| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 101.609 | 100,00% | 164.715 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 117.336 | 115,48% | 167.291 | 101,56% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido do Exercicio | 61.593 | 60,62% | 94.705 | 57,50% |
| 6.01.01.02 | Depreciação do imobilizado, intangível e propriedade para investimento | 22.752 | 22,39% | 16.254 | 9,87% |
| 6.01.01.03 | Depreciação do direito de uso | 19.310 | 19,00% | 18.084 | 10,98% |
| 6.01.01.04 | Exaustão ativo biológico | 599 | 0,59% | 1.686 | 1,02% |
| 6.01.01.05 | Valor justo ativo biológico | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Resultado baixa de ativo imobilizado | 21 | 0,02% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Resultado baixa de arrendamentos | -34 | -0,03% | 2.425 | 1,47% |
| 6.01.01.08 | Resultado de equivalência patrimonial | -11.199 | -11,02% | -28.432 | -17,26% |
| 6.01.01.09 | Constituição (reversão) provisões para contingências | 557 | 0,55% | 705 | 0,43% |
| 6.01.01.10 | Impostos Diferidos | 1.810 | 1,78% | -5.287 | -3,21% |
| 6.01.01.11 | Impostos Correntes | 6.342 | 6,24% | 18.036 | 10,95% |
| 6.01.01.12 | Juros apropriados sobre arrendamentos | 10.576 | 10,41% | 9.918 | 6,02% |
| 6.01.01.13 | Juros apropriados sobre empréstimos | 0 | - | 1.641 | 1,00% |
| 6.01.01.14 | Ajuste a valor presente de clientes | -35.020 | -34,47% | 2.483 | 1,51% |
| 6.01.01.15 | Crédito exclusão ICMS base PIS/COFINS | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Perdas (reversão) redução ao valor recuperável de contas a receber | 39.075 | 38,46% | 34.128 | 20,72% |
| 6.01.01.17 | Provisão perda estimada de estoques | 954 | 0,94% | 945 | 0,57% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -5.151 | -5,07% | 8.983 | 5,45% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 45.248 | 44,53% | 20.341 | 12,35% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -39.051 | -38,43% | -33.718 | -20,47% |
| 6.01.02.06 | Impostos a Recuperar | 6.497 | 6,39% | -5.736 | -3,48% |
| 6.01.02.08 | Outros Créditos | 640 | 0,63% | 7.762 | 4,71% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | 6.663 | 6,56% | 24.430 | 14,83% |
| 6.01.02.10 | Impostos pagos sobre o lucro | -10.599 | -10,43% | -13.420 | -8,15% |
| 6.01.02.11 | Impostos a Recolher | -21.556 | -21,21% | 12.095 | 7,34% |
| 6.01.02.13 | Outras Contas a Pagar | 7.007 | 6,90% | -2.771 | -1,68% |
| 6.01.03 | Outros | -10.576 | -10,41% | -11.559 | -7,02% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos sobre arrendamentos | -10.576 | -10,41% | -9.918 | -6,02% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos | 0 | - | -1.641 | -1,00% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -47.618 | -46,86% | -55.031 | -33,41% |
| 6.02.01 | Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado | -47.487 | -46,74% | -53.425 | -32,43% |
| 6.02.02 | Investimento em ativo biológico | -58 | -0,06% | -1.569 | -0,95% |
| 6.02.03 | Outros investimentos | -73 | -0,07% | -37 | -0,02% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -39.626 | -39,00% | -57.142 | -34,69% |
| 6.03.01 | Contraprestação do Arrendamento Mercantil | -16.042 | -15,79% | -15.825 | -9,61% |
| 6.03.02 | Integraliação de Capital | 20.511 | 20,19% | 886 | 0,54% |
| 6.03.03 | Pagamento de Juros sobre Capital Próprio | -44.095 | -43,40% | -42.203 | -25,62% |
| 6.03.04 | Recompra de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Captação de empréstimos | 0 | - | 25.000 | 15,18% |
| 6.03.06 | Pagamentos de empréstimos | 0 | - | -25.000 | -15,18% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 14.365 | 14,14% | 52.542 | 31,90% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 125.350 | 123,37% | 35.429 | 21,51% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 139.715 | 137,50% | 87.971 | 53,41% |