| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 434.254 | 100,00% | 359.761 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 979.886 | 225,65% | 913.117 | 253,81% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) no período | -154.863 | -35,66% | -211.765 | -58,86% |
| 6.01.01.02 | Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa | 67.242 | 15,48% | 220.868 | 61,39% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 525.127 | 120,93% | 423.898 | 117,83% |
| 6.01.01.04 | Provisões e atualizações monetárias para riscos tributários, cíveis, trabalhistas e regulatórias | 109.238 | 25,16% | 101.860 | 28,31% |
| 6.01.01.05 | Juros e Variações Monetárias | 429.807 | 98,98% | -70.426 | -19,58% |
| 6.01.01.06 | Marcação a mercado de ativo indenizável | -293.387 | -67,56% | -179.339 | -49,85% |
| 6.01.01.07 | Valor Residual de Intangível baixado | 59.428 | 13,69% | 36.693 | 10,20% |
| 6.01.01.08 | Tributos e contribuições social diferidos | -127.055 | -29,26% | -227.258 | -63,17% |
| 6.01.01.09 | Obrigações com Benefícios Pós-Emprego | 22.277 | 5,13% | 20.609 | 5,73% |
| 6.01.01.10 | P&D e eficiência energética | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Ativos e passivos financeiros setoriais | -55.290 | -12,73% | -58.312 | -16,21% |
| 6.01.01.12 | Perda de recebíveis de clientes | 146.546 | 33,75% | 110.043 | 30,59% |
| 6.01.01.13 | Instrumentos financeiros derivativos | 405.347 | 93,34% | 746.246 | 207,43% |
| 6.01.01.14 | Variações cambiais da dívida | -134.982 | -31,08% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Marcação a mercado da dívida | -36.634 | -8,44% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Instrumentos financeiros derivativos - marcação a mercado | 17.085 | 3,93% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -191.505 | -44,10% | -187.191 | -52,03% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros recebíveis | -264.490 | -60,91% | -294.485 | -81,86% |
| 6.01.02.02 | PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores | -169.194 | -38,96% | 148.626 | 41,31% |
| 6.01.02.03 | Encargos setoriais | 14.348 | 3,30% | 8.371 | 2,33% |
| 6.01.02.04 | Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis | 224.914 | 51,79% | 218.551 | 60,75% |
| 6.01.02.05 | Outros tributos compensáveis | 31.926 | 7,35% | -184.908 | -51,40% |
| 6.01.02.06 | Cauções e Depósitos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Depósitos Vinculados | -10.956 | -2,52% | 39.576 | 11,00% |
| 6.01.02.08 | Outros Créditos | -21.227 | -4,89% | -26.644 | -7,41% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | 66.965 | 15,42% | -158.141 | -43,96% |
| 6.01.02.10 | Folha de Pagamento | 4.819 | 1,11% | 930 | 0,26% |
| 6.01.02.11 | Imposto de renda e contribuição social a pagar | 0 | - | -487 | -0,14% |
| 6.01.02.12 | Outras obrigações fiscais | 1.410 | 0,32% | -65.761 | -18,28% |
| 6.01.02.13 | Serviço em Curso | 12.069 | 2,78% | -6.704 | -1,86% |
| 6.01.02.14 | Pagamento de obrigações com benefícios pós-emprego | -36.357 | -8,37% | -77.445 | -21,53% |
| 6.01.02.15 | Pagamentos de processos judiciais e outros riscos | -151.350 | -34,85% | -130.950 | -36,40% |
| 6.01.02.16 | Outros Passivos | 3.224 | 0,74% | -97.068 | -26,98% |
| 6.01.02.17 | Passivo financeiros setoriais | 37.072 | 8,54% | 87.842 | 24,42% |
| 6.01.02.18 | Subvenção CDE | 10.032 | 2,31% | 30.525 | 8,48% |
| 6.01.02.19 | Instrumentos Financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Ativos financeiros setoriais | 55.290 | 12,73% | 320.981 | 89,22% |
| 6.01.03 | Outros | -354.127 | -81,55% | -366.165 | -101,78% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | 0 | - | -170.229 | -47,32% |
| 6.01.03.02 | Pagamentos de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures, deduzidos do juros capitalizados | -109.382 | -25,19% | -63.012 | -17,51% |
| 6.01.03.03 | Pagamentos de juros de debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.04 | Recebimentos (pagamentos) de juros de instrumento derivativo | -233.316 | -53,73% | -129.790 | -36,08% |
| 6.01.03.05 | Pagamentos de juros de arrendamento | -11.429 | -2,63% | -3.134 | -0,87% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -895.777 | -206,28% | -1.095.104 | -304,40% |
| 6.02.01 | Títulos e valores mobiliários | -12.655 | -2,91% | -8.693 | -2,42% |
| 6.02.02 | Aplicações no Intangível e Imobilizado | -883.122 | -203,37% | -1.086.411 | -301,98% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 594.476 | 136,90% | 587.077 | 163,19% |
| 6.03.01 | Captação de Debêntures | 300.000 | 69,08% | 1.305.818 | 362,97% |
| 6.03.02 | Pagamento de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 1.281.610 | 295,13% | 180.880 | 50,28% |
| 6.03.04 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal) | -983.111 | -226,39% | -888.674 | -247,02% |
| 6.03.05 | Pagamento de Juros de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de Juros de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Parcelamento Especial | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Recebimento de instrumento derivativo (principal) | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Pagamentos de arrendamento (principal) | -4.023 | -0,93% | -10.947 | -3,04% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 132.953 | 30,62% | -148.266 | -41,21% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 68.143 | 15,69% | 240.971 | 66,98% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 201.096 | 46,31% | 92.705 | 25,77% |