Nome da Empresa ou Código de Negociação:

AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (CBEE3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 01/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-62.630100,00%-145.732100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações310.927-496,45%319.556-219,28%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período21.791-34,79%12.680-8,70%
6.01.01.02Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa30.996-49,49%10.242-7,03%
6.01.01.03Depreciação e Amortização108.161-172,70%135.214-92,78%
6.01.01.04Provisão e atualização monetária para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas27.859-44,48%23.748-16,30%
6.01.01.05Juros e Variações Monetárias Provisionados384.411-613,78%126.159-86,57%
6.01.01.06Marcação a mercado de ativo indenizável-28.12544,91%40.570-27,84%
6.01.01.07Valor Residual do ativo Imobilizado e ativo Intangível baixado4.795-7,66%73-0,05%
6.01.01.08Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos11.597-18,52%-10.6587,31%
6.01.01.09Obrigações com Benefícios Pós-Emprego8.196-13,09%16.443-11,28%
6.01.01.10P&D e eficiência energética0-0-
6.01.01.11Valores a receber de Parcela A e outros itens financeiros-7.54812,05%-25.58117,55%
6.01.01.12Perda de recebíveis de clientes19.679-31,42%1.291-0,89%
6.01.01.13Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap - juros e variação cambial-270.885432,52%-10.6257,29%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-373.557596,45%-465.288319,28%
6.01.02.01Consumidores e outras contas a receber-152.352243,26%-501.401344,06%
6.01.02.02Subvenção CDE - Desconto Tarifário-25.01639,94%-12.5818,63%
6.01.02.03Taxas regulamentáres-8.09912,93%16.029-11,00%
6.01.02.04Estoques0-0-
6.01.02.05Tributos a Compensar-18.49829,54%7.476-5,13%
6.01.02.06Cauções e Depósitos0-0-
6.01.02.07Depositos Vinculados a Litígios-3060,49%-9.8956,79%
6.01.02.08Outros Créditos8.860-14,15%5.926-4,07%
6.01.02.09Fornecedores-111.572178,14%124.777-85,62%
6.01.02.10Folha de Pagamento11.967-19,11%15.845-10,87%
6.01.02.11Ativos e Passivos Financeiros Setoriais78.875-125,94%-63.59843,64%
6.01.02.12Obrigaçoes Fiscais-40.05263,95%56.420-38,71%
6.01.02.13Benefícios Pós Emprego-18.60629,71%-27.42818,82%
6.01.02.14Pagamento das Provisões para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas-33.21153,03%-25.49117,49%
6.01.02.15Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos-30.99349,49%-28.49019,55%
6.01.02.16Pagamento de juros de debêntures-25.12440,11%0-
6.01.02.17Serviço em Curso-2.2273,56%4.387-3,01%
6.01.02.18Pagamento de juros de instrumento financeiro derivativo-5.0228,02%-9.1266,26%
6.01.02.19Aporte CCRBT0-0-
6.01.02.20Outros Passivos-2.1813,48%-18.13812,45%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-231.956370,36%-126.83487,03%
6.02.01Titulos e valores mobiliários-7.42711,86%13.041-8,95%
6.02.02Aplicações no Intangível e Imobilizado-224.529358,50%-139.87595,98%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento135.053-215,64%137.222-94,16%
6.03.01Captação de Debêntures0-0-
6.03.02Pagamento de Debêntures0-0-
6.03.03Captação de Empréstimos e Financiamentos199.112-317,92%489.634-335,98%
6.03.04Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos (principal)-61.22397,75%-342.857235,27%
6.03.05Pagamento de arrendamentos financeiros (principal)-2.8364,53%0-
6.03.06Pagamento de instrumento financeiro derivativo0--9.5556,56%
6.03.07Dividendos Pagos0-0-
6.03.08Parcelamento Especial0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-159.533254,72%-135.34492,87%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes303.062-483,89%267.076-183,27%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes143.529-229,17%131.732-90,39%

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