| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 123.220 | 100,00% | 100.775 | 100,00% |
| 6.01.01 | Recebimento de Consumidores | 288.208 | 233,90% | 249.501 | 247,58% |
| 6.01.02 | Rendimento de Aplicações Financeiras | 66.380 | 53,87% | 58.307 | 57,86% |
| 6.01.03 | Juros de Mútuo Recebido | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.04 | Liberação de Garantia CCEE | 211 | 0,17% | 379 | 0,38% |
| 6.01.05 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos | 31.356 | 25,45% | 4.559 | 4,52% |
| 6.01.06 | Outros Recebimentos | 14.042 | 11,40% | 8.928 | 8,86% |
| 6.01.07 | Fornecedores - Materiais e Serviços | -66.820 | -54,23% | -43.604 | -43,27% |
| 6.01.08 | Fornecedores - Energia Elétrica | -8.796 | -7,14% | -19.441 | -19,29% |
| 6.01.09 | Contribuição de Iluminação Pública | -2.081 | -1,69% | -1.018 | -1,01% |
| 6.01.10 | Salários e Encargos Sociais | -46.546 | -37,77% | -31.898 | -31,65% |
| 6.01.11 | Pagamentos e Encargos da Dívida | -29 | -0,02% | -26 | -0,03% |
| 6.01.12 | Impostos e Contribuições | -90.917 | -73,78% | -76.325 | -75,74% |
| 6.01.13 | Encargos Setoriais | -17.051 | -13,84% | -2.822 | -2,80% |
| 6.01.14 | Arrendamento Operacional | -31.081 | -25,22% | -33.172 | -32,92% |
| 6.01.15 | Outros Pagamentos | -13.656 | -11,08% | -12.593 | -12,50% |
| 6.01.16 | Caixa líquido proveniente das atividades operacionais de operação descontinuada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -36.551 | -29,66% | -2.863 | -2,84% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativos Financeiros da Concessão, Intangíveis e Imobilizados | -36.232 | -29,40% | -2.488 | -2,47% |
| 6.02.02 | Amortização de Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Concessão de Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | -319 | -0,26% | -185 | -0,18% |
| 6.02.06 | Aquisição de Investimentos | 0 | - | -190 | -0,19% |
| 6.02.07 | Caixa Líquido Proveniente das (Usado nas) Atividades de Investimento da operação descontinuada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Alienação de Imobilizado e Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -150.463 | -122,11% | -297.890 | -295,60% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Debêntures - Captação | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos | -151.419 | -122,89% | -298.290 | -296,00% |
| 6.03.04 | Amortização de Emprétimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Adiantamento para Aumento de Capital | 956 | 0,78% | 400 | 0,40% |
| 6.03.06 | Custos de Transação | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Recebimento de Mútuo | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Depósitos Judiciais/ Penhora | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Caixa Líquido Proveniente das (Usado nas) Atividades de Financiamento da operação descontinuada | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -63.794 | -51,77% | -199.978 | -198,44% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 739.509 | 600,15% | 714.792 | 709,29% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 675.715 | 548,38% | 514.814 | 510,85% |