| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.108.428 | 100,00% | -3.762.897 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.799.496 | 342,78% | 3.177.186 | -84,43% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 2.567.682 | 231,65% | 1.716.826 | -45,63% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 696.087 | 62,80% | 743.880 | -19,77% |
| 6.01.01.04 | Baixas e provisões/(reversões) para perdas de imobilizado e intangível | 3.034 | 0,27% | 68.940 | -1,83% |
| 6.01.01.05 | Ações restritas outorgadas | 29.985 | 2,71% | 19.698 | -0,52% |
| 6.01.01.06 | Transferência de ações em tesouraria pelo exercício de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Variação cambial sobre imobilizado e intangível | 0 | - | 72.799 | -1,93% |
| 6.01.01.09 | Perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa, fraude e chargeback | 127.870 | 11,54% | 118.129 | -3,14% |
| 6.01.01.10 | Provisão líquida para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | -336.872 | -30,39% | 157.704 | -4,19% |
| 6.01.01.12 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 709.323 | 63,99% | 407.258 | -10,82% |
| 6.01.01.13 | Variação Cambial sobre Juros de Empréstimos e Financiamentos Captados no Exterior | 0 | - | -82.062 | 2,18% |
| 6.01.01.14 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Resultado com instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | -47.778 | 1,27% |
| 6.01.01.18 | Amortização de custos de emissão de dívidas | 1.219 | 0,11% | 347 | -0,01% |
| 6.01.01.19 | Despesa financeira sobre arrendamento | 1.168 | 0,11% | 1.445 | -0,04% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.291.409 | -206,73% | -6.523.577 | 173,37% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber operacionais | 9.757.693 | 880,32% | -6.235.460 | 165,71% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber com partes relacionadas | -14.993 | -1,35% | -22.700 | 0,60% |
| 6.01.02.03 | Impostos antecipados e a recuperar | -129.557 | -11,69% | -159.403 | 4,24% |
| 6.01.02.04 | Outros valores a receber | -10.366 | -0,94% | 43.178 | -1,15% |
| 6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | -2.425 | -0,22% | -4.845 | 0,13% |
| 6.01.02.06 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 227.270 | 20,50% | -67.361 | 1,79% |
| 6.01.02.07 | Contas a Pagar a Clientes | -11.537.804 | -1.040,92% | 2.553.480 | -67,86% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -26.971 | -2,43% | -266.386 | 7,08% |
| 6.01.02.09 | Impostos e contribuições a pagar | -758.404 | -68,42% | -371.662 | 9,88% |
| 6.01.02.10 | Despesas pagas antecipadamente | -28.922 | -2,61% | -31.219 | 0,83% |
| 6.01.02.11 | Contas a pagar com partes relacionadas | -2.011 | -0,18% | 40.830 | -1,09% |
| 6.01.02.13 | Provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis | -61.020 | -5,51% | -39.465 | 1,05% |
| 6.01.02.14 | Dividendos a pagar | 688.416 | 62,11% | 691.413 | -18,37% |
| 6.01.02.18 | Instrumentos financeiros, incluindo derivativos | -2.340 | -0,21% | -2.318.185 | 61,61% |
| 6.01.02.19 | Outras obrigações | -390.751 | -35,25% | -330.365 | 8,78% |
| 6.01.02.20 | Arrendamentos a pagar | 776 | 0,07% | -5.427 | 0,14% |
| 6.01.03 | Outros | -399.659 | -36,06% | -416.506 | 11,07% |
| 6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -399.659 | -36,06% | -416.506 | 11,07% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -316.630 | -28,57% | 139.634 | -3,71% |
| 6.02.05 | Adições ao imobilizado e intangível, Líquido da Provisão | -315.689 | -28,48% | -507.276 | 13,48% |
| 6.02.06 | Aquisições de bens de direito de uso | -941 | -0,08% | -1.274 | 0,03% |
| 6.02.09 | Venda de participação em controlada | 0 | - | 648.184 | -17,23% |
| 6.02.10 | Alienação de intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.816.608 | -163,89% | -702.382 | 18,67% |
| 6.03.01 | Aquisição de Ações em tesouraria | -30.842 | -2,78% | -47.425 | 1,26% |
| 6.03.03 | Captação de Empréstimos | 6.280.000 | 566,57% | 2.420.000 | -64,31% |
| 6.03.04 | Pagamento de principal de empréstimos, líquido de derivativos | -6.296.917 | -568,09% | -2.036.917 | 54,13% |
| 6.03.05 | Juros Pagos | -922.315 | -83,21% | -427.448 | 11,36% |
| 6.03.06 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos | -912.605 | -82,33% | -745.863 | 19,82% |
| 6.03.07 | Custos incorridos sobre emissão de dívidas | 0 | - | -925 | 0,02% |
| 6.03.08 | Aumento de participação de terceiros no FIDC | 779.419 | 70,32% | 664.247 | -17,65% |
| 6.03.09 | Amortização de cotas de terceiros FIDC | -706.656 | -63,75% | -521.131 | 13,85% |
| 6.03.11 | Arrendamentos pagos | -6.692 | -0,60% | -6.920 | 0,18% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.024.810 | -92,46% | -4.325.645 | 114,96% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.882.866 | 169,87% | 5.340.203 | -141,92% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 858.056 | 77,41% | 1.014.558 | -26,96% |