| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.757.758 | 100,00% | 4.354.522 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.790.861 | 79,68% | 2.915.773 | 66,96% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 1.138.674 | 23,93% | 4.367.811 | 100,31% |
| 6.01.01.02 | Imposto Renda, Contribuição Social, PIS e COFINS diferidos | -266.469 | -5,60% | 1.573.438 | 36,13% |
| 6.01.01.03 | Apropriação de despesas antecipadas | 103.144 | 2,17% | 141.191 | 3,24% |
| 6.01.01.04 | Depreciação, amortização e impairment | 1.059.569 | 22,27% | 1.380.287 | 31,70% |
| 6.01.01.05 | Baixa do ativo imobilizado e intangível e arrendamento | 121.453 | 2,55% | 122.908 | 2,82% |
| 6.01.01.06 | Amort. do direito da concessão na aq. de partic. e perda na alienação de invest. Maas | 115.710 | 2,43% | 122.189 | 2,81% |
| 6.01.01.07 | Variação cambial sobre empréstimos, financiamentos e fornecedores estrangeiros | -36.689 | -0,77% | -45.734 | -1,05% |
| 6.01.01.08 | Juros e variação monetária das obrigações com o Poder Concedente e Progr. de Incentivo à Colaboração | 137.119 | 2,88% | 127.758 | 2,93% |
| 6.01.01.09 | Juros e variação monet. s/debên., notas promis, notas comerciais, emp. e Fin. e capit. custos emp. | 2.682.211 | 56,38% | 2.395.035 | 55,00% |
| 6.01.01.10 | Estimativa de perda Lei n.º 13.448/17 | 55.966 | 1,18% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Valor justo com derivativos (fair value option e hedge accounting) e com propriedade para investimen | 156.512 | 3,29% | 153.573 | 3,53% |
| 6.01.01.12 | Constituição (reversão) e ajuste a valor presente da provisão de manutenção | 262.875 | 5,53% | 157.846 | 3,62% |
| 6.01.01.13 | Receita de reequilíbrio - Aeris e AutoBAn e baixa da parcela retida dos ex acionistas de Barcas | -192.131 | -4,04% | -5.919.560 | -135,94% |
| 6.01.01.14 | Const. (Rev) e atual. monet da prov. para riscos cíveis, trabalhistas, tributários e previdenciários | 31.453 | 0,66% | 126.929 | 2,91% |
| 6.01.01.15 | Provisão para perda esperada - contas a receber | -16.920 | -0,36% | 2.529 | 0,06% |
| 6.01.01.16 | Juros e var. monet. s/ mútuo com partes relacionadas e Plano de Incentivo de LP, liquidável em ações | 28.924 | 0,61% | 49.665 | 1,14% |
| 6.01.01.17 | Juros sobre impostos parcelados e mútuo com terceiros | 15.566 | 0,33% | 12.067 | 0,28% |
| 6.01.01.18 | Adição, remun., reversão de AVP c/ Poder Conced., reversão de AVP de arrendam. e invest. a realizar | -1.328.006 | -27,91% | -1.415.632 | -32,51% |
| 6.01.01.19 | Equivalência patrimonial | -130.409 | -2,74% | -221.992 | -5,10% |
| 6.01.01.20 | Rendimento de aplicação financeira | -147.691 | -3,10% | -214.535 | -4,93% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 966.897 | 20,32% | 1.438.749 | 33,04% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -38.655 | -0,81% | -281.221 | -6,46% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber - partes relacionadas | -1.080 | -0,02% | -34.501 | -0,79% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -112.809 | -2,37% | -30.819 | -0,71% |
| 6.01.02.04 | Estoques | -112.332 | -2,36% | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 75.439 | 1,59% | 107.117 | 2,46% |
| 6.01.02.06 | Recebimento de contas a receber do Poder Concedente | 1.422.109 | 29,89% | 1.053.639 | 24,20% |
| 6.01.02.07 | Despesas antecipadas e outros créditos | -29.842 | -0,63% | -170.431 | -3,91% |
| 6.01.02.08 | Adiantamentos a fornecedores | -50.084 | -1,05% | -36.823 | -0,85% |
| 6.01.02.09 | Contas a receber do Poder Concedente | 223.378 | 4,70% | 191.437 | 4,40% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | -106.985 | -2,25% | 41.101 | 0,94% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores - partes relacionadas | -180.675 | -3,80% | -23.402 | -0,54% |
