| Conta | Descrição | 01/01/2020 a 31/03/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 31/03/2019 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -71.279 | 100,00% | 290.216 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 259.642 | -364,26% | 202.223 | 69,68% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do IR e CSLL | 218.717 | -306,85% | 126.299 | 43,52% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 59.368 | -83,29% | 55.441 | 19,10% |
| 6.01.01.04 | Resultado da Equivalência Patrimonial | -9.596 | 13,46% | -6.194 | -2,13% |
| 6.01.01.05 | Atualização/Juros Retorno/Bonificação de Outorga | -9.819 | 13,78% | -12.152 | -4,19% |
| 6.01.01.06 | Juros e Variações Monetárias | 48.585 | -68,16% | 47.394 | 16,33% |
| 6.01.01.08 | IR e CSLL Pagos | -50.565 | 70,94% | -41.621 | -14,34% |
| 6.01.01.09 | Juros Pagos | -17.600 | 24,69% | -18.891 | -6,51% |
| 6.01.01.11 | Provisão para Passivo Atuarial | 12.490 | -17,52% | 12.962 | 4,47% |
| 6.01.01.12 | Constituição (Reversão) Provisão para Contingências Passivas | -4.873 | 6,84% | 23.784 | 8,20% |
| 6.01.01.14 | Baixa de Ativo Imobilizado/Intangível | 8.290 | -11,63% | 13.372 | 4,61% |
| 6.01.01.15 | Atualização Ativo Financeiro - VNR | -1.283 | 1,80% | -1.309 | -0,45% |
| 6.01.01.16 | Realização de Provisão para Perdas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Perdas Estimadas em Crédito de Liquidação Duvidosa | 5.920 | -8,31% | 3.118 | 1,07% |
| 6.01.01.18 | Baixa de Ativo Financeiro Indenizatório - Concessão | 8 | -0,01% | 20 | 0,01% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -330.921 | 464,26% | 87.993 | 30,32% |
| 6.01.02.02 | Ativos Financeiros - (CVA, Bonificação de Outorga) | 68.435 | -96,01% | 151.373 | 52,16% |
| 6.01.02.03 | Contas a Receber | -142.983 | 200,60% | -19.587 | -6,75% |
| 6.01.02.04 | Subsidio Decreto nº 7.891/2013 | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Tributos a Recuperar | -12.913 | 18,12% | -29.392 | -10,13% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | -7.953 | 11,16% | -20.152 | -6,94% |
| 6.01.02.07 | Estoques | -2.642 | 3,71% | -2.149 | -0,74% |
| 6.01.02.10 | Outras Contas - Ativo | 31.151 | -43,70% | 31.058 | 10,70% |
| 6.01.02.14 | Fornecedores | -163.760 | 229,75% | 84.190 | 29,01% |
| 6.01.02.15 | Tributos a recolher | 29.266 | -41,06% | -99 | -0,03% |
| 6.01.02.16 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | -22.013 | 30,88% | -17.793 | -6,13% |
| 6.01.02.17 | Taxas Regulamentares | -29.147 | 40,89% | -154.229 | -53,14% |
| 6.01.02.18 | Passivo Financeiro - CVA | -22.777 | 31,95% | 110.828 | 38,19% |
| 6.01.02.19 | Passivo Atuarial | -44.262 | 62,10% | -50.368 | -17,36% |
| 6.01.02.20 | Outras Contas - Passivo | -11.323 | 15,89% | 4.313 | 1,49% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -99.912 | 140,17% | -123.289 | -42,48% |
| 6.02.01 | Adições Ativo Imobilizado/Intagível | -100.292 | 140,70% | -123.875 | -42,68% |
| 6.02.03 | Aumento (Redução) de Capital Investidas | 198 | -0,28% | 0 | - |
| 6.02.05 | Dividendos Recebidos | 182 | -0,26% | 586 | 0,20% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -53.231 | 74,68% | -118.930 | -40,98% |
| 6.03.02 | Recebimento Redução de Capital Investidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Amortização de Empréstimos e Financiamentos | -27.741 | 38,92% | -155.492 | -53,58% |
| 6.03.04 | Adições de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 36.562 | 12,60% |
| 6.03.07 | Pagamento de Debêntures | -25.490 | 35,76% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -224.422 | 314,85% | 47.997 | 16,54% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 566.181 | -794,32% | 698.060 | 240,53% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 341.759 | -479,47% | 746.057 | 257,07% |