| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 597.269 | 100,00% | 649.968 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 912.478 | 152,78% | 745.830 | 114,75% |
| 6.01.01.01 | Lucro do período | -35.634 | -5,97% | -17.003 | -2,62% |
| 6.01.01.02 | Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa | 112.101 | 18,77% | 27.843 | 4,28% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 394.826 | 66,11% | 347.965 | 53,54% |
| 6.01.01.04 | Provisões e atualizações monetárias para riscostributários,cíveis, trabalhistas e regulatórias | 127.042 | 21,27% | 66.400 | 10,22% |
| 6.01.01.05 | Juros e Variações Monetárias Provisionados | 362.110 | 60,63% | 281.051 | 43,24% |
| 6.01.01.06 | Marcação a mercado de ativo indenizável | -197.799 | -33,12% | -148.192 | -22,80% |
| 6.01.01.07 | Valor Residual do ativo Imobilizado e ativo Intangível baixado | 2.747 | 0,46% | 1.385 | 0,21% |
| 6.01.01.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -14.342 | -2,40% | -58.609 | -9,02% |
| 6.01.01.09 | Obrigações com Benefícios Pós-Emprego | 15.681 | 2,63% | 14.852 | 2,29% |
| 6.01.01.10 | Marcação a mercado da dívida | 1.675 | 0,28% | -42.049 | -6,47% |
| 6.01.01.11 | Ativos e passivos financeiros setoriais | -57.859 | -9,69% | -48.243 | -7,42% |
| 6.01.01.12 | Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap - juros e variação cambial | -65.983 | -11,05% | 354.627 | 54,56% |
| 6.01.01.13 | Instrumentos financeiros derivativos - marcação a mercado | -4.207 | -0,70% | 31.937 | 4,91% |
| 6.01.01.14 | Variações cambiais da dívida | 143.186 | 23,97% | -164.809 | -25,36% |
| 6.01.01.15 | Perda de recebíveis de clientes | 128.934 | 21,59% | 98.675 | 15,18% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -36.305 | -6,08% | 92.926 | 14,30% |
| 6.01.02.01 | Consumidores e outras contas a receber | -168.756 | -28,25% | -273.772 | -42,12% |
| 6.01.02.02 | Ativos financeiros setoriais | 57.859 | 9,69% | 48.243 | 7,42% |
| 6.01.02.03 | Taxas regulamentares | 12.117 | 2,03% | 14.747 | 2,27% |
| 6.01.02.04 | Tributos a Compensar | 6.603 | 1,11% | 170.258 | 26,19% |
| 6.01.02.06 | Passivos financeiros setoriais | 266.195 | 44,57% | 154.631 | 23,79% |
| 6.01.02.07 | Depositos Vinculados | -31.906 | -5,34% | -12.423 | -1,91% |
| 6.01.02.08 | Outros Créditos | 23.546 | 3,94% | 251 | 0,04% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | 4.316 | 0,72% | 73.462 | 11,30% |
| 6.01.02.10 | Folha de Pagamento | -14.839 | -2,48% | 4.184 | 0,64% |
| 6.01.02.11 | Outras Obrigações Fiscais | -66.612 | -11,15% | -3.459 | -0,53% |
| 6.01.02.12 | Serviços em Curso | -4.148 | -0,69% | 8.391 | 1,29% |
| 6.01.02.13 | Subvenção CDE | -88.966 | -14,90% | -7.717 | -1,19% |
| 6.01.02.16 | Outros Passivos | 21.854 | 3,66% | 11.188 | 1,72% |
| 6.01.02.17 | Outros tributos compensáveis | 127.403 | 21,33% | -84.648 | -13,02% |
| 6.01.02.18 | Imposto de renda e contribuição social a pagar | 0 | - | 39.094 | 6,01% |
| 6.01.02.19 | PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores | -180.971 | -30,30% | -49.504 | -7,62% |
| 6.01.03 | Outros | -278.904 | -46,70% | -188.788 | -29,05% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de obrigações com benefícios pós-emprego | -15.328 | -2,57% | -21.630 | -3,33% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.03 | Pagamentos de juros de emprétimos, financiamentos e debêntures, deduzidos do juros capitalizados | -69.091 | -11,57% | -54.298 | -8,35% |
| 6.01.03.04 | Recebimento (pagamentos) de juros de instrumento financeiro derivativo | -45.386 | -7,60% | -21.545 | -3,31% |
| 6.01.03.05 | Pagamentos de processos judiciais e outros riscos | -142.260 | -23,82% | -87.940 | -13,53% |
| 6.01.03.06 | Pagamento de juros de arrendamento | -6.839 | -1,15% | -3.375 | -0,52% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -555.059 | -92,93% | -634.637 | -97,64% |
| 6.02.01 | Titulos e valores mobiliários | -3.420 | -0,57% | -7.989 | -1,23% |
| 6.02.02 | Aplicações no Intangível e Imobilizado | -551.639 | -92,36% | -626.648 | -96,41% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 134.212 | 22,47% | 465.611 | 71,64% |
| 6.03.01 | Aumento de capital social | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 300.000 | 46,16% |
| 6.03.03 | Captação de Empréstimos e Financiamentos. | 990.778 | 165,88% | 408.082 | 62,78% |
| 6.03.04 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos. | -838.280 | -140,35% | -233.440 | -35,92% |
| 6.03.10 | Pagamento de arrendamentos financeiros | -18.286 | -3,06% | -9.031 | -1,39% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 176.422 | 29,54% | 480.942 | 73,99% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 65.262 | 10,93% | 68.143 | 10,48% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 241.684 | 40,46% | 549.085 | 84,48% |