Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA ENERGETICA DE BRASILIA (CEBR5)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais123.220100,00%100.775100,00%
6.01.01Recebimento de Consumidores288.208233,90%249.501247,58%
6.01.02Rendimento de Aplicações Financeiras66.38053,87%58.30757,86%
6.01.03Juros de Mútuo Recebido0-0-
6.01.04Liberação de Garantia CCEE2110,17%3790,38%
6.01.05Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos31.35625,45%4.5594,52%
6.01.06Outros Recebimentos14.04211,40%8.9288,86%
6.01.07Fornecedores - Materiais e Serviços-66.820-54,23%-43.604-43,27%
6.01.08Fornecedores - Energia Elétrica-8.796-7,14%-19.441-19,29%
6.01.09Contribuição de Iluminação Pública-2.081-1,69%-1.018-1,01%
6.01.10Salários e Encargos Sociais-46.546-37,77%-31.898-31,65%
6.01.11Pagamentos e Encargos da Dívida-29-0,02%-26-0,03%
6.01.12Impostos e Contribuições-90.917-73,78%-76.325-75,74%
6.01.13Encargos Setoriais-17.051-13,84%-2.822-2,80%
6.01.14Arrendamento Operacional-31.081-25,22%-33.172-32,92%
6.01.15Outros Pagamentos-13.656-11,08%-12.593-12,50%
6.01.16Caixa líquido proveniente das atividades operacionais de operação descontinuada0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-36.551-29,66%-2.863-2,84%
6.02.01Aquisição de Ativos Financeiros da Concessão, Intangíveis e Imobilizados-36.232-29,40%-2.488-2,47%
6.02.02Amortização de Empréstimos0-0-
6.02.03Aplicações Financeiras0-0-
6.02.04Concessão de Empréstimos0-0-
6.02.05Adiantamento para Futuro Aumento de Capital-319-0,26%-185-0,18%
6.02.06Aquisição de Investimentos0--190-0,19%
6.02.07Caixa Líquido Proveniente das (Usado nas) Atividades de Investimento da operação descontinuada0-0-
6.02.08Alienação de Imobilizado e Investimentos0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-150.463-122,11%-297.890-295,60%
6.03.01Empréstimos e Financiamentos Obtidos0-0-
6.03.02Debêntures - Captação0-0-
6.03.03Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos-151.419-122,89%-298.290-296,00%
6.03.04Amortização de Emprétimos e Financiamentos0-0-
6.03.05Adiantamento para Aumento de Capital9560,78%4000,40%
6.03.06Custos de Transação0-0-
6.03.07Outros0-0-
6.03.08Recebimento de Mútuo0-0-
6.03.09Depósitos Judiciais/ Penhora0-0-
6.03.10Caixa Líquido Proveniente das (Usado nas) Atividades de Financiamento da operação descontinuada0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-63.794-51,77%-199.978-198,44%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes739.509600,15%714.792709,29%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes675.715548,38%514.814510,85%

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