| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.432.000 | 100,00% | 2.055.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.848.000 | 198,88% | 2.557.000 | 124,43% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 1.270.000 | 88,69% | 1.180.000 | 57,42% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 646.000 | 45,11% | 562.000 | 27,35% |
| 6.01.01.03 | Baixa de Ativos Não Circulantes | 24.000 | 1,68% | 44.000 | 2,14% |
| 6.01.01.04 | Tributos sobre o Lucro | 119.000 | 8,31% | 251.000 | 12,21% |
| 6.01.01.05 | Resultado Financeiro, Líquido | 1.325.000 | 92,53% | 954.000 | 46,42% |
| 6.01.01.06 | Valor de Reposição Estimado da Concessão | -536.000 | -37,43% | -434.000 | -21,12% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.416.000 | -98,88% | -502.000 | -24,43% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes e Outros | -278.000 | -19,41% | 174.000 | 8,47% |
| 6.01.02.02 | Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros e Operações de Desconto de Títulos | -81.000 | -5,66% | -210.000 | -10,22% |
| 6.01.02.03 | Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos | -71.000 | -4,96% | -59.000 | -2,87% |
| 6.01.02.04 | Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros) | 94.000 | 6,56% | 978.000 | 47,59% |
| 6.01.02.05 | Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos | 145.000 | 10,13% | -339.000 | -16,50% |
| 6.01.02.06 | Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais | -60.000 | -4,19% | -58.000 | -2,82% |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos e Passivos, Líquidos | -302.000 | -21,09% | -356.000 | -17,32% |
| 6.01.02.08 | Encargos de Dívidas Pagos | -623.000 | -43,51% | -457.000 | -22,24% |
| 6.01.02.09 | Instrumentos Derivativos Recebidos (Pagos), Líquidos | -332.000 | -23,18% | -262.000 | -12,75% |
| 6.01.02.10 | Renda de Aplicação Financeira | 96.000 | 6,70% | 89.000 | 4,33% |
| 6.01.02.11 | Juros Pagos – Arrendamentos | -4.000 | -0,28% | -2.000 | -0,10% |
| 6.01.02.12 | Tributos sobre o Lucro Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.907.000 | -133,17% | -2.147.000 | -104,48% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -1.908.000 | -133,24% | -2.165.000 | -105,35% |
| 6.02.03 | Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários | -116.000 | -8,10% | -54.000 | -2,63% |
| 6.02.04 | Resgate de Títulos e Valores Mobiliários | 117.000 | 8,17% | 72.000 | 3,50% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 850.000 | 59,36% | 784.000 | 38,15% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 2.500.000 | 174,58% | 3.486.000 | 169,64% |
| 6.03.03 | Pagamento dos Custos de Captação | -29.000 | -2,03% | -26.000 | -1,27% |
| 6.03.04 | Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos | -1.218.000 | -85,06% | -1.260.000 | -61,31% |
| 6.03.05 | Depósitos em Garantias | 8.000 | 0,56% | -1.000 | -0,05% |
| 6.03.06 | Obrigações Especiais | 116.000 | 8,10% | 154.000 | 7,49% |
| 6.03.07 | Pagamento de Principal – Arrendamentos | -11.000 | -0,77% | -9.000 | -0,44% |
| 6.03.08 | Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos | -9.000 | -0,63% | 27.000 | 1,31% |
| 6.03.09 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas | -507.000 | -35,41% | -1.587.000 | -77,23% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 375.000 | 26,19% | 692.000 | 33,67% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.002.000 | 69,97% | 650.000 | 31,63% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.377.000 | 96,16% | 1.342.000 | 65,30% |