Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CCR S.A. (CCRO3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.196.521100,00%1.066.227100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.154.31696,47%1.130.859106,06%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período273.19122,83%355.15133,31%
6.01.01.02Impostos diferidos (IR, CS, ISS, Pis e Cofins)-17.469-1,46%-21.584-2,02%
6.01.01.03Apropriação de Despesas Antecipadas69.6695,82%69.6576,53%
6.01.01.04Depreciação e Amortização498.87041,69%411.14538,56%
6.01.01.05Baixas do Ativo Imobilizado e Intangível6.1980,52%6770,06%
6.01.01.06Amortização do Direito de Concessão gerado em Aquisição de Participação37.1073,10%34.1753,21%
6.01.01.07Variação Cambial sobre Empréstimos, Financiamentos e Derivativos0-5.0310,47%
6.01.01.08Juros e Var.Monetária de Obrig. Poder Concedente, Termo de autocomposição, acordo de leniência e PIC42.1753,52%21.4342,01%
6.01.01.09Juros e Variação Monetária s/Debêntures, Notas Promis,Empréstimos e Financiamentos353.74329,56%368.73334,58%
6.01.01.10Capitalização de Custos de Empréstimos-30.496-2,55%-46.590-4,37%
6.01.01.11Valor justo com Derivativos (fair value option e hedge accounting)-9.194-0,77%-22.179-2,08%
6.01.01.12Constituição (Reversão) e ajuste a valor presente da Provisão de Manutenção28.2602,36%45.3564,25%
6.01.01.13Variações Cambiais sobre Fornecedores Estrangeiros11.1140,93%1520,01%
6.01.01.14Constituição (Reversão) da provisão para riscos cíveis, trabalhistas, tributários e previdenciários9.7880,82%18.5411,74%
6.01.01.15Provisão para perda esperada - contas a receber1.7960,15%8730,08%
6.01.01.16Juros e Variação Monetária sobre Mútuo com Partes Relacionadas6.7840,57%-18.445-1,73%
6.01.01.17Juros sobre impostos parcelados e mútuo com terceiros1.1400,10%1.6910,16%
6.01.01.18Ajuste a valor presente de obrigações com poder concedente, ativo financeiro e arrend. mercantil-89.430-7,47%-55.268-5,18%
6.01.01.19Equivalência Patrimonial-24.537-2,05%-37.691-3,53%
6.01.01.20Remensuração de participação anterior VLT Carioca-14.393-1,20%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos42.2053,53%-64.632-6,06%
6.01.02.01Contas a Receber-22.626-1,89%-478-0,04%
6.01.02.02Contas a Receber - Partes Relacionadas-3.434-0,29%7.2990,68%
6.01.02.03Tributos a Recuperar22.8881,91%8.8990,83%
6.01.02.04Termo de autocomposição e acordo de leniência-104.019-8,69%0-
6.01.02.05Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos0-26.1312,45%
6.01.02.06Recebimento de ativo financeiro91.2077,62%118.03711,07%
6.01.02.07Despesas Antecipadas e Outros créditos-28.960-2,42%-19.788-1,86%
6.01.02.08Adiantamentos a fornecedores-3.105-0,26%5.4050,51%
6.01.02.09Ativo financeiro0-0-
6.01.02.10Fornecedores-26.139-2,18%-102.732-9,64%
6.01.02.11Fornecedores - Partes Relacionadas5.9830,50%-6.949-0,65%
6.01.02.12Impostos e Contribuições a Recolher e Parcelados e Provisão IR e CS e Impostos diferidos192.58816,10%192.51518,06%
6.01.02.13Pagamentos de Imposto de Renda e Contribuição Social-376.264-31,45%-280.271-26,29%
6.01.02.14Realização da Provisão de Manutenção-31.027-2,59%-69.960-6,56%
6.01.02.15Obrigações com o Poder Concedente-34.338-2,87%3.8620,36%
6.01.02.16Pagamento de provisão para riscos cíveis, trabalhistas, tributários e previdenciários-9.855-0,82%-16.580-1,56%
6.01.02.17Obrigações Sociais e Trabalhistas51.6414,32%35.3223,31%
6.01.02.18Outras Contas a Pagar e Receita diferida317.84626,56%-49.825-4,67%
6.01.02.19Mútuo com terceiros-181-0,02%-252-0,02%
6.01.02.20Ressarcimento de obras efetuadas0-84.7337,95%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-488.279-40,81%-545.611-51,17%
6.02.01Aplicações Financeiras líquidas de resgate-92.359-7,72%-402.237-37,73%
6.02.02Aquisição de Ativo Imobilizado-42.503-3,55%-31.639-2,97%
6.02.03Adições ao Ativo Intangível-355.786-29,74%-213.004-19,98%
6.02.04Outros de Ativo Imobilizado e Intangível2.3690,20%10.8901,02%
6.02.05Aumento de Capital em Investidas0--197-0,02%
6.02.06Mútuos com Partes Relacionadas - Liberação0-0-
6.02.07Mútuos com Partes Relacionadas - Recebimentos0-103.8579,74%
6.02.08Aquisição de Arrendamento mercantil0-0-
6.02.09AFAC- partes relacionadas0--13.281-1,25%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-788.067-65,86%-336.914-31,60%
6.03.01Resgates / Aplicações (Conta Reserva)-15.748-1,32%-27.349-2,57%
6.03.02Liquidação de Operações com Derivativos2.2020,18%1.5860,15%
6.03.03Contratação de Operações com Derivativos0-0-
6.03.04Empréstimos, Financiamentos e Debêntures (Captações)268.36022,43%412.91738,73%
6.03.05Empréstimos, Financiamentos e Debêntures (Pagamentos de Principal)-400.000-33,43%-496.892-46,60%
6.03.06Empréstimos, Financiamentos e Debêntures (Pagamentos de Juros)-621.473-51,94%-220.607-20,69%
6.03.07Mútuos com Partes Relacionadas (Captações)0-0-
6.03.08Mútuos com Partes Relacionadas (Pagamentos)0-0-
6.03.09Dividendos Pagos a Acionistas Controladores-9-0,00%-1.159-0,11%
6.03.10Dividendos Pagos a Acionistas não Controladores0-0-
6.03.11Participação dos Acionistas não Controladores-34.553-2,89%4.1430,39%
6.03.12Integralização de Capital0-0-
6.03.13AFAC - partes relacionadas23.2651,94%0-
6.03.14Arrendamento mercantil (pagamentos principal e juros)-10.111-0,85%-9.553-0,90%
6.03.15Arrendamento mercantil (Captações)0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes48.5124,05%3.5230,33%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-31.313-2,62%187.22517,56%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.263.212105,57%1.267.097118,84%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.231.899102,96%1.454.322136,40%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Copyright 2011-2020 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação CCRO3 (CCR SA ON) da empresa CCR SA (CCR S.A.).