| Conta | Descrição | 01/01/2019 a 30/09/2019 (R$ mil) | 01/01/2018 a 30/09/2018 (R$ mil) |
|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 299.090 | 322.935 |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.033.123 | 718.619 |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) no período | 165.961 | 75.235 |
| 6.01.01.02 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 16.094 | 89.546 |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 340.768 | 250.731 |
| 6.01.01.04 | Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | 148.886 | 126.297 |
| 6.01.01.05 | Juros e Variações Monetárias | 288.527 | 373.050 |
| 6.01.01.06 | Receitas (despesas) de Ativo Indenizável | 836 | -119.244 |
| 6.01.01.07 | Valor Residual de Intangível baixado | 1.111 | 13.228 |
| 6.01.01.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 28.073 | 47.328 |
| 6.01.01.09 | Obrigações com Benefícios Pós-Emprego | 25.348 | 25.059 |
| 6.01.01.10 | P&D e eficiência energética | 38.545 | -5.658 |
| 6.01.01.11 | Ativos e passivos financeiros setoriais | -27.221 | -13.925 |
| 6.01.01.12 | Outras receitas (despesas) financeiras | 56.783 | 26.960 |
| 6.01.01.13 | Instrumentos financeiros derivativos - SWAP | -50.588 | -169.988 |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -734.033 | -395.684 |
| 6.01.02.01 | Consumidores, concessionários e permissionários | -601.934 | -202.442 |
| 6.01.02.02 | Estoques | 0 | 0 |
| 6.01.02.03 | Taxas regulamentares | -86.845 | 73.804 |
| 6.01.02.04 | Tributos a Compensar | 14.616 | 213.641 |
| 6.01.02.05 | Aporte CCRBT | 0 | 0 |
| 6.01.02.06 | Cauções e Depósitos | 0 | 0 |
| 6.01.02.07 | Depositos Vinculados a Litígios | -9.466 | 33.465 |
| 6.01.02.08 | Outros Créditos | 4.151 | 28.087 |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -27.558 | -145.577 |
| 6.01.02.10 | Folha de Pagamento | 6.077 | 3.628 |
| 6.01.02.11 | Obrigações Fiscais | 52.641 | 4.454 |
| 6.01.02.12 | Serviço em Curso | 34.131 | -9.730 |
| 6.01.02.13 | Consumidores - serviços prestados | 0 | 0 |
| 6.01.02.14 | Pagamento de Benefícios Pós Emprego | -54.106 | -53.999 |
| 6.01.02.15 | Pagamento das provisões para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | -103.033 | -130.672 |
| 6.01.02.16 | Outros Passivos | 4.281 | 4.181 |
| 6.01.02.17 | Passivo financeiros setoriais | -1.712 | 215.079 |
| 6.01.02.18 | Subvenção CDE | 10.518 | 21.534 |
| 6.01.02.19 | Instrumentos Financeiros derivativos - SWAP | 0 | 0 |
| 6.01.02.20 | Ativos financeiros setoriais | 24.206 | -451.137 |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -490.641 | -443.486 |
| 6.02.01 | Títulos e valores mobiliários | -10.037 | 13.258 |
| 6.02.02 | Aplicações no Intangível e Imobilizado | -480.604 | -456.744 |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 169.965 | 155.197 |
| 6.03.01 | Captação de Debêntures | 998.374 | 0 |
| 6.03.02 | Pagamento de Debêntures | 0 | 0 |
| 6.03.03 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 686.134 | 557.073 |
| 6.03.04 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -1.318.897 | -271.034 |
| 6.03.05 | Pagamento de Juros de Empréstimos e Financiamentos | -127.144 | -80.783 |
| 6.03.06 | Pagamento de Juros de Debêntures | -49.711 | -20.963 |
| 6.03.07 | Dividendos Pagos | 0 | 0 |
| 6.03.08 | Parcelamento Especial | 0 | 0 |
| 6.03.09 | Pagamento de arrendamentos financeiros | -8.950 | 0 |
| 6.03.10 | Pagamento de SWAP | -9.841 | -29.096 |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -21.586 | 34.646 |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 267.076 | 305.915 |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 245.490 | 340.561 |