| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 30/09/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 30/09/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 217.498 | 100,00% | 767.574 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 959.110 | 440,97% | 573.418 | 74,71% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do IR e CSLL | 714.452 | 328,49% | 440.192 | 57,35% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 174.201 | 80,09% | 180.015 | 23,45% |
| 6.01.01.03 | Repactuação Risco Hidrológico - GSF | -45.879 | -21,09% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Resultado da Equivalência Patrimonial | -61.718 | -28,38% | -37.252 | -4,85% |
| 6.01.01.05 | Atualização/Juros Retorno/Bonificação de Outorga | -116.754 | -53,68% | -28.532 | -3,72% |
| 6.01.01.06 | Juros e Variações Monetárias | 192.428 | 88,47% | 131.666 | 17,15% |
| 6.01.01.08 | IR e CSLL Pagos | 33.151 | 15,24% | -129.249 | -16,84% |
| 6.01.01.09 | Juros Pagos | -70.505 | -32,42% | -66.631 | -8,68% |
| 6.01.01.11 | Provisão para Passivo Atuarial | -3.738 | -1,72% | 46.052 | 6,00% |
| 6.01.01.12 | Constituição (Reversão) Provisão para Contingências Passivas | -48.109 | -22,12% | -11.702 | -1,52% |
| 6.01.01.13 | Provisão/Reversão para perdas de ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Baixa de Ativo Imobilizado/Intangível | 156.569 | 71,99% | 34.110 | 4,44% |
| 6.01.01.15 | Atualização Ativo Financeiro - VNR | -13.473 | -6,19% | -1.969 | -0,26% |
| 6.01.01.16 | Realização de Provisão para Perdas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Perdas Estimadas em Crédito de Liquidação Duvidosa | 48.068 | 22,10% | 16.625 | 2,17% |
| 6.01.01.18 | Baixa de Ativo Financeiro Indenizatório - Concessão | 417 | 0,19% | 93 | 0,01% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -741.612 | -340,97% | 194.156 | 25,29% |
| 6.01.02.02 | Ativos Financeiros - (CVA, Bonificação de Outorga, Ind. Projeto Básico Usina Pery) | -617.956 | -284,12% | -378.351 | -49,29% |
| 6.01.02.03 | Contas a Receber | -39.055 | -17,96% | -136.672 | -17,81% |
| 6.01.02.04 | Subsidio Decreto nº 7.891/2013 | -2.199 | -1,01% | 6.204 | 0,81% |
| 6.01.02.05 | Tributos a Recuperar | -1.136.152 | -522,37% | 95.453 | 12,44% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | -30.515 | -14,03% | -61.429 | -8,00% |
| 6.01.02.07 | Estoques | -4.884 | -2,25% | 2.681 | 0,35% |
| 6.01.02.08 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | -10.000 | -4,60% | 10.000 | 1,30% |
| 6.01.02.10 | Outras Contas - Ativo | 2.420 | 1,11% | 47.853 | 6,23% |
| 6.01.02.13 | PIS/Cofins a Restituir a Consumidores | 579.802 | 266,58% | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Fornecedores | 292.078 | 134,29% | -152.172 | -19,83% |
| 6.01.02.15 | Tributos a recolher | -64.839 | -29,81% | 205.142 | 26,73% |
| 6.01.02.16 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | -15.968 | -7,34% | 43.835 | 5,71% |
| 6.01.02.17 | Taxas Regulamentares | 6.689 | 3,08% | -37.205 | -4,85% |
| 6.01.02.18 | Passivo Financeiro - CVA | 381.782 | 175,53% | 636.392 | 82,91% |
| 6.01.02.19 | Passivo Atuarial | -158.053 | -72,67% | -105.283 | -13,72% |
| 6.01.02.20 | Outras Contas - Passivo | 75.238 | 34,59% | 17.708 | 2,31% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -427.630 | -196,61% | -344.283 | -44,85% |
| 6.02.01 | Adições Ativo Imobilizado/Intagível | -444.536 | -204,39% | -364.727 | -47,52% |
| 6.02.03 | Aumento (Redução) de Capital Investidas | -4.497 | -2,07% | -9.801 | -1,28% |
| 6.02.05 | Dividendos Recebidos | 21.403 | 9,84% | 30.245 | 3,94% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -212.994 | -97,93% | 172.042 | 22,41% |
| 6.03.03 | Amortização de Empréstimos e Financiamentos | -761.493 | -350,11% | -325.699 | -42,43% |
| 6.03.04 | Adições de Empréstimos e Financiamentos | 141.025 | 64,84% | 574.213 | 74,81% |
| 6.03.05 | Pagamento de Dividendos | -61.505 | -28,28% | -1 | 0,00% |
| 6.03.06 | Ingresso de Debêntures | 545.450 | 250,78% | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de Debêntures | -76.471 | -35,16% | -76.471 | -9,96% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -423.126 | -194,54% | 595.333 | 77,56% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.166.205 | 536,19% | 566.181 | 73,76% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 743.079 | 341,65% | 1.161.514 | 151,32% |