| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 91.551 | 100,00% | 433.328 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 387.262 | 423,00% | 624.038 | 144,01% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo do período | -220.604 | -240,96% | -93.334 | -21,54% |
| 6.01.01.02 | Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas | 297.183 | 324,61% | 146.096 | 33,71% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 108.381 | 118,38% | 123.348 | 28,47% |
| 6.01.01.04 | Baixas do ativo imobilizado, intangível e ativo financeiro da concessão | 835 | 0,91% | 291 | 0,07% |
| 6.01.01.05 | Provisão para riscos judiciais | 121.464 | 132,67% | 92.886 | 21,44% |
| 6.01.01.06 | Baixa de recebíveis incobráveis | 49.139 | 53,67% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa | 37.130 | 40,56% | 48.242 | 11,13% |
| 6.01.01.08 | Participação nos lucros | 4.194 | 4,58% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Rendimentos de aplicações financeiras | -103.436 | -112,98% | -74.118 | -17,10% |
| 6.01.01.10 | Provisão e atualização de encargos setoriais | 37.347 | 40,79% | 11.063 | 2,55% |
| 6.01.01.11 | Atualização do ativo financeiro | -13.966 | -15,25% | -26.603 | -6,14% |
| 6.01.01.12 | Provisão para perda de estoque | 1.407 | 1,54% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Resultado em hedge accounting de fluxo de caixa | 67.310 | 73,52% | 129.657 | 29,92% |
| 6.01.01.14 | Ajuste a valor presente | -21.032 | -22,97% | -20.445 | -4,72% |
| 6.01.01.15 | Valor justo das opções de compra | 2.437 | 2,66% | 498 | 0,11% |
| 6.01.01.16 | Valores a (receber) pagar de parcela A e outros itens financeiros | 26.577 | 29,03% | 294.016 | 67,85% |
| 6.01.01.17 | Atualização do PIS e COFINS a serem restituídos a consumidores | -7.104 | -7,76% | -7.559 | -1,74% |
| 6.01.01.18 | Recuperação de despesas, Acréscimo moratório de energia vendida e outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Ganho na alienação de bens | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Reversão de impairment | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 38.752 | 42,33% | 95.306 | 21,99% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 15.283 | 16,69% | -57.510 | -13,27% |
| 6.01.02.02 | Almoxarifado | 26.573 | 29,03% | -13.233 | -3,05% |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar | 22.398 | 24,47% | 149.588 | 34,52% |
| 6.01.02.04 | Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar | -33.745 | -36,86% | -17.427 | -4,02% |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -21.213 | -23,17% | -6.279 | -1,45% |
| 6.01.02.06 | Outros créditos a receber | -12.104 | -13,22% | 13.799 | 3,18% |
| 6.01.02.07 | Valores a receber de parcela A e outros itens financeiros | 0 | - | 180.338 | 41,62% |
| 6.01.02.08 | Serviços pedidos | -12.733 | -13,91% | -16.473 | -3,80% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -128.829 | -140,72% | -71.151 | -16,42% |
| 6.01.02.10 | Obrigações e encargos sobre folha de pagamento | -95.081 | -103,86% | -60.850 | -14,04% |
| 6.01.02.11 | Impostos e contribuições a recolher | 304.138 | 332,21% | 73.483 | 16,96% |
| 6.01.02.12 | Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher | -842 | -0,92% | 157 | 0,04% |
| 6.01.02.13 | Beneficio pós emprego | 15.505 | 16,94% | 23.993 | 5,54% |
| 6.01.02.14 | Encargos setoriais | -24.189 | -26,42% | 9.261 | 2,14% |
| 6.01.02.15 | Provisão para riscos judiciais | -93.311 | -101,92% | -64.164 | -14,81% |
| 6.01.02.16 | Outras contas a pagar | 23.234 | 25,38% | -48.226 | -11,13% |
| 6.01.02.17 | Contribuição de iluminação pública | 29.479 | 32,20% | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Participação nos lucros | -259 | -0,28% | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Valores a devolver da parcela A e outros itens financeiros | 13.518 | 14,77% | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Fornecedores - Risco Sacado | 10.930 | 11,94% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -334.463 | -365,33% | -286.016 | -66,00% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -7.550 | -8,25% | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Juros recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.03 | Juros pagos | -326.913 | -357,08% | -286.016 | -66,00% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -295.047 | -322,28% | -104.320 | -24,07% |
| 6.02.01 | Aquisições no ativo imobilizado | 0 | - | -496 | -0,11% |
| 6.02.02 | Aquisições no ativo intangível | -24.584 | -26,85% | -6.196 | -1,43% |
| 6.02.03 | Aquisições no ativo contratual | -528.477 | -577,25% | -398.525 | -91,97% |
| 6.02.04 | Adição de obrigações especiais | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras | 258.014 | 281,83% | 300.897 | 69,44% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 663.660 | 724,91% | -522.854 | -120,66% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 1.012.870 | 1.106,35% | 0 | - |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -226.532 | -247,44% | -505.899 | -116,75% |
| 6.03.03 | Amortização de debêntures | -300.000 | -327,69% | 0 | - |
| 6.03.04 | Captação de debêntures | 180.000 | 196,61% | 0 | - |
| 6.03.05 | Amortização do passivo de arrendamento | -2.678 | -2,93% | -16.955 | -3,91% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 460.164 | 502,63% | -193.846 | -44,73% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 415.108 | 453,42% | 516.741 | 119,25% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 875.272 | 956,05% | 322.895 | 74,52% |