| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 718.264 | 100,00% | 582.928 | 100,00% | 630.476 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -461.032 | -64,19% | -369.940 | -63,46% | -290.004 | -46,00% |
| 6.01.01.01 | Juros pagos | -203.633 | -28,35% | -111.665 | -19,16% | -50.339 | -7,98% |
| 6.01.01.02 | Juros pagos arrendamento | -1.099 | -0,15% | -918 | -0,16% | -890 | -0,14% |
| 6.01.01.03 | Imposto de renda e contribuição social | -256.300 | -35,68% | -257.357 | -44,15% | -238.775 | -37,87% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -137.328 | -19,12% | -129.844 | -22,27% | -9.954 | -1,58% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -51.847 | -7,22% | -172.217 | -29,54% | -237.352 | -37,65% |
| 6.01.02.02 | Tributos a recuperar e diferido | 289.039 | 40,24% | 177.325 | 30,42% | 239.199 | 37,94% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -4.293 | -0,60% | -876 | -0,15% | -680 | -0,11% |
| 6.01.02.04 | Cessão de crédito | -1.105 | -0,15% | 623 | 0,11% | -584 | -0,09% |
| 6.01.02.05 | Demais contas a receber | -2.904 | -0,40% | -2.764 | -0,47% | 878 | 0,14% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -903 | -0,13% | 22.181 | 3,81% | -1.191 | -0,19% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -58.947 | -8,21% | 79.388 | 13,62% | 198.096 | 31,42% |
| 6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas | 49 | 0,01% | 1 | 0,00% | -782 | -0,12% |
| 6.01.02.09 | Tributos a recolher | -294.269 | -40,97% | -234.016 | -40,14% | -215.679 | -34,21% |
| 6.01.02.10 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Demais contas e despesas a pagar | -12.148 | -1,69% | 511 | 0,09% | 8.141 | 1,29% |
| 6.01.03 | Outros | 1.316.624 | 183,31% | 1.082.712 | 185,74% | 930.434 | 147,58% |
| 6.01.03.01 | Lucro líquido antes do IR/CS | 875.685 | 121,92% | 392.032 | 67,25% | 706.115 | 112,00% |
| 6.01.03.02 | Amortização do intangível | 144.991 | 20,19% | 139.973 | 24,01% | 139.362 | 22,10% |
| 6.01.03.03 | Depreciação imobilizado direito de uso | 4.385 | 0,61% | 1.852 | 0,32% | 2.315 | 0,37% |
| 6.01.03.04 | Resultado na baixa do intagível | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.05 | Juros,IOF,var.monet. e cambial s/ empréstimos | 168.654 | 23,48% | 171.653 | 29,45% | 69.334 | 11,00% |
| 6.01.03.06 | Juros sobre arrendamento | 2.456 | 0,34% | 696 | 0,12% | 1.131 | 0,18% |
| 6.01.03.07 | Custo a amortizar | 6.274 | 0,87% | 4.506 | 0,77% | 1.539 | 0,24% |
| 6.01.03.08 | Atualização monetária sobre depósitos judiciais | 885 | 0,12% | 722 | 0,12% | 1.175 | 0,19% |
| 6.01.03.09 | Baixa depósitos não recuperáveis | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.10 | Provisão atuarial do benefício pós emprego | 10.041 | 1,40% | 11.171 | 1,92% | 7.831 | 1,24% |
| 6.01.03.11 | Adições (exclusões) contingências | -3.230 | -0,45% | 262.557 | 45,04% | -16.882 | -2,68% |
| 6.01.03.12 | Atualização mometária contingência | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.13 | Provisão estimada para crédito de liquidação duvidosa | 106.572 | 14,84% | 97.695 | 16,76% | 18.514 | 2,94% |
| 6.01.03.14 | Baixa líquida do intangível | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.15 | Resultado na baixa de imobilizado arrendado | -89 | -0,01% | -145 | -0,02% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -282.916 | -39,39% | -240.219 | -41,21% | -130.771 | -20,74% |
| 6.02.01 | Aquisições do intangível | -282.916 | -39,39% | -241.099 | -41,36% | -130.771 | -20,74% |
| 6.02.02 | Baixa líquida do intangível | 0 | - | 880 | 0,15% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -283.500 | -39,47% | -174.465 | -29,93% | -614.023 | -97,39% |
| 6.03.01 | Amortização de empréstimos | -3.311 | -0,46% | -3.948 | -0,68% | -5.891 | -0,93% |
| 6.03.02 | Ingressos de empréstimos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -264.533 | -36,83% | -159.424 | -27,35% | -600.299 | -95,21% |
| 6.03.04 | Amortização principal arrendamento | -5.204 | -0,72% | -1.686 | -0,29% | -1.069 | -0,17% |
| 6.03.05 | IRRF sobre JCP | -10.452 | -1,46% | -9.407 | -1,61% | -6.764 | -1,07% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 151.848 | 21,14% | 168.244 | 28,86% | -114.318 | -18,13% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 365.117 | 50,83% | 196.873 | 33,77% | 311.191 | 49,36% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 516.965 | 71,97% | 365.117 | 62,64% | 196.873 | 31,23% |