Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 243.374 | 100,00% | 198.892 | 100,00% | -385.148 | 100,00% |
6.01.01 | Recebimento de Consumidores | 388.346 | 159,57% | 345.792 | 173,86% | 396.994 | -103,08% |
6.01.02 | Fornecedores - Materiais e Serviços | -82.495 | -33,90% | -62.587 | -31,47% | -63.536 | 16,50% |
6.01.03 | Fornecedores - Energia Elétrica | -13.300 | -5,46% | -23.979 | -12,06% | -35.588 | 9,24% |
6.01.04 | Outros | 16.541 | 6,80% | 15.080 | 7,58% | 9.199 | -2,39% |
6.01.05 | Salários e Encargos Sociais | -62.436 | -25,65% | -49.752 | -25,01% | -36.959 | 9,60% |
6.01.06 | Rendimento de Aplicações Financeiras | 85.543 | 35,15% | 80.309 | 40,38% | 54.310 | -14,10% |
6.01.07 | Pagamentos de Encargos da Dívida | -42 | -0,02% | -36 | -0,02% | -1.032 | 0,27% |
6.01.08 | Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Recebidos | 98.152 | 40,33% | 50.950 | 25,62% | 47.820 | -12,42% |
6.01.09 | Impostos e Contribuições | -104.745 | -43,04% | -91.304 | -45,91% | -702.338 | 182,36% |
6.01.10 | Encargos Setoriais | -23.245 | -9,55% | -3.863 | -1,94% | -5.814 | 1,51% |
6.01.11 | Comp. Financ. pela utilização de Recursos Hídricos | -5.560 | -2,28% | -5.061 | -2,54% | 0 | - |
6.01.12 | Depósitos Judiciais | 0 | - | -312 | -0,16% | 0 | - |
6.01.13 | Pagamento de Arredamento | -41.287 | -16,96% | -44.679 | -22,46% | 0 | - |
6.01.14 | Constituição de Caução CCEE | -3.093 | -1,27% | -1.747 | -0,88% | 0 | - |
6.01.15 | Liberação de Caução CCEE | 211 | 0,09% | 764 | 0,38% | 5.472 | -1,42% |
6.01.18 | Outras Despesas | -9.216 | -3,79% | -10.683 | -5,37% | -53.676 | 13,94% |
6.01.19 | Caixa Líquido Proveniente das (Usado nas) Atividades Operacionais Descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -36.508 | -15,00% | -2.958 | -1,49% | 2.510.477 | -651,82% |
6.02.01 | Aquisição de Ativos Financeiros da Concessão, Intangíveis e Imobilizados | -36.508 | -15,00% | -3.635 | -1,83% | -4.328 | 1,12% |
6.02.02 | Recebimento de Dividendos | 0 | - | 1.052 | 0,53% | 0 | - |
6.02.03 | Aquisição de Investimentos | 0 | - | -190 | -0,10% | -126 | 0,03% |
6.02.04 | Alienação de Investimentos | 0 | - | 0 | - | 2.515.000 | -653,00% |
6.02.05 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | -185 | -0,09% | -69 | 0,02% |
6.02.06 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Concessão de Empréstimos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Recursos Oriundos de Redução de Capital em Investida | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Caixa Líquido (Usado nas) Atividades de Investimento de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -263.457 | -108,25% | -171.217 | -86,09% | -1.547.240 | 401,73% |
6.03.01 | Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos | -264.413 | -108,64% | -307.132 | -154,42% | -1.446.682 | 375,62% |
6.03.02 | Empréstimos e Financiamentos Obtdos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Amortização de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - | -95.164 | 24,71% |
6.03.04 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Outros | 0 | - | 0 | - | -5.394 | 1,40% |
6.03.06 | Recebimento de Títulos de Crédito - Terracap | 0 | - | 135.915 | 68,34% | 0 | - |
6.03.07 | Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Aumento de Capital | 956 | 0,39% | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -56.591 | -23,25% | 24.717 | 12,43% | 578.089 | -150,10% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 739.509 | 303,86% | 714.792 | 359,39% | 136.703 | -35,49% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 682.918 | 280,60% | 739.509 | 371,81% | 714.792 | -185,59% |