Nome da Empresa ou Código de Negociação:

GRAZZIOTIN S.A. (CGRA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 11/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais101.609100,00%164.715100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações117.336115,48%167.291101,56%
6.01.01.01Lucro Liquido do Exercicio61.59360,62%94.70557,50%
6.01.01.02Depreciação do imobilizado, intangível e propriedade para investimento22.75222,39%16.2549,87%
6.01.01.03Depreciação do direito de uso19.31019,00%18.08410,98%
6.01.01.04Exaustão ativo biológico5990,59%1.6861,02%
6.01.01.05Valor justo ativo biológico0-0-
6.01.01.06Resultado baixa de ativo imobilizado210,02%0-
6.01.01.07Resultado baixa de arrendamentos-34-0,03%2.4251,47%
6.01.01.08Resultado de equivalência patrimonial-11.199-11,02%-28.432-17,26%
6.01.01.09Constituição (reversão) provisões para contingências5570,55%7050,43%
6.01.01.10Impostos Diferidos1.8101,78%-5.287-3,21%
6.01.01.11Impostos Correntes6.3426,24%18.03610,95%
6.01.01.12Juros apropriados sobre arrendamentos10.57610,41%9.9186,02%
6.01.01.13Juros apropriados sobre empréstimos0-1.6411,00%
6.01.01.14Ajuste a valor presente de clientes-35.020-34,47%2.4831,51%
6.01.01.15Crédito exclusão ICMS base PIS/COFINS0-0-
6.01.01.16Perdas (reversão) redução ao valor recuperável de contas a receber39.07538,46%34.12820,72%
6.01.01.17Provisão perda estimada de estoques9540,94%9450,57%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-5.151-5,07%8.9835,45%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes45.24844,53%20.34112,35%
6.01.02.02Estoques-39.051-38,43%-33.718-20,47%
6.01.02.06Impostos a Recuperar6.4976,39%-5.736-3,48%
6.01.02.08Outros Créditos6400,63%7.7624,71%
6.01.02.09Fornecedores6.6636,56%24.43014,83%
6.01.02.10Impostos pagos sobre o lucro-10.599-10,43%-13.420-8,15%
6.01.02.11Impostos a Recolher-21.556-21,21%12.0957,34%
6.01.02.13Outras Contas a Pagar7.0076,90%-2.771-1,68%
6.01.03Outros-10.576-10,41%-11.559-7,02%
6.01.03.01Juros pagos sobre arrendamentos-10.576-10,41%-9.918-6,02%
6.01.03.02Juros pagos sobre empréstimos0--1.641-1,00%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-47.618-46,86%-55.031-33,41%
6.02.01Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado-47.487-46,74%-53.425-32,43%
6.02.02Investimento em ativo biológico-58-0,06%-1.569-0,95%
6.02.03Outros investimentos-73-0,07%-37-0,02%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-39.626-39,00%-57.142-34,69%
6.03.01Contraprestação do Arrendamento Mercantil-16.042-15,79%-15.825-9,61%
6.03.02Integraliação de Capital20.51120,19%8860,54%
6.03.03Pagamento de Juros sobre Capital Próprio-44.095-43,40%-42.203-25,62%
6.03.04Recompra de Ações0-0-
6.03.05Captação de empréstimos0-25.00015,18%
6.03.06Pagamentos de empréstimos0--25.000-15,18%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes14.36514,14%52.54231,90%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes125.350123,37%35.42921,51%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes139.715137,50%87.97153,41%

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