| 6.01.02.12 | Impostos e contribuições a recolher e parcelados e provisão IR e CS e impostos diferidos | 879.139 | 18,48% | 1.167.755 | 26,82% |
| 6.01.02.13 | Pagamentos de Imposto de Renda e Contribuição social | -1.053.388 | -22,14% | -737.309 | -16,93% |
| 6.01.02.14 | Realização da provisão de manutenção | -104.243 | -2,19% | -19.429 | -0,45% |
| 6.01.02.15 | Obrigações com o Poder Concedente | 44.998 | 0,95% | 3.737 | 0,09% |
| 6.01.02.16 | Pagamento de provisão para riscos cíveis, trabalhistas, tributários e previdenciários | -66.381 | -1,40% | -29.878 | -0,69% |
| 6.01.02.17 | Obrigações sociais e trabalhistas | 25.202 | 0,53% | 94.438 | 2,17% |
| 6.01.02.18 | Outras contas a pagar e receita antecipada | 157.959 | 3,32% | 145.038 | 3,33% |
| 6.01.02.19 | Mútuo com terceiros | -2.147 | -0,05% | -1.700 | -0,04% |
| 6.01.02.20 | Termo de autocomposição e acordo de leniência | -2.706 | -0,06% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.150.390 | -24,18% | -2.316.094 | -53,19% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras líquidas de resgate | 2.480.983 | 52,15% | -1.055.636 | -24,24% |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo imobilizado | -222.071 | -4,67% | -147.744 | -3,39% |
| 6.02.03 | Adições ao ativo intangível | -3.459.148 | -72,71% | -1.781.636 | -40,91% |
| 6.02.04 | Outros de ativo imobilizado e intangível | 9.450 | 0,20% | 97.021 | 2,23% |
| 6.02.05 | Valor justo propriedade para investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Ativos e passivos mantidos para venda | -29.960 | -0,63% | 0 | - |
| 6.02.07 | Mútuos com partes relacionadas - recebimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisição de arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | AFAC- partes relacionadas | -355 | -0,01% | 1 | 0,00% |
| 6.02.10 | Resgates / aplicações (conta reserva) | 70.711 | 1,49% | 91 | 0,00% |
| 6.02.11 | Caixa líquido recebido na venda de participação da TAS | 0 | - | 587.239 | 13,49% |
| 6.02.12 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.14 | Títulos patrimoniais | 0 | - | -15.430 | -0,35% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.860.835 | -39,11% | -308.197 | -7,08% |
| 6.03.01 | Ações em tesouraria | -44.825 | -0,94% | 0 | - |
| 6.03.02 | Liquidação de operações com derivativos | -219.349 | -4,61% | -99.885 | -2,29% |
| 6.03.03 | Mútuos com partes relacionadas (captações) | 0 | - | -884 | -0,02% |
| 6.03.04 | Empréstimos, financiamentos, debêntures e notas comerciais (captações) | 5.782.363 | 121,54% | 5.821.890 | 133,70% |
| 6.03.05 | Empréstimos, financiamentos e debêntures (pagamentos de principal) | -4.936.656 | -103,76% | -4.440.717 | -101,98% |
| 6.03.06 | Empréstimos, financiamentos, debêntures e notas comerciais (pagamentos de Juros) | -2.484.243 | -52,21% | -1.407.230 | -32,32% |
| 6.03.09 | Dividendos pagos a acionistas da controladora | -83.481 | -1,75% | -180.745 | -4,15% |
| 6.03.10 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos a acionistas não controladores | -4.543 | -0,10% | -3.136 | -0,07% |
| 6.03.11 | Integralização de capital e constituição de reservas dos acionistas não controladores | 150.322 | 3,16% | 38.806 | 0,89% |
| 6.03.13 | AFAC - partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Arrendamento (pagamentos de principal e juros) | -20.423 | -0,43% | -36.296 | -0,83% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 3 | 0,00% | -21.156 | -0,49% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.746.536 | 36,71% | 1.709.075 | 39,25% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.229.073 | 109,91% | 4.593.600 | 105,49% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6.975.609 | 146,62% | 6.302.675 | 144,74% |