| Conta | Descrição | 01/01/2020 a 31/03/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 31/03/2019 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -62.630 | 100,00% | -145.732 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 310.927 | -496,45% | 319.556 | -219,28% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 21.791 | -34,79% | 12.680 | -8,70% |
| 6.01.01.02 | Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa | 30.996 | -49,49% | 10.242 | -7,03% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 108.161 | -172,70% | 135.214 | -92,78% |
| 6.01.01.04 | Provisão e atualização monetária para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | 27.859 | -44,48% | 23.748 | -16,30% |
| 6.01.01.05 | Juros e Variações Monetárias Provisionados | 384.411 | -613,78% | 126.159 | -86,57% |
| 6.01.01.06 | Marcação a mercado de ativo indenizável | -28.125 | 44,91% | 40.570 | -27,84% |
| 6.01.01.07 | Valor Residual do ativo Imobilizado e ativo Intangível baixado | 4.795 | -7,66% | 73 | -0,05% |
| 6.01.01.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 11.597 | -18,52% | -10.658 | 7,31% |
| 6.01.01.09 | Obrigações com Benefícios Pós-Emprego | 8.196 | -13,09% | 16.443 | -11,28% |
| 6.01.01.10 | P&D e eficiência energética | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Valores a receber de Parcela A e outros itens financeiros | -7.548 | 12,05% | -25.581 | 17,55% |
| 6.01.01.12 | Perda de recebíveis de clientes | 19.679 | -31,42% | 1.291 | -0,89% |
| 6.01.01.13 | Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap - juros e variação cambial | -270.885 | 432,52% | -10.625 | 7,29% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -373.557 | 596,45% | -465.288 | 319,28% |
| 6.01.02.01 | Consumidores e outras contas a receber | -152.352 | 243,26% | -501.401 | 344,06% |
| 6.01.02.02 | Subvenção CDE - Desconto Tarifário | -25.016 | 39,94% | -12.581 | 8,63% |
| 6.01.02.03 | Taxas regulamentáres | -8.099 | 12,93% | 16.029 | -11,00% |
| 6.01.02.04 | Estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Tributos a Compensar | -18.498 | 29,54% | 7.476 | -5,13% |
| 6.01.02.06 | Cauções e Depósitos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Depositos Vinculados a Litígios | -306 | 0,49% | -9.895 | 6,79% |
| 6.01.02.08 | Outros Créditos | 8.860 | -14,15% | 5.926 | -4,07% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -111.572 | 178,14% | 124.777 | -85,62% |
| 6.01.02.10 | Folha de Pagamento | 11.967 | -19,11% | 15.845 | -10,87% |
| 6.01.02.11 | Ativos e Passivos Financeiros Setoriais | 78.875 | -125,94% | -63.598 | 43,64% |
| 6.01.02.12 | Obrigaçoes Fiscais | -40.052 | 63,95% | 56.420 | -38,71% |
| 6.01.02.13 | Benefícios Pós Emprego | -18.606 | 29,71% | -27.428 | 18,82% |
| 6.01.02.14 | Pagamento das Provisões para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | -33.211 | 53,03% | -25.491 | 17,49% |
| 6.01.02.15 | Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos | -30.993 | 49,49% | -28.490 | 19,55% |
| 6.01.02.16 | Pagamento de juros de debêntures | -25.124 | 40,11% | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Serviço em Curso | -2.227 | 3,56% | 4.387 | -3,01% |
| 6.01.02.18 | Pagamento de juros de instrumento financeiro derivativo | -5.022 | 8,02% | -9.126 | 6,26% |
| 6.01.02.19 | Aporte CCRBT | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Outros Passivos | -2.181 | 3,48% | -18.138 | 12,45% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -231.956 | 370,36% | -126.834 | 87,03% |
| 6.02.01 | Titulos e valores mobiliários | -7.427 | 11,86% | 13.041 | -8,95% |
| 6.02.02 | Aplicações no Intangível e Imobilizado | -224.529 | 358,50% | -139.875 | 95,98% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 135.053 | -215,64% | 137.222 | -94,16% |
| 6.03.01 | Captação de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 199.112 | -317,92% | 489.634 | -335,98% |
| 6.03.04 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos (principal) | -61.223 | 97,75% | -342.857 | 235,27% |
| 6.03.05 | Pagamento de arrendamentos financeiros (principal) | -2.836 | 4,53% | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de instrumento financeiro derivativo | 0 | - | -9.555 | 6,56% |
| 6.03.07 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Parcelamento Especial | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -159.533 | 254,72% | -135.344 | 92,87% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 303.062 | -483,89% | 267.076 | -183,27% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 143.529 | -229,17% | 131.732 | -90,39% |