Nome da Empresa ou Código de Negociação:

AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (CBEE3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 04/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-227.180100,00%-236.109100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações325.439-143,25%270.248-114,46%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período39.082-17,20%45.427-19,24%
6.01.01.02Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa167.988-73,94%131.281-55,60%
6.01.01.03Depreciação e Amortização139.797-61,54%127.264-53,90%
6.01.01.04Provisão para processos judiciais e outros riscos24.835-10,93%36.231-15,35%
6.01.01.05Juros e Variações Monetárias Provisionados-398.324175,33%217.463-92,10%
6.01.01.06Marcação a mercado de ativo indenizável-129.31256,92%-90.37538,28%
6.01.01.07Valor Residual do ativo Imobilizado e ativo Intangível baixado479-0,21%0-
6.01.01.08Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos-144.38663,56%-40.25317,05%
6.01.01.09Obrigações com Benefícios Pós-Emprego6.870-3,02%9.978-4,23%
6.01.01.10P&D e eficiência energética0-0-
6.01.01.11Ativos e passivos financeiros setoriais-9.5724,21%-7.5423,19%
6.01.01.12Perda de recebíveis de clientes40.205-17,70%0-
6.01.01.13Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap - juros e variação cambial587.777-258,73%-159.22667,44%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-424.966187,06%-411.714174,37%
6.01.02.01Consumidores e outras contas a receber-541.514238,36%-271.073114,81%
6.01.02.02Subvenção CDE - Desconto Tarifário44.153-19,44%-24.74310,48%
6.01.02.03Encargos setoriais1.552-0,68%10.024-4,25%
6.01.02.04PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores31.316-13,78%0-
6.01.02.05Tributos a Compensar238.672-105,06%3.303-1,40%
6.01.02.06Cauções e Depósitos-119.68552,68%-28.11211,91%
6.01.02.07Depositos Vinculados a Litígios-5.6422,48%-2.6601,13%
6.01.02.08Outros Créditos-69.07330,40%-149.96963,52%
6.01.02.09Fornecedores-158.09569,59%31.045-13,15%
6.01.02.10Folha de Pagamento3.957-1,74%8.941-3,79%
6.01.02.11Ativos e Passivos Financeiros Setoriais124.869-54,96%-69.85329,59%
6.01.02.12Imposto de renda e contribuição social a pagar-4870,21%63.442-26,87%
6.01.02.13Benefícios Pós Emprego0-0-
6.01.02.14Pagamento das Provisões para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas0-0-
6.01.02.15Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos0-0-
6.01.02.16Pagamento de juros de debêntures0-0-
6.01.02.17Serviço em Curso4.107-1,81%-4610,20%
6.01.02.18Pagamento de juros de instrumento financeiro derivativo0-0-
6.01.02.19Outras obrigações fiscais66.742-29,38%3.342-1,42%
6.01.02.20Outros Passivos-45.83820,18%15.060-6,38%
6.01.03Outros-127.65356,19%-94.64340,08%
6.01.03.01Pagamento de juros de arrendamento-1.9310,85%-6950,29%
6.01.03.02Pagamento de imposto de renda e constribuição social0--15.5006,56%
6.01.03.03Pagamento de obrigações com benefícios pós-emprego-57.27425,21%-18.0287,64%
6.01.03.04Pagamentos de juros e empréstimos, financiamentos e debêntures, deduzidos do juros capitalizados-26.78211,79%-39.82016,87%
6.01.03.05Recebimento (pagamentos) de juros de instrumento finaceiro derivativo-11.8895,23%4.455-1,89%
6.01.03.06Pagamento de processos judiciais e outros riscos-29.77713,11%-25.05510,61%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-319.601140,68%-157.11166,54%
6.02.01Titulos e valores mobiliários-2.7491,21%16.913-7,16%
6.02.02Aplicações no Intangível e Imobilizado-316.852139,47%-174.02473,70%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento440.335-193,83%94.302-39,94%
6.03.01Aumento de capital1.150.000-506,21%0-
6.03.02Pagamento de Debêntures0-0-
6.03.03Captação de Empréstimos e Financiamentos180.880-79,62%680.000-288,00%
6.03.04Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos (principal)-884.545389,36%-812.267344,02%
6.03.05Pagamento de arrendamentos financeiros (principal)-6.0002,64%-5.9962,54%
6.03.06Pagamento de instrumento financeiro derivativo0-232.565-98,50%
6.03.07Dividendos Pagos0-0-
6.03.08Parcelamento Especial0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-106.44646,86%-298.918126,60%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes240.971-106,07%566.686-240,01%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes134.525-59,22%267.768-113,41%

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