| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/06/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.041.782 | 100,00% | 455.468 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.217.240 | 116,84% | 835.927 | 183,53% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do IR e CSLL | 592.290 | 56,85% | 513.782 | 112,80% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 153.179 | 14,70% | 135.775 | 29,81% |
| 6.01.01.03 | Crédito PIS/COFINS Depreciação direito de uso de ativos | 556 | 0,05% | 333 | 0,07% |
| 6.01.01.04 | Resultado da Equivalência Patrimonial | -28.543 | -2,74% | -33.269 | -7,30% |
| 6.01.01.05 | Atualização/Juros Retorno/Bonificação de Outorga | -42.911 | -4,12% | -53.929 | -11,84% |
| 6.01.01.06 | Juros e Variações Monetárias | 233.601 | 22,42% | 246.305 | 54,08% |
| 6.01.01.07 | Baixa Direito de Uso Arrendamentos Ativos e Passivos | 0 | - | -5 | 0,00% |
| 6.01.01.08 | IR e CSLL Pagos | -34.738 | -3,33% | -5.542 | -1,22% |
| 6.01.01.09 | Juros Pagos | -171.342 | -16,45% | -113.781 | -24,98% |
| 6.01.01.11 | Provisão para Passivo Atuarial | 68.885 | 6,61% | 55.731 | 12,24% |
| 6.01.01.12 | Constituição (Reversão) Provisão para Contingências Passivas | 7.112 | 0,68% | 22.420 | 4,92% |
| 6.01.01.13 | Provisão/Reversão para perdas de ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Baixa de Ativo Imobilizado/Intangível | 28.626 | 2,75% | 33.534 | 7,36% |
| 6.01.01.15 | Atualização Ativo Financeiro - VNR | -12.868 | -1,24% | -14.296 | -3,14% |
| 6.01.01.17 | Perdas Estimadas em Crédito de Liquidação Duvidosa | 56.524 | 5,43% | 47.405 | 10,41% |
| 6.01.01.18 | Baixa de Ativo Financeiro Indenizatório - Concessão | 366.869 | 35,22% | 1.464 | 0,32% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -175.458 | -16,84% | -380.459 | -83,53% |
| 6.01.02.01 | Ativo Bônus Escassez Hídrica | 0 | - | 101.723 | 22,33% |
| 6.01.02.02 | Ativos Financeiros - (CVA, Bonificação de Outorga) | 491.090 | 47,14% | 316.085 | 69,40% |
| 6.01.02.03 | Contas a Receber | -27.806 | -2,67% | 111.163 | 24,41% |
| 6.01.02.04 | Subsidio Decreto nº 7.891/2013 | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Tributos a Recuperar | 232.189 | 22,29% | 324.291 | 71,20% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | -16.015 | -1,54% | -4.888 | -1,07% |
| 6.01.02.07 | Estoques | -10.555 | -1,01% | -6.045 | -1,33% |
| 6.01.02.08 | Passivo Bônus Escassez Hídrica | -24 | 0,00% | -101.493 | -22,28% |
| 6.01.02.09 | bb | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Outras Contas - Ativo | -16.200 | -1,56% | -3.579 | -0,79% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores | -96.324 | -9,25% | -207.286 | -45,51% |
| 6.01.02.12 | Tributos a Recolher | -67.362 | -6,47% | -740.103 | -162,49% |
| 6.01.02.13 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | -23.984 | -2,30% | -30.263 | -6,64% |
| 6.01.02.14 | Taxas Regulamentares | -3.372 | -0,32% | -205.996 | -45,23% |
| 6.01.02.15 | Passivo Financeiro - CVA | -491.978 | -47,22% | 153.624 | 33,73% |
| 6.01.02.16 | PIS/COFINS a Restituir a Consumidores | -11.697 | -1,12% | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | -2.600 | -0,57% |
| 6.01.02.19 | Passivo Atuarial | -133.747 | -12,84% | -118.777 | -26,08% |
| 6.01.02.20 | Outras Contas - Passivo | 327 | 0,03% | 33.685 | 7,40% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -875.612 | -84,05% | -448.931 | -98,56% |
| 6.02.01 | Adições Ativo Imobilizado/Intagível | -896.542 | -86,06% | -470.657 | -103,33% |
| 6.02.03 | Aumento (Redução) de Capital Investidas | -152 | -0,01% | -499 | -0,11% |
| 6.02.05 | Dividendos Recebidos | 21.082 | 2,02% | 22.225 | 4,88% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -73.093 | -7,02% | 421.629 | 92,57% |
| 6.03.01 | Amortizações de principal de passivo de arrendamentos | -5.264 | -0,51% | -3.989 | -0,88% |
| 6.03.03 | Amortização de Empréstimos e Financiamentos | -1.879 | -0,18% | -63.779 | -14,00% |
| 6.03.04 | Adições de Empréstimos e Financiamentos | 137.655 | 13,21% | 610.000 | 133,93% |
| 6.03.05 | Pagamento de Dividendos | -93.528 | -8,98% | -69.622 | -15,29% |
| 6.03.06 | Ingresso de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de Debêntures | -110.077 | -10,57% | -50.981 | -11,19% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 93.077 | 8,93% | 428.166 | 94,01% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 940.684 | 90,30% | 844.088 | 185,32% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.033.761 | 99,23% | 1.272.254 | 279,33% |