Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 31/12/2020 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 867.915 | 100,00% | 378.279 | 100,00% | 913.320 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.243.869 | 143,32% | 958.861 | 253,48% | 853.299 | 93,43% |
6.01.01.01 | Resultado Antes do IRPJ e da CSLL | 719.654 | 82,92% | 821.529 | 217,18% | 724.715 | 79,35% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 277.082 | 31,93% | 245.705 | 64,95% | 240.924 | 26,38% |
6.01.01.03 | Repactuação Risco Hidrológico - GSF | 0 | - | -45.879 | -12,13% | 0 | - |
6.01.01.04 | Resultado da Equivalência Patrimonial | -79.345 | -9,14% | -72.683 | -19,21% | -56.583 | -6,20% |
6.01.01.05 | Atualização/Juros Retorno/Bonificação de Outorga | -83.813 | -9,66% | -143.592 | -37,96% | -45.570 | -4,99% |
6.01.01.06 | IR e CSLL pagos | -10.911 | -1,26% | -168.290 | -44,49% | -172.850 | -18,93% |
6.01.01.07 | Juros e Variações Monetárias | 524.964 | 60,49% | 280.449 | 74,14% | 172.708 | 18,91% |
6.01.01.09 | Juros pagos | -304.098 | -35,04% | -117.944 | -31,18% | -84.199 | -9,22% |
6.01.01.10 | Baixa de Direito de Uso de Ativos e Passivos de Arrendamentos | -45 | -0,01% | -4 | 0,00% | 0 | - |
6.01.01.11 | Provisão para Passivo Atuarial | 125.061 | 14,41% | -7.474 | -1,98% | 55.263 | 6,05% |
6.01.01.12 | Constituição (Reversão) Provisão para Contigências Passivas | -45.890 | -5,29% | -47.883 | -12,66% | -13.437 | -1,47% |
6.01.01.13 | Provisão/Reversão para Perdas de Ativos | 516 | 0,06% | 42 | 0,01% | -1.403 | -0,15% |
6.01.01.14 | Baixa de Ativo Imobilizado/Intangível | 61.215 | 7,05% | 172.086 | 45,49% | 46.720 | 5,12% |
6.01.01.15 | Atualização Ativo Financeiro - VNR | -15.685 | -1,81% | -20.373 | -5,39% | -6.662 | -0,73% |
6.01.01.16 | Realização de Provisão para Perdas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Perdas Estimadas em Crédito de Liquidação Duvidosa | 73.126 | 8,43% | 62.231 | 16,45% | -6.491 | -0,71% |
6.01.01.18 | Baixa de Ativo Financeiro Indenizatório - Concessão | 1.553 | 0,18% | 668 | 0,18% | 164 | 0,02% |
6.01.01.19 | Ganhos ou Perdas em Participações Societárias (ativos) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Crédito PIS/COFINS Depreciação Direito de Uso de Ativos | 485 | 0,06% | 273 | 0,07% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -375.954 | -43,32% | -580.582 | -153,48% | 60.021 | 6,57% |
6.01.02.01 | Ativo Bônus Escassez Hídrica | 101.723 | 11,72% | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.02 | Ativos Financeiros – (CVA, Bonificação de Outorga, Ind. Projeto Básico Usina Pery) | 871.755 | 100,44% | -567.433 | -150,00% | -576.660 | -63,14% |
6.01.02.03 | Contas a Receber | 120.237 | 13,85% | -70.933 | -18,75% | -453.886 | -49,70% |
6.01.02.04 | Subsídio CDE (Decreto nº 7.891/2013) | 2.145 | 0,25% | -2.199 | -0,58% | 6.204 | 0,68% |
6.01.02.05 | Tributos a Recuperar | 368.865 | 42,50% | -891.142 | -235,58% | 459.683 | 50,33% |
6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | -30.764 | -3,54% | -37.237 | -9,84% | -120.815 | -13,23% |
6.01.02.07 | Estoques | -6.463 | -0,74% | -1.243 | -0,33% | 2.383 | 0,26% |
6.01.02.08 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 15.000 | 1,73% | -15.000 | -3,97% | 10.000 | 1,09% |
6.01.02.10 | Outras Contas - Ativo | 23.209 | 2,67% | 2.724 | 0,72% | 2.933 | 0,32% |
6.01.02.11 | Passivo Bônus Escassez Hídrica | -101.717 | -11,72% | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | PIS/Cofins a Restituir a Consumidores | -778.357 | -89,68% | 579.802 | 153,27% | 0 | - |
6.01.02.14 | Fornecedores | -71.673 | -8,26% | -136.361 | -36,05% | 227.822 | 24,94% |
6.01.02.15 | Tributos a Recolher | -802.893 | -92,51% | 562.279 | 148,64% | 149.654 | 16,39% |
6.01.02.16 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 13.340 | 1,54% | -7.180 | -1,90% | 11.586 | 1,27% |
6.01.02.17 | Taxas Regulamentares | -215.462 | -24,83% | -1.794 | -0,47% | -1.553 | -0,17% |
6.01.02.18 | Passivo Financeiro - CVA | 312.246 | 35,98% | 230.260 | 60,87% | 454.519 | 49,77% |
6.01.02.19 | Passivo Atuarial | -234.915 | -27,07% | -219.248 | -57,96% | -131.125 | -14,36% |
6.01.02.20 | Outras Contas - Passivo | 37.770 | 4,35% | -5.877 | -1,55% | 19.276 | 2,11% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.008.923 | -116,25% | -613.239 | -162,11% | -526.755 | -57,67% |
6.02.01 | Adições Ativo Imobilizado/Intangível | -1.029.630 | -118,63% | -641.208 | -169,51% | -552.758 | -60,52% |
6.02.02 | Aquisições de bens para Concessão | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aumento (Redução) de Capital Investidas | -18.712 | -2,16% | -3.333 | -0,88% | -9.875 | -1,08% |
6.02.04 | Dividendos e JSCP Recebidos | 39.419 | 4,54% | 31.302 | 8,27% | 35.878 | 3,93% |
6.02.06 | Integralização de Capital de Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Resgate de Fundos de Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Venda de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 237.604 | 27,38% | -87.157 | -23,04% | 213.459 | 23,37% |
6.03.02 | Pagamento de Dividendos e JSCP | -143.270 | -16,51% | -123.004 | -32,52% | -67.250 | -7,36% |
6.03.03 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | -64.663 | -7,45% | -931.219 | -246,17% | -423.307 | -46,35% |
6.03.04 | Ingresso de Empréstimos e Financiamentos | 610.000 | 70,28% | 531.107 | 140,40% | 770.318 | 84,34% |
6.03.06 | Ingressos de Debêntures | 0 | - | 545.450 | 144,19% | 35.659 | 3,90% |
6.03.07 | Pagamento de Debêntures | -157.981 | -18,20% | -101.962 | -26,95% | -101.961 | -11,16% |
6.03.08 | Custos na Liquidação de Debêntures | -95 | -0,01% | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Pagamento Passivo de Arrendamento | -6.387 | -0,74% | -7.529 | -1,99% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 96.596 | 11,13% | -322.117 | -85,15% | 600.024 | 65,70% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 844.088 | 97,25% | 1.166.205 | 308,29% | 566.181 | 61,99% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 940.684 | 108,38% | 844.088 | 223,14% | 1.166.205 | 127,69% |