| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 554.220 | 100,00% | -55.957 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 550.057 | 99,25% | 357.945 | -639,68% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do IR e CSLL | 369.973 | 66,76% | 304.912 | -544,90% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 67.480 | 12,18% | 62.436 | -111,58% |
| 6.01.01.03 | Perda com Baixa de Ativo imobilizado/Intangível | 14.659 | 2,64% | 14.787 | -26,43% |
| 6.01.01.04 | Resultado da Equivalência Patrimonial | -15.238 | -2,75% | -17.840 | 31,88% |
| 6.01.01.05 | Atualização Ativo Financeiro - VNR | -6.258 | -1,13% | -4.111 | 7,35% |
| 6.01.01.06 | Perda com Baixa de Ativo Financeiro Indenizatório - Concessão | 31 | 0,01% | 110 | -0,20% |
| 6.01.01.07 | Repactuação Risco Hidrológico GSF | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisão/Reversão para Perdas de Ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Juros e Variações Monetárias | 119.899 | 21,63% | 42.916 | -76,69% |
| 6.01.01.10 | Constituição (Reversão) Provisão para Contingências Passivas | 12.577 | 2,27% | -4.807 | 8,59% |
| 6.01.01.11 | Provisão para Passivo Atuarial | 28.916 | 5,22% | -2.407 | 4,30% |
| 6.01.01.12 | Crédito PIS/COFINS Depreciação direito de uso de ativos | 166 | 0,03% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Baixa Direito de Uso Arrendamentos Ativos e Passivos | -6 | 0,00% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Atualização/ Juros Retorno/ Bonificação de Outorga/ Ind. Proj. Usina Pery | -28.850 | -5,21% | -14.646 | 26,17% |
| 6.01.01.16 | Perdas Estimadas em Crédito de Liquidação Duvidosa | 22.227 | 4,01% | 45.443 | -81,21% |
| 6.01.01.17 | Juros Pagos | -33.317 | -6,01% | -5.596 | 10,00% |
| 6.01.01.18 | IR e CSLL Pagos | -2.202 | -0,40% | -63.252 | 113,04% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 4.163 | 0,75% | -413.902 | 739,68% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -298.714 | -53,90% | -66.919 | 119,59% |
| 6.01.02.02 | Tributos a Recuperar | 104.924 | 18,93% | 117.672 | -210,29% |
| 6.01.02.03 | Depósitos Judiciais | -20.745 | -3,74% | -10.140 | 18,12% |
| 6.01.02.04 | Estoques | -2.054 | -0,37% | -2.560 | 4,57% |
| 6.01.02.05 | Ativos Financeiros - (CVA, Bonificação de Outorga, Ind. Proj. Básico Us Pery) | 329.946 | 59,53% | -21.676 | 38,74% |
| 6.01.02.06 | Subsidio Decreto nº 7.891/2013 | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | -3.800 | 6,79% |
| 6.01.02.08 | Ativo Bônus Escassez Hídrica | 10.709 | 1,93% | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Outras Contas - Ativo | -20.656 | -3,73% | -18.928 | 33,83% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | -206.679 | -37,29% | -223.633 | 399,65% |
| 6.01.02.11 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | -13.263 | -2,39% | -18.302 | 32,71% |
| 6.01.02.12 | Tributos a recolher | 167.729 | 30,26% | 28.986 | -51,80% |
| 6.01.02.13 | Passivo Financeiro - CVA | 254.088 | 45,85% | -134.070 | 239,59% |
| 6.01.02.14 | Taxas Regulamentares | -170.469 | -30,76% | -11.946 | 21,35% |
| 6.01.02.15 | PIS/Cofins a Restituir a Consumidores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Passivo Atuarial | -60.076 | -10,84% | -55.653 | 99,46% |
| 6.01.02.18 | Passivo Bônus Escassez Hídrica | -97.154 | -17,53% | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Outras Contas - Passivo | 26.577 | 4,80% | 7.067 | -12,63% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -212.174 | -38,28% | -115.792 | 206,93% |
| 6.02.01 | Adições Ativo Imobilizado/Intagível | -213.774 | -38,57% | -115.779 | 206,91% |
| 6.02.03 | Aumento (Redução) de Capital Investidas | -260 | -0,05% | -277 | 0,50% |
| 6.02.05 | Dividendos Recebidos | 1.860 | 0,34% | 264 | -0,47% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 521.269 | 94,05% | 24.314 | -43,45% |
| 6.03.01 | Amortizações de principal de passivo de arrendamentos | -1.978 | -0,36% | 0 | - |
| 6.03.02 | Recebimento Redução de Capital Investidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Amortização de Empréstimos e Financiamentos | -61.261 | -11,05% | -91.220 | 163,02% |
| 6.03.04 | Adições de Empréstimos e Financiamentos | 610.000 | 110,06% | 141.025 | -252,02% |
| 6.03.05 | Pagamento de Dividendos | -2 | 0,00% | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de Debêntures | -25.490 | -4,60% | -25.491 | 45,55% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 863.315 | 155,77% | -147.435 | 263,48% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 844.088 | 152,30% | 1.166.205 | -2.084,11% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.707.403 | 308,07% | 1.018.770 | -1.820,63% |