| Conta | Descrição | 01/01/2020 a 31/12/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 31/12/2019 (R$ mil) | % total | 01/01/2018 a 31/12/2018 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 230.666 | 100,00% | 374.206 | 100,00% | 116.529 | 100,00% |
| 6.01.01 | Recebimento de Consumidores | 272.314 | 118,06% | 4.357.128 | 1.164,37% | 4.191.245 | 3.596,74% |
| 6.01.02 | Fornecedores - Materiais e Serviços | -51.265 | -22,22% | -186.221 | -49,76% | -179.928 | -154,41% |
| 6.01.03 | Fornecedores - Energia Elétrica | -26.220 | -11,37% | -2.584.032 | -690,54% | -2.080.173 | -1.785,11% |
| 6.01.04 | Contribuição de Iluminação Pública | 0 | - | -226.174 | -60,44% | -183.325 | -157,32% |
| 6.01.05 | Salários e Encargos Sociais | -29.307 | -12,71% | -267.850 | -71,58% | -263.230 | -225,89% |
| 6.01.06 | Rendimento de Aplicações Financeiras | 4.122 | 1,79% | 9.736 | 2,60% | 5.940 | 5,10% |
| 6.01.07 | Pagamentos de Encargos da Dívida | -6.872 | -2,98% | -40.691 | -10,87% | -50.191 | -43,07% |
| 6.01.08 | Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Recebidos | 32.790 | 14,22% | 32.565 | 8,70% | 14.635 | 12,56% |
| 6.01.09 | Impostos e Contribuições | -65.004 | -28,18% | -595.931 | -159,25% | -798.225 | -685,00% |
| 6.01.10 | Encargos Setoriais | -3.255 | -1,41% | -68.393 | -18,28% | -479.422 | -411,42% |
| 6.01.11 | Dividendos e JCP Recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.12 | Ressarcimento do Custo de Energia - Recursos da CDE | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.13 | Resgate do Fundo de Aplicação - FIP Corumbá | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.14 | Constituição de Caução CCEE | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.15 | Liberação de Caução CCEE | 5.804 | 2,52% | 7.482 | 2,00% | 16.280 | 13,97% |
| 6.01.18 | Outras Despesas | -40.133 | -17,40% | -63.413 | -16,95% | -77.077 | -66,14% |
| 6.01.19 | Caixa Líquido Proveniente das (Usado nas) Atividades Operacionais Descontinuadas | 137.692 | 59,69% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -22.277 | -9,66% | -23.553 | -6,29% | -32.076 | -27,53% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativos Financeiros da Concessão, Intangíveis e Imobilizados | -4.090 | -1,77% | -39.373 | -10,52% | -63.288 | -54,31% |
| 6.02.02 | Alienação de Imobilizado | 0 | - | 15.520 | 4,15% | 31.212 | 26,78% |
| 6.02.03 | Aquisição de Investimentos | -1.225 | -0,53% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Alienação de Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | -168 | -0,07% | 300 | 0,08% | 0 | - |
| 6.02.06 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Concessão de Empréstimos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Recursos Oriundos de Redução de Capital em Investida | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Caixa Líquido (Usado nas) Atividades de Investimento de Operações Descontinuadas | -16.794 | -7,28% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -223.523 | -96,90% | -65.014 | -17,37% | 3.245 | 2,78% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos | -48.645 | -21,09% | -17.964 | -4,80% | -23.442 | -20,12% |
| 6.03.02 | Empréstimos e Financiamentos Obtdos | 0 | - | 124.997 | 33,40% | 315.001 | 270,32% |
| 6.03.03 | Amortização de Empréstimos e Financiamentos | -21.908 | -9,50% | -158.983 | -42,49% | -285.416 | -244,93% |
| 6.03.04 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Outros | 3.137 | 1,36% | -12.328 | -3,29% | -3.549 | -3,05% |
| 6.03.06 | Custo de Transação | 0 | - | -736 | -0,20% | 651 | 0,56% |
| 6.03.07 | Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento de Operações Descontinuadas | -156.107 | -67,68% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -15.134 | -6,56% | 285.639 | 76,33% | 87.698 | 75,26% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 465.338 | 201,74% | 179.699 | 48,02% | 92.001 | 78,95% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 450.204 | 195,18% | 465.338 | 124,35% | 179.699 | 154,21% |