| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -227.180 | 100,00% | -236.109 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 325.439 | -143,25% | 270.248 | -114,46% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 39.082 | -17,20% | 45.427 | -19,24% |
| 6.01.01.02 | Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa | 167.988 | -73,94% | 131.281 | -55,60% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 139.797 | -61,54% | 127.264 | -53,90% |
| 6.01.01.04 | Provisão para processos judiciais e outros riscos | 24.835 | -10,93% | 36.231 | -15,35% |
| 6.01.01.05 | Juros e Variações Monetárias Provisionados | -398.324 | 175,33% | 217.463 | -92,10% |
| 6.01.01.06 | Marcação a mercado de ativo indenizável | -129.312 | 56,92% | -90.375 | 38,28% |
| 6.01.01.07 | Valor Residual do ativo Imobilizado e ativo Intangível baixado | 479 | -0,21% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -144.386 | 63,56% | -40.253 | 17,05% |
| 6.01.01.09 | Obrigações com Benefícios Pós-Emprego | 6.870 | -3,02% | 9.978 | -4,23% |
| 6.01.01.10 | P&D e eficiência energética | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Ativos e passivos financeiros setoriais | -9.572 | 4,21% | -7.542 | 3,19% |
| 6.01.01.12 | Perda de recebíveis de clientes | 40.205 | -17,70% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap - juros e variação cambial | 587.777 | -258,73% | -159.226 | 67,44% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -424.966 | 187,06% | -411.714 | 174,37% |
| 6.01.02.01 | Consumidores e outras contas a receber | -541.514 | 238,36% | -271.073 | 114,81% |
| 6.01.02.02 | Subvenção CDE - Desconto Tarifário | 44.153 | -19,44% | -24.743 | 10,48% |
| 6.01.02.03 | Encargos setoriais | 1.552 | -0,68% | 10.024 | -4,25% |
| 6.01.02.04 | PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores | 31.316 | -13,78% | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Tributos a Compensar | 238.672 | -105,06% | 3.303 | -1,40% |
| 6.01.02.06 | Cauções e Depósitos | -119.685 | 52,68% | -28.112 | 11,91% |
| 6.01.02.07 | Depositos Vinculados a Litígios | -5.642 | 2,48% | -2.660 | 1,13% |
| 6.01.02.08 | Outros Créditos | -69.073 | 30,40% | -149.969 | 63,52% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -158.095 | 69,59% | 31.045 | -13,15% |
| 6.01.02.10 | Folha de Pagamento | 3.957 | -1,74% | 8.941 | -3,79% |
| 6.01.02.11 | Ativos e Passivos Financeiros Setoriais | 124.869 | -54,96% | -69.853 | 29,59% |
| 6.01.02.12 | Imposto de renda e contribuição social a pagar | -487 | 0,21% | 63.442 | -26,87% |
| 6.01.02.13 | Benefícios Pós Emprego | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Pagamento das Provisões para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Pagamento de juros de debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Serviço em Curso | 4.107 | -1,81% | -461 | 0,20% |
| 6.01.02.18 | Pagamento de juros de instrumento financeiro derivativo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Outras obrigações fiscais | 66.742 | -29,38% | 3.342 | -1,42% |
| 6.01.02.20 | Outros Passivos | -45.838 | 20,18% | 15.060 | -6,38% |
| 6.01.03 | Outros | -127.653 | 56,19% | -94.643 | 40,08% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de juros de arrendamento | -1.931 | 0,85% | -695 | 0,29% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de imposto de renda e constribuição social | 0 | - | -15.500 | 6,56% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de obrigações com benefícios pós-emprego | -57.274 | 25,21% | -18.028 | 7,64% |
| 6.01.03.04 | Pagamentos de juros e empréstimos, financiamentos e debêntures, deduzidos do juros capitalizados | -26.782 | 11,79% | -39.820 | 16,87% |
| 6.01.03.05 | Recebimento (pagamentos) de juros de instrumento finaceiro derivativo | -11.889 | 5,23% | 4.455 | -1,89% |
| 6.01.03.06 | Pagamento de processos judiciais e outros riscos | -29.777 | 13,11% | -25.055 | 10,61% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -319.601 | 140,68% | -157.111 | 66,54% |
| 6.02.01 | Titulos e valores mobiliários | -2.749 | 1,21% | 16.913 | -7,16% |
| 6.02.02 | Aplicações no Intangível e Imobilizado | -316.852 | 139,47% | -174.024 | 73,70% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 440.335 | -193,83% | 94.302 | -39,94% |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 1.150.000 | -506,21% | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 180.880 | -79,62% | 680.000 | -288,00% |
| 6.03.04 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos (principal) | -884.545 | 389,36% | -812.267 | 344,02% |
| 6.03.05 | Pagamento de arrendamentos financeiros (principal) | -6.000 | 2,64% | -5.996 | 2,54% |
| 6.03.06 | Pagamento de instrumento financeiro derivativo | 0 | - | 232.565 | -98,50% |
| 6.03.07 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Parcelamento Especial | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -106.446 | 46,86% | -298.918 | 126,60% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 240.971 | -106,07% | 566.686 | -240,01% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 134.525 | -59,22% | 267.768 | -113,41% |