Nome Empresa/Cod. Negociação:

CIA ENERGETICA DE BRASILIA (CEBR5)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais185.631106.197
6.01.01Recebimento de Consumidores2.112.9303.063.039
6.01.02Rendimento de Aplicações Financeiras4.0094.996
6.01.03Juros de Mútuo Recebido00
6.01.04Liberação de Garantia CCEE1.5132.633
6.01.05Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos11.27111.262
6.01.06Outros Recebimentos14.03510.598
6.01.07Fornecedores - Materiais e Serviços-84.957-128.403
6.01.08Fornecedores - Energia Elétrica-1.256.051-1.500.124
6.01.09Contribuição de Iluminação Pública-100.444-133.177
6.01.10Salários e Encargos Sociais-134.618-199.547
6.01.11Pagamentos e Encargos da Dívida-23.434-34.440
6.01.12Impostos e Contribuições-286.928-587.315
6.01.13Encargos Setoriais-32.825-343.736
6.01.14Arrendamento Operacional-19.114-23.416
6.01.15Outros Pagamentos-19.756-36.173
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-23.313-48.035
6.02.01Aquisição de Ativos Financeiros da Concessão, Intangíveis e Imobilizados-23.313-48.035
6.02.02Amortização de Empréstimos00
6.02.03Aplicações Financeiras00
6.02.04Concessão de Empréstimos00
6.02.05Adiantamento para Futuro Aumento de Capital00
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-69.745-24.984
6.03.01Empréstimos e Financiamentos Obtidos32.529115.001
6.03.02Debêntures - Captação00
6.03.03Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos-17.963-20.965
6.03.04Amortização de Emprétimos e Financiamentos-77.789-116.487
6.03.05Adiantamento para Aumento de Capital00
6.03.06Custos de Transação-33873
6.03.07Outros-6.489-3.406
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes92.57333.178
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes179.69992.001
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes272.272125.179
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