Nome Empresa/Cod. Negociação:

CIA ESTADUAL DE DISTRIB ENER ELET-CEEE-D (CEED4)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-39.017-67.210
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-605.460-498.663
6.01.01.01Lucro/Prejuízo do Período-999.672-852.705
6.01.01.02Variações Monetárias e Cambiais dos Empréstimos de Longo Prazo53.468131.558
6.01.01.03Depreciação e Amortização de Bens do Ativo Imobilizado e Intangíveis103.00286.083
6.01.01.04Baixas do Ativo Biológico, Ativo Imobilizado e Intangíveis21.58324.404
6.01.01.05Constituição Provisão Passivos Tributários, Cíveis e Trabalhistas, Benefício Pós-Emprego e Outras119.93135.731
6.01.01.06Constituição de Provisão Ex-Autárquicos00
6.01.01.07Constituição de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa110.30776.677
6.01.01.08Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos-37.065-20.469
6.01.01.09Variação dos Investimentos em Títulos do Governo00
6.01.01.10Encargos de dívidas Provisionados22.98620.058
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos704.967301.135
6.01.02.01Consumidores, Concessionárias e Permissionárias-95.481-319.725
6.01.02.02Investimentos em Títulos do Governo00
6.01.02.03Tributos a Recuperar-1086.245
6.01.02.04Aplicações Financeiras de Longo Prazo00
6.01.02.05Estoques4.505-7.980
6.01.02.06Outros Créditos a Receber125.246143.183
6.01.02.07Conta de Compensação dos Itens da Parcela A - CVA161.03423.597
6.01.02.08Depósitos Judiciais-236-6.546
6.01.02.09Ativo Financeiro da Concessão-200.324-10.442
6.01.02.10Fornecedores-18.57219.075
6.01.02.11Obrigações Trabalhistas8.9123.617
6.01.02.12Obrigações Fiscais933.002813.809
6.01.02.13Provisão para Benefícios a Empregados-136.518-88.558
6.01.02.14Obrigações da Concessão-126.379-111.653
6.01.02.15Provisão para Passivos Cíveis e Trabalhistas00
6.01.02.16Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos00
6.01.02.17Pagamento de Encargos de Dívidas-31.539-25.713
6.01.02.18Ativo Contratual (infra estrutura em construção)81.425-137.774
6.01.03Outros-138.524130.318
6.01.03.01Outros Passivos-138.524130.318
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-6-49.214
6.02.01Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado-170-19.156
6.02.02Aquisição de Ativo Intangível164-30.058
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-44.07797.921
6.03.01Incremento de Empréstimos e Financiamentos3.942139.938
6.03.02Amortização do Principal de Empréstimos e Financiamentos-48.019-42.017
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-83.100-18.503
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes137.406138.713
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes54.306120.210
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