| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 7.617 | 100,00% | 29.290 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 29.919 | 392,79% | 27.540 | 94,03% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido do Exercicio | 5.509 | 72,33% | 10.502 | 35,86% |
| 6.01.01.02 | Depreciação do imobilizado | 8.112 | 106,50% | 6.715 | 22,93% |
| 6.01.01.03 | Depreciação do direito de uso | 9.320 | 122,36% | 6.404 | 21,86% |
| 6.01.01.04 | Exaustão ativo biológico | 500 | 6,56% | 295 | 1,01% |
| 6.01.01.05 | Resultado baixa ativo imobilizado | 539 | 7,08% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Equivalência patrimonial | -4.948 | -64,96% | -10.058 | -34,34% |
| 6.01.01.07 | Constituição (reversão) provisão para contingências | -97 | -1,27% | 485 | 1,66% |
| 6.01.01.08 | Impostos diferidos | 444 | 5,83% | 2.312 | 7,89% |
| 6.01.01.09 | Impostos correntes | 1.177 | 15,45% | -339 | -1,16% |
| 6.01.01.10 | Juros apropriados sobre arrendamento | 3.366 | 44,19% | 3.624 | 12,37% |
| 6.01.01.11 | Juros apropriados sobre empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Ajuste a valor presente clientes | 1.071 | 14,06% | -2.889 | -9,86% |
| 6.01.01.13 | Perdas redução ao valor recuperável contas a receber | 5.516 | 72,42% | 10.125 | 34,57% |
| 6.01.01.14 | Provisão perda estimada de estoques | -476 | -6,25% | 364 | 1,24% |
| 6.01.01.15 | Resultado da baixa de arrendamentos | -114 | -1,50% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -19.050 | -250,10% | 5.374 | 18,35% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 28.277 | 371,24% | 43.717 | 149,26% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -26.883 | -352,93% | -51.109 | -174,49% |
| 6.01.02.06 | Impostos a Recuperar | -2.599 | -34,12% | 6.216 | 21,22% |
| 6.01.02.08 | Outros Créditos | 1.751 | 22,99% | -6.173 | -21,08% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | 10.943 | 143,67% | 48.220 | 164,63% |
| 6.01.02.10 | Imposto a recolher | -25.462 | -334,28% | -29.638 | -101,19% |
| 6.01.02.11 | Outros passivos | -3.637 | -47,75% | 42 | 0,14% |
| 6.01.02.18 | Impostos pagos sobre o lucro | -1.440 | -18,91% | -5.901 | -20,15% |
| 6.01.03 | Outros | -3.252 | -42,69% | -3.624 | -12,37% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -9.535 | -125,18% | -16.000 | -54,63% |
| 6.02.01 | Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível | -9.519 | -124,97% | -15.948 | -54,45% |
| 6.02.02 | Investimento em ativo biológico | 0 | - | -51 | -0,17% |
| 6.02.03 | Outros investimentos | 0 | - | -1 | 0,00% |
| 6.02.04 | Aporte de capital em controladas | -16 | -0,21% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -8.661 | -113,71% | -5.178 | -17,68% |
| 6.03.01 | Pagamento de Arrendamento Mercantil Financeiro | -8.661 | -113,71% | -5.178 | -17,68% |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Recompra de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -10.579 | -138,89% | 8.112 | 27,70% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 168.715 | 2.214,98% | 125.350 | 427,96% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 158.136 | 2.076,09% | 133.462 | 455,66% |