| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 559.729 | 100,00% | 942.558 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 998.518 | 178,39% | 1.006.144 | 106,75% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do IR e CSLL | 618.290 | 110,46% | 592.144 | 62,82% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 232.893 | 41,61% | 205.717 | 21,83% |
| 6.01.01.03 | Repactuação Risco Hidrológico - GSF | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Resultado da Equivalência Patrimonial | -41.687 | -7,45% | -68.287 | -7,24% |
| 6.01.01.05 | Atualização/Juros Retorno/Bonificação de Outorga | -60.402 | -10,79% | -62.131 | -6,59% |
| 6.01.01.06 | Juros e Variações Monetárias | 415.746 | 74,28% | 386.742 | 41,03% |
| 6.01.01.07 | Crédito PIS/COFINS Depreciação Direito de Uso de ativos | 822 | 0,15% | 447 | 0,05% |
| 6.01.01.08 | IR e CSLL Pagos | -38.942 | -6,96% | -8.287 | -0,88% |
| 6.01.01.09 | Juros Pagos | -232.667 | -41,57% | -180.072 | -19,10% |
| 6.01.01.10 | Baixas de Direito de Uso de Ativos e Passivos de Arrendamentos | -14 | 0,00% | -45 | 0,00% |
| 6.01.01.11 | Provisão para Passivo Atuarial | 107.229 | 19,16% | 90.494 | 9,60% |
| 6.01.01.12 | Constituição (Reversão) Provisão para Contingências Passivas | -110.171 | -19,68% | -53.376 | -5,66% |
| 6.01.01.13 | Provisão/Reversão para perdas de ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Baixa de Ativo Imobilizado/Intangível | 41.789 | 7,47% | 48.640 | 5,16% |
| 6.01.01.15 | Atualização Ativo Financeiro - VNR | -15.606 | -2,79% | -11.226 | -1,19% |
| 6.01.01.16 | Realização de Provisão para Perdas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Perdas Estimadas em Crédito de Liquidação Duvidosa | 80.213 | 14,33% | 63.870 | 6,78% |
| 6.01.01.18 | Baixa de Ativo Financeiro Indenizatório - Concessão | 1.025 | 0,18% | 1.514 | 0,16% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -438.789 | -78,39% | -63.586 | -6,75% |
| 6.01.02.01 | Ativo Bônus Escassez Hídrica | 0 | - | 101.723 | 10,79% |
| 6.01.02.02 | Ativos Financeiros - (CVA, Bonificação de Outorga, Ind. Projeto Básico Usina Pery) | 369.982 | 66,10% | 713.530 | 75,70% |
| 6.01.02.03 | Contas a Receber | -1.583 | -0,28% | 252.716 | 26,81% |
| 6.01.02.04 | Subsidio Decreto nº 7.891/2013 | -4.007 | -0,72% | 2.145 | 0,23% |
| 6.01.02.05 | Tributos a Recuperar | 355.968 | 63,60% | 391.729 | 41,56% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | -3.677 | -0,66% | 3.454 | 0,37% |
| 6.01.02.07 | Estoques | -7.224 | -1,29% | -7.668 | -0,81% |
| 6.01.02.08 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | -2.600 | -0,28% |
| 6.01.02.10 | Outras Contas - Ativo | -27.033 | -4,83% | 4.977 | 0,53% |
| 6.01.02.11 | Passivo Bônus Escassez Hídrica | -11 | 0,00% | -101.672 | -10,79% |
| 6.01.02.13 | PIS/Cofins a Restituir a Consumidores | -848.172 | -151,53% | -778.357 | -82,58% |
| 6.01.02.14 | Fornecedores | -40.569 | -7,25% | -149.666 | -15,88% |
| 6.01.02.15 | Tributos a recolher | -133.518 | -23,85% | -820.261 | -87,02% |
| 6.01.02.16 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | -13.658 | -2,44% | -12.814 | -1,36% |
| 6.01.02.17 | Taxas Regulamentares | -96 | -0,02% | -204.355 | -21,68% |
| 6.01.02.18 | Passivo Financeiro - CVA | 113.567 | 20,29% | 694.144 | 73,64% |
| 6.01.02.19 | Passivo Atuarial | -197.253 | -35,24% | -173.722 | -18,43% |
| 6.01.02.20 | Outras Contas - Passivo | -1.505 | -0,27% | 23.111 | 2,45% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -712.536 | -127,30% | -741.715 | -78,69% |
| 6.02.01 | Adições Ativo Imobilizado/Intagível | -741.266 | -132,43% | -766.379 | -81,31% |
| 6.02.03 | Aumento (Redução) de Capital Investidas | -152 | -0,03% | -779 | -0,08% |
| 6.02.05 | Dividendos Recebidos | 28.882 | 5,16% | 25.443 | 2,70% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -126.982 | -22,69% | 391.174 | 41,50% |
| 6.03.01 | Amortizações de Principal de Passivo de Arrendamentos | -7.901 | -1,41% | -5.621 | -0,60% |
| 6.03.03 | Amortização de Empréstimos e Financiamentos | -2.694 | -0,48% | -63.688 | -6,76% |
| 6.03.04 | Adições de Empréstimos e Financiamentos | 137.655 | 24,59% | 610.000 | 64,72% |
| 6.03.05 | Pagamento de Dividendos | -88.926 | -15,89% | -73.045 | -7,75% |
| 6.03.06 | Ingresso de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de Debêntures | -165.116 | -29,50% | -76.472 | -8,11% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -279.789 | -49,99% | 592.017 | 62,81% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 940.684 | 168,06% | 844.088 | 89,55% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 660.895 | 118,07% | 1.436.105 | 152,36% |