Nome Empresa/Cod. Negociação:

CCR S.A. (CCRO3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais3.373.3662.486.225
6.01.01Caixa Gerado nas Operações3.535.6692.932.585
6.01.01.01Lucro Líquido do Período1.040.4521.061.643
6.01.01.02Impostos diferidos (IR, CS, Pis e Cofins)-33.112-13.596
6.01.01.03Apropriação de Despesas Antecipadas208.971150.269
6.01.01.04Depreciação e Amortização1.284.3911.036.316
6.01.01.05Baixa do Ativo Imobilizado e Intangível22.7233.805
6.01.01.06Juros, Variação Monetária e Cambial, s/Debent.,Emprest.,Notas Promis e Arrend.Merc. e Derivativos1.075.6691.118.016
6.01.01.07Juros e Var.Monetária de Obrig. Poder Concedente, Termo de autocomposição, acordo de leniência e PIC87.32273.589
6.01.01.08Capitalização de Custo de Empréstimos-136.058-399.055
6.01.01.09Valor justo dos derivativos (fair value option e hedge accounting)-56.418-58.106
6.01.01.10Constituição e Ajuste a Valor Presente da Provisão de Manutenção136.879186.068
6.01.01.11Constituição (Reversão) da provisão para riscos cíveis, trabalhistas, tributários e previdenciários35.38342.982
6.01.01.12Provisão para perda esperada - Contas a receber3.5659.142
6.01.01.13Juros e Variação Monetária sobre Mútuo com Partes Relacionadas-32.664-27.330
6.01.01.14Juros sobre Impostos Parcelados e mútuo com terceiros5.2254.559
6.01.01.15Ajuste a valor presente de obrigações com poder concedente, ativo financeiro e arrend. mercantil-150.129-150.827
6.01.01.16Equivalência Patrimonial-64.785-126.331
6.01.01.17Variações Cambiais sobre Fornecedores estrangeiros2.12521.441
6.01.01.18Depreciação - Arrendamento mercantil26.4720
6.01.01.19Compra vantajosa do VLT-29.0540
6.01.01.20Amortização do Direito de Concessão gerado em Aquisição de Participação108.7120
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-162.303-446.360
6.01.02.01Contas a Receber-62.427-240.845
6.01.02.02Contas a Receber - Partes Relacionadas-14.19310.315
6.01.02.03Tributos a Recuperar3.17050.268
6.01.02.04Pagamentos antecipados relacionados a concessão0-67.926
6.01.02.05Adiantamento a fornecedor-54733.076
6.01.02.06Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos41.10847.058
6.01.02.07Recebimento de ativo financeiro277.150420.102
6.01.02.08Despesas Antecipadas e Outras-59.661-50.221
6.01.02.09Fornecedores-58.618-151.573
6.01.02.10Fornecedores - Partes Relacionadas23.517-11.348
6.01.02.11Ressarcimento de obras efetuadas120.0310
6.01.02.12Impostos e Contribuições a Recolher e Parcelados e Provisão Imposto de Renda e Contribuição Social656.014528.773
6.01.02.13Pagamentos com imposto de renda e contribuição social-604.654-576.505
6.01.02.14Realização da Provisão de Manutenção-241.511-240.237
6.01.02.15Obrigações com o Poder Concedente-82.262-82.061
6.01.02.16Pagamento de provisão para riscos cíveis, trabalhistas, tributários e previdenciários-29.235-35.208
6.01.02.17Obrigações Sociais e Trabalhistas85.78326.830
6.01.02.18Outras Contas a Pagar-27.956-106.858
6.01.02.19Mútuo com terceiros-7790
6.01.02.20Termo de autocomposição e acordo de leniência-187.2330
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.489.349-2.829.068
6.02.01Aquisição de Ativo Imobilizado-103.834-168.825
6.02.02Adições ao Ativo Intangível-822.587-1.623.992
6.02.03Outros de Ativo Imobilizado e Intangível15.287-28.363
6.02.04Aumento de capital em investidas-1960
6.02.05Mútuos com partes relacionadas - liberação0-81.140
6.02.06Mútuos com partes relacionadas - recebimentos110.4560
6.02.07Liquidação de operações com derivativos0-15.423
6.02.08Redução de capital em investidas00
6.02.09AFAC - partes relacionadas-12.032-18
6.02.10Aplicações financeiras líquidas de resgate-609.211-911.307
6.02.11Resgate de aplicações financeiras00
6.02.12Aquisição de arrendamento mercantil00
6.02.13Aquisição de participação de 25,466% do VLT-67.2320
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1.809.375-706.199
6.03.01Resgates / Aplicações (conta reserva)-38.16915.097
6.03.02Liquidação de Operações com Derivativos68.920-33.091
6.03.03Contratação de Operações com Derivativos00
6.03.04Empréstimos, Financiamentos e Debêntures (Captações)824.7654.962.764
6.03.05Empréstimos, Financiamentos e Debêntures (Pagamentos de Principal)-1.253.189-4.567.342
6.03.06Empréstimos, Financiamentos e Debêntures (Pagamentos de Juros)-781.581-735.839
6.03.07Mútuos com Partes Relacionadas (Captações)01.200
6.03.08Mútuos com Partes Relacionadas (Pagamentos)0-1.201
6.03.09Dividendos pagos a acionistas controladores-601.170-413.073
6.03.10Dividendos pagos a acionistas não controladores-6.642-36.288
6.03.11Participação dos acionistas não controladores7.242101.827
6.03.12Integralização de capital (custos na emissão de ações)0-256
6.03.13AFAC - partes relacionadas-923
6.03.14Arrendamento mercantil (Pagamentos)-29.4590
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes58326.958
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes75.225-1.022.084
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.267.0972.835.226
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.342.3221.813.142
PUBLICIDADE

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Copyright 2011-2020 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação CCRO3 (CCR SA ON) da empresa CCR SA (CCR S.A.).