Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA (CEEB5)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 18/02/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
% total01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.454.272100,00%389.452100,00%0-
6.01.01Caixa Gerado nas Operações2.128.833146,38%1.322.129339,48%0-
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício1.009.49869,42%638.557163,96%0-
6.01.01.02Amortização504.69134,70%434.898111,67%0-
6.01.01.03Valores a Compensar/(Repassar) da Parcela A e Outros Itens Financeiros-33.277-2,29%-278.671-71,55%0-
6.01.01.04Equivalência Patrimonial0-0-0-
6.01.01.05Amortização de Mais-valia0-0-0-
6.01.01.06Imposto de Renda e Contribuição Social153.56410,56%107.69827,65%0-
6.01.01.07Encargos de Dívidas e Atualizações Monetárias e Cambiais350.03424,07%363.35393,30%0-
6.01.01.08Valor de Reposição Estimado da Concessão-209.586-14,41%-234.632-60,25%0-
6.01.01.09Perda na Baixa de Ativos, Imobilizado, Intangíveis, Financeiros Indenizáveis e Contratuais40.1332,76%35.6549,15%0-
6.01.01.10Provisão Contingências Cíveis, Fiscais e Trabalhistas70.8004,87%61.47415,78%0-
6.01.01.11Perdas por Redução Esperada de Créditos de Liquidação Duvidosa125.7588,65%86.08222,10%0-
6.01.01.12Atualização Monetária dos Planos de Benefício Pós-emprego67.8934,67%71.35818,32%0-
6.01.01.13Atualização das Provisões para Contingências54.2163,73%45.11011,58%0-
6.01.01.14Atualização de Títulos e Valores Mobiliários-2.253-0,15%-783-0,20%0-
6.01.01.15Outras Atualizações de Receitas e Despesas, Líquidas-4.680-0,32%-7.969-2,05%0-
6.01.01.16Juros Incorridos Passivo de Arrendamento2.0420,14%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-674.561-46,38%-932.677-239,48%0-
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes e Outros-436.781-30,03%-166.194-42,67%0-
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar204.16714,04%-127.176-32,66%0-
6.01.02.03Impostos e Contribuições a Recuperar, Exceto IR e CSLL-155.520-10,69%-54.338-13,95%0-
6.01.02.04Depósitos Judiciais-63.824-4,39%-10.723-2,75%0-
6.01.02.05Despesas Pagas Antecipadamente-30.083-2,07%-23.073-5,92%0-
6.01.02.06Valores a Compensar da Parcela A e Outros Itens Financeiros213.54114,68%195.38650,17%0-
6.01.02.07Benefício Pós-Emprego e Outros Benefícios0-22.3935,75%0-
6.01.02.08Outros Ativos-40.106-2,76%-88.648-22,76%0-
6.01.02.09Fornecedores153.25210,54%-166.152-42,66%0-
6.01.02.10Salários e Encargos a Pagar27.1781,87%-5.751-1,48%0-
6.01.02.11Encargos Setoriais-8.894-0,61%-29.827-7,66%0-
6.01.02.12IR e CSLL à Recolher0-0-0-
6.01.02.13Impostos e Contribuições a Recolher, Exceto IR e CSLL-76.285-5,25%9.1302,34%0-
6.01.02.14Valores a Compensar da Parcela A e Outros Itens Financeiros0-0-0-
6.01.02.15Benefício Pós-Emprego e Outros Benefícios-45.530-3,13%-66.509-17,08%0-
6.01.02.16Indenizações e Contingências Pagas-107.904-7,42%-95.999-24,65%0-
6.01.02.17Outros Passivos196.90713,54%68.83917,68%0-
6.01.02.18Encargos de Dívidas Pagos e Liquidação de Instrum.Financ.Deriv.-390.592-26,86%-367.049-94,25%0-
6.01.02.19Pagamento de Juros - Arrendamentos-2.042-0,14%0-0-
6.01.02.20Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (CSLL) Pagos-112.045-7,70%-26.986-6,93%0-
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.181.126-149,98%-1.765.667-453,37%0-
6.02.01Aquisição de imobilizado0-0-0-
6.02.02Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0-0-0-
6.02.03Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-2.140.982-147,22%-1.758.675-451,58%0-
6.02.04Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários-56.109-3,86%-12.907-3,31%0-
6.02.05Resgate de Títulos e Valores Mobiliários15.9651,10%5.9151,52%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento694.73047,77%1.676.376430,44%0-
6.03.01Aumento de Capital0-839.114215,46%0-
6.03.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-0-
6.03.03Captação de Empréstimos e Financiamentos1.737.311119,46%721.663185,30%0-
6.03.04Captação de Debêntures700.00048,13%2.000.000513,54%0-
6.03.05Amortização do Principal de Empréstimos, Financiamentos e Swap-831.231-57,16%-1.496.024-384,14%0-
6.03.06Amortização do Principal de Debêntures-300.000-20,63%-250.000-64,19%0-
6.03.07Pagamentos de Custos de Captação-6.139-0,42%-26.577-6,82%0-
6.03.08Depósitos em Garantias-3.184-0,22%8.8482,27%0-
6.03.09Obrigações Especiais473.60132,57%200.48051,48%0-
6.03.10Pagamento de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio-1.068.787-73,49%-321.128-82,46%0-
6.03.11Pagamento de Principal - Arrendamentos-6.841-0,47%0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-32.124-2,21%300.16177,07%0-
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes883.95460,78%583.793149,90%0-
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes851.83058,57%883.954226,97%0-

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