| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -79.723 | 100,00% | 55.080 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 239.356 | -300,23% | 390.569 | 709,09% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo do Período | 32.993 | -41,38% | 40.987 | 74,41% |
| 6.01.01.02 | Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas | 150.659 | -188,98% | 95.281 | 172,99% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 34.688 | -43,51% | 40.222 | 73,02% |
| 6.01.01.04 | Baixas do ativo imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Resultado em hedge accounting de fluxo de caixa | -17.569 | 22,04% | 24.980 | 45,35% |
| 6.01.01.06 | Atualização do ativo financeiro | -10.266 | 12,88% | -14.650 | -26,60% |
| 6.01.01.07 | Ajuste a valor presente | -6.396 | 8,02% | -8.415 | -15,28% |
| 6.01.01.08 | Perda esperada de crédito de liquidação duvidosa para clientes | 38.703 | -48,55% | 27.278 | 49,52% |
| 6.01.01.09 | Provisão e atualização de encargos setoriais | 12.016 | -15,07% | 3.663 | 6,65% |
| 6.01.01.10 | Provisão para riscos judiciais | 59.063 | -74,09% | 38.173 | 69,30% |
| 6.01.01.11 | Valores a receber de parcela A e outros itens financeiros | 3.229 | -4,05% | 173.581 | 315,14% |
| 6.01.01.12 | Rendimentos de aplicações financeiras | -32.353 | 40,58% | -29.266 | -53,13% |
| 6.01.01.13 | Provisão pra perda de estoque | 24.723 | -31,01% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Atualização do PIS e COFINS a serem restituídos a consumidores | -1.516 | 1,90% | -2.581 | -4,69% |
| 6.01.01.15 | Valor justo das opções de compra | -746 | 0,94% | 1.316 | 2,39% |
| 6.01.01.16 | Baixa de recebíveis incobráveis | 1.214 | -1,52% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Participação nos lucros | -97 | 0,12% | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Imposto de renda e contribuição social diferido | -48.989 | 61,45% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -180.933 | 226,95% | -259.820 | -471,71% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -131.015 | 164,34% | -201.927 | -366,61% |
| 6.01.02.02 | Almoxarifado | 2.858 | -3,58% | 14.546 | 26,41% |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar | 2.170 | -2,72% | 82.994 | 150,68% |
| 6.01.02.04 | Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar | 3.605 | -4,52% | -12.535 | -22,76% |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -675 | 0,85% | -7.251 | -13,16% |
| 6.01.02.06 | Valores a receber de parcela A e outros itens financeiros | 787 | -0,99% | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Serviços pedidos | -7.051 | 8,84% | 2.983 | 5,42% |
| 6.01.02.08 | Outros créditos a receber | -23.736 | 29,77% | -20.831 | -37,82% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -37.156 | 46,61% | -121.831 | -221,19% |
| 6.01.02.10 | Obrigações e encargos sobre folha de pagamento | -15.416 | 19,34% | -60.482 | -109,81% |
| 6.01.02.11 | Impostos e contribuições a recolher | 56.581 | -70,97% | 74.995 | 136,16% |
| 6.01.02.12 | Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher | -199 | 0,25% | -150 | -0,27% |
| 6.01.02.13 | Plano de aposentadoria e pensão | 3.342 | -4,19% | 5.903 | 10,72% |
| 6.01.02.14 | Encargos setoriais | -14.115 | 17,71% | 4.124 | 7,49% |
| 6.01.02.15 | Provisão para riscos judiciais | -24.643 | 30,91% | -20.358 | -36,96% |
| 6.01.02.16 | Contribuição de iluminação publica | 10.368 | -13,01% | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Fornecedor - risco sacado | -3.482 | 4,37% | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Participação nos lucros | -3.156 | 3,96% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -138.146 | 173,28% | -75.669 | -137,38% |
| 6.01.03.01 | Outras contas a pagar | -77 | 0,10% | 50.961 | 92,52% |
| 6.01.03.02 | Juros Pagos | -138.069 | 173,19% | -126.630 | -229,90% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 131.556 | -165,02% | -48.077 | -87,29% |
| 6.02.01 | Aquisições no ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de Ativo Intangível | 0 | - | -14.180 | -25,74% |
| 6.02.03 | Aquisições no ativo contratual | -124.831 | 156,58% | -187.640 | -340,67% |
| 6.02.04 | Adição de obrigações especiais | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras | 256.387 | -321,60% | 153.743 | 279,13% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -4.482 | 5,62% | -3.567 | -6,48% |
| 6.03.01 | Amortização de passivo de arrendamento | -580 | 0,73% | -3.567 | -6,48% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -3.902 | 4,89% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 47.351 | -59,39% | 3.436 | 6,24% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 464.985 | -583,25% | 415.108 | 753,65% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 512.336 | -642,65% | 418.544 | 759,88% |