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CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. (CLSC3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 21/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais554.220100,00%-55.957100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações550.05799,25%357.945-639,68%
6.01.01.01Resultado antes do IR e CSLL369.97366,76%304.912-544,90%
6.01.01.02Depreciação e Amortização67.48012,18%62.436-111,58%
6.01.01.03Perda com Baixa de Ativo imobilizado/Intangível14.6592,64%14.787-26,43%
6.01.01.04Resultado da Equivalência Patrimonial-15.238-2,75%-17.84031,88%
6.01.01.05Atualização Ativo Financeiro - VNR-6.258-1,13%-4.1117,35%
6.01.01.06Perda com Baixa de Ativo Financeiro Indenizatório - Concessão310,01%110-0,20%
6.01.01.07Repactuação Risco Hidrológico GSF0-0-
6.01.01.08Provisão/Reversão para Perdas de Ativos0-0-
6.01.01.09Juros e Variações Monetárias119.89921,63%42.916-76,69%
6.01.01.10Constituição (Reversão) Provisão para Contingências Passivas12.5772,27%-4.8078,59%
6.01.01.11Provisão para Passivo Atuarial28.9165,22%-2.4074,30%
6.01.01.12Crédito PIS/COFINS Depreciação direito de uso de ativos1660,03%0-
6.01.01.14Baixa Direito de Uso Arrendamentos Ativos e Passivos-60,00%0-
6.01.01.15Atualização/ Juros Retorno/ Bonificação de Outorga/ Ind. Proj. Usina Pery-28.850-5,21%-14.64626,17%
6.01.01.16Perdas Estimadas em Crédito de Liquidação Duvidosa22.2274,01%45.443-81,21%
6.01.01.17Juros Pagos-33.317-6,01%-5.59610,00%
6.01.01.18IR e CSLL Pagos-2.202-0,40%-63.252113,04%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos4.1630,75%-413.902739,68%
6.01.02.01Contas a Receber-298.714-53,90%-66.919119,59%
6.01.02.02Tributos a Recuperar104.92418,93%117.672-210,29%
6.01.02.03Depósitos Judiciais-20.745-3,74%-10.14018,12%
6.01.02.04Estoques-2.054-0,37%-2.5604,57%
6.01.02.05Ativos Financeiros - (CVA, Bonificação de Outorga, Ind. Proj. Básico Us Pery)329.94659,53%-21.67638,74%
6.01.02.06Subsidio Decreto nº 7.891/20130-0-
6.01.02.07Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0--3.8006,79%
6.01.02.08Ativo Bônus Escassez Hídrica10.7091,93%0-
6.01.02.09Outras Contas - Ativo-20.656-3,73%-18.92833,83%
6.01.02.10Fornecedores-206.679-37,29%-223.633399,65%
6.01.02.11Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias-13.263-2,39%-18.30232,71%
6.01.02.12Tributos a recolher167.72930,26%28.986-51,80%
6.01.02.13Passivo Financeiro - CVA254.08845,85%-134.070239,59%
6.01.02.14Taxas Regulamentares-170.469-30,76%-11.94621,35%
6.01.02.15PIS/Cofins a Restituir a Consumidores0-0-
6.01.02.17Passivo Atuarial-60.076-10,84%-55.65399,46%
6.01.02.18Passivo Bônus Escassez Hídrica-97.154-17,53%0-
6.01.02.19Outras Contas - Passivo26.5774,80%7.067-12,63%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-212.174-38,28%-115.792206,93%
6.02.01Adições Ativo Imobilizado/Intagível-213.774-38,57%-115.779206,91%
6.02.03Aumento (Redução) de Capital Investidas-260-0,05%-2770,50%
6.02.05Dividendos Recebidos1.8600,34%264-0,47%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento521.26994,05%24.314-43,45%
6.03.01Amortizações de principal de passivo de arrendamentos-1.978-0,36%0-
6.03.02Recebimento Redução de Capital Investidas0-0-
6.03.03Amortização de Empréstimos e Financiamentos-61.261-11,05%-91.220163,02%
6.03.04Adições de Empréstimos e Financiamentos610.000110,06%141.025-252,02%
6.03.05Pagamento de Dividendos-20,00%0-
6.03.07Pagamento de Debêntures-25.490-4,60%-25.49145,55%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes863.315155,77%-147.435263,48%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes844.088152,30%1.166.205-2.084,11%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.707.403308,07%1.018.770-1.820,63%

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