| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 485.718 | 100,00% | 346.559 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -356.414 | -73,38% | -287.533 | -82,97% |
| 6.01.01.01 | Juros pagos | -138.197 | -28,45% | -86.703 | -25,02% |
| 6.01.01.02 | IR e CS pagos | -217.472 | -44,77% | -200.334 | -57,81% |
| 6.01.01.03 | Juros pagos arrendamento | -745 | -0,15% | -496 | -0,14% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -177.149 | -36,47% | -178.050 | -51,38% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -58.346 | -12,01% | -208.928 | -60,29% |
| 6.01.02.02 | Tributos a recuperar e diferidos | 245.783 | 50,60% | 154.583 | 44,61% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -4.582 | -0,94% | -1.896 | -0,55% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | 21 | 0,00% | 399 | 0,12% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -138.524 | -28,52% | 53.347 | 15,39% |
| 6.01.02.06 | Obrigações trabalhistas | 3.992 | 0,82% | 2.914 | 0,84% |
| 6.01.02.07 | Tributos a recolher | -219.439 | -45,18% | -182.265 | -52,59% |
| 6.01.02.08 | Baixa depósito judicial | -2.857 | -0,59% | 16.538 | 4,77% |
| 6.01.02.09 | Obrigações setoriais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Outros passivos | -2.649 | -0,55% | -11.743 | -3,39% |
| 6.01.02.11 | Créditos restituíveis | -548 | -0,11% | -999 | -0,29% |
| 6.01.03 | Outros | 1.019.281 | 209,85% | 812.142 | 234,34% |
| 6.01.03.01 | Lucro líquido antes IR/CSLL | 682.834 | 140,58% | 513.702 | 148,23% |
| 6.01.03.02 | Juros, var. monetária e camb. s/empréstimo | 130.876 | 26,94% | 128.738 | 37,15% |
| 6.01.03.03 | Contingências | -12.008 | -2,47% | -12.659 | -3,65% |
| 6.01.03.04 | Provisão estimada para créditos de liq. duvidosa | 87.689 | 18,05% | 69.951 | 20,18% |
| 6.01.03.05 | Amortização do intangível | 107.819 | 22,20% | 104.739 | 30,22% |
| 6.01.03.06 | Perda com créditos incobráveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.07 | Instrumento financeiro - câmbio futuro | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.08 | Resultado na baixa do intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.09 | Baixa líquida de ativo intangível sem venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.10 | Provisão atuarial do benefício pós emprego | 6.751 | 1,39% | 8.594 | 2,48% |
| 6.01.03.11 | Atualização monetária sobre depósito judicial | 1.701 | 0,35% | 1.835 | 0,53% |
| 6.01.03.12 | Resultado na baixa de imobilizado arrendaddo | -89 | -0,02% | -145 | -0,04% |
| 6.01.03.13 | Depreciação imobilizado direito de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.14 | Juros sobre arrendamento | 1.750 | 0,36% | 256 | 0,07% |
| 6.01.03.15 | Atualização monetátia contingências | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.16 | Atualização monetária sobre depósito judicial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.17 | Depreciação imobilizado direito de uso | 2.872 | 0,59% | 1.275 | 0,37% |
| 6.01.03.18 | Reversão para créditos de liquidação duvidosa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.19 | Custo a amortizar | 9.086 | 1,87% | -4.144 | -1,20% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -200.921 | -41,37% | -133.064 | -38,40% |
| 6.02.01 | Aquisições do ativo intangível | -200.921 | -41,37% | -133.944 | -38,65% |
| 6.02.02 | Baixa líquida do intangível | 0 | - | 880 | 0,25% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -141.608 | -29,15% | -40.073 | -11,56% |
| 6.03.01 | Amortização de empréstimo | -5.888 | -1,21% | 3.804 | 1,10% |
| 6.03.02 | IRRF sobre JCP | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Dividendos e JCP | -132.267 | -27,23% | -42.734 | -12,33% |
| 6.03.05 | Amortização principal arrendamento | -3.453 | -0,71% | -1.143 | -0,33% |
| 6.03.06 | Captação | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 143.189 | 29,48% | 173.422 | 50,04% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 365.117 | 75,17% | 196.873 | 56,81% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 508.306 | 104,65% | 370.295 | 106,85% |