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CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. (CLSC3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais217.498100,00%767.574100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações959.110440,97%573.41874,71%
6.01.01.01Resultado antes do IR e CSLL714.452328,49%440.19257,35%
6.01.01.02Depreciação e Amortização174.20180,09%180.01523,45%
6.01.01.03Repactuação Risco Hidrológico - GSF-45.879-21,09%0-
6.01.01.04Resultado da Equivalência Patrimonial-61.718-28,38%-37.252-4,85%
6.01.01.05Atualização/Juros Retorno/Bonificação de Outorga-116.754-53,68%-28.532-3,72%
6.01.01.06Juros e Variações Monetárias192.42888,47%131.66617,15%
6.01.01.08IR e CSLL Pagos33.15115,24%-129.249-16,84%
6.01.01.09Juros Pagos-70.505-32,42%-66.631-8,68%
6.01.01.11Provisão para Passivo Atuarial-3.738-1,72%46.0526,00%
6.01.01.12Constituição (Reversão) Provisão para Contingências Passivas-48.109-22,12%-11.702-1,52%
6.01.01.13Provisão/Reversão para perdas de ativos0-0-
6.01.01.14Baixa de Ativo Imobilizado/Intangível156.56971,99%34.1104,44%
6.01.01.15Atualização Ativo Financeiro - VNR-13.473-6,19%-1.969-0,26%
6.01.01.16Realização de Provisão para Perdas0-0-
6.01.01.17Perdas Estimadas em Crédito de Liquidação Duvidosa48.06822,10%16.6252,17%
6.01.01.18Baixa de Ativo Financeiro Indenizatório - Concessão4170,19%930,01%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-741.612-340,97%194.15625,29%
6.01.02.02Ativos Financeiros - (CVA, Bonificação de Outorga, Ind. Projeto Básico Usina Pery)-617.956-284,12%-378.351-49,29%
6.01.02.03Contas a Receber-39.055-17,96%-136.672-17,81%
6.01.02.04Subsidio Decreto nº 7.891/2013-2.199-1,01%6.2040,81%
6.01.02.05Tributos a Recuperar-1.136.152-522,37%95.45312,44%
6.01.02.06Depósitos Judiciais-30.515-14,03%-61.429-8,00%
6.01.02.07Estoques-4.884-2,25%2.6810,35%
6.01.02.08Adiantamento para Futuro Aumento de Capital-10.000-4,60%10.0001,30%
6.01.02.10Outras Contas - Ativo2.4201,11%47.8536,23%
6.01.02.13PIS/Cofins a Restituir a Consumidores579.802266,58%0-
6.01.02.14Fornecedores292.078134,29%-152.172-19,83%
6.01.02.15Tributos a recolher-64.839-29,81%205.14226,73%
6.01.02.16Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias-15.968-7,34%43.8355,71%
6.01.02.17Taxas Regulamentares6.6893,08%-37.205-4,85%
6.01.02.18Passivo Financeiro - CVA381.782175,53%636.39282,91%
6.01.02.19Passivo Atuarial-158.053-72,67%-105.283-13,72%
6.01.02.20Outras Contas - Passivo75.23834,59%17.7082,31%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-427.630-196,61%-344.283-44,85%
6.02.01Adições Ativo Imobilizado/Intagível-444.536-204,39%-364.727-47,52%
6.02.03Aumento (Redução) de Capital Investidas-4.497-2,07%-9.801-1,28%
6.02.05Dividendos Recebidos21.4039,84%30.2453,94%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-212.994-97,93%172.04222,41%
6.03.03Amortização de Empréstimos e Financiamentos-761.493-350,11%-325.699-42,43%
6.03.04Adições de Empréstimos e Financiamentos141.02564,84%574.21374,81%
6.03.05Pagamento de Dividendos-61.505-28,28%-10,00%
6.03.06Ingresso de Debêntures545.450250,78%0-
6.03.07Pagamento de Debêntures-76.471-35,16%-76.471-9,96%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-423.126-194,54%595.33377,56%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.166.205536,19%566.18173,76%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes743.079341,65%1.161.514151,32%

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