| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 12.050 | 100,00% | 5.506 | 100,00% |
| 6.01.01 | Recebimento de Consumidores | 102.636 | 851,75% | 94.587 | 1.717,89% |
| 6.01.02 | Fornecedores - Materiais e Serviços | -24.130 | -200,25% | -22.917 | -416,22% |
| 6.01.03 | Fornecedores - Energia Elétrica | -2.732 | -22,67% | -7.413 | -134,63% |
| 6.01.04 | Outros | 2.668 | 22,14% | 4.657 | 84,58% |
| 6.01.05 | Salários e Encargos Sociais | -15.245 | -126,51% | -14.734 | -267,60% |
| 6.01.06 | Rendimento de Aplicações Financeiras | 18.505 | 153,57% | 23.230 | 421,90% |
| 6.01.07 | Pagamento de Encargos da Dívida | -102 | -0,85% | -9 | -0,16% |
| 6.01.08 | Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Recebidos | 2.160 | 17,93% | 5.240 | 95,17% |
| 6.01.09 | Impostos e Contribuições | -52.703 | -437,37% | -60.101 | -1.091,55% |
| 6.01.10 | Encargos Setoriais | -5.962 | -49,48% | -899 | -16,33% |
| 6.01.11 | Comp. Financ. pela utilização de Recursos Hídricos | -1.175 | -9,75% | -1.967 | -35,72% |
| 6.01.12 | Depósitos Judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.13 | Pagamento de Arrendamento | -8.888 | -73,76% | -10.669 | -193,77% |
| 6.01.14 | Constituição de Caução CCEE | -1.293 | -10,73% | -606 | -11,01% |
| 6.01.15 | Liberação de Caução CCEE | 816 | 6,77% | 211 | 3,83% |
| 6.01.16 | Outras Despesas | -2.505 | -20,79% | -3.104 | -56,37% |
| 6.01.17 | Caixa Líquido Proveniente das (Usados nas) Atividades Operacionais Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.102 | -9,15% | -34.643 | -629,19% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 10.948 | 90,85% | -29.137 | -529,19% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 682.918 | 5.667,37% | 739.509 | 13.430,97% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 693.866 | 5.758,22% | 710.372 | 12.901,78% |