Nome Empresa/Cod. Negociação:

AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (CBEE3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais299.090322.935
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.033.123718.619
6.01.01.01Lucro (prejuízo) no período165.96175.235
6.01.01.02Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa16.09489.546
6.01.01.03Depreciação e Amortização340.768250.731
6.01.01.04Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas148.886126.297
6.01.01.05Juros e Variações Monetárias288.527373.050
6.01.01.06Receitas (despesas) de Ativo Indenizável836-119.244
6.01.01.07Valor Residual de Intangível baixado1.11113.228
6.01.01.08Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos28.07347.328
6.01.01.09Obrigações com Benefícios Pós-Emprego25.34825.059
6.01.01.10P&D e eficiência energética38.545-5.658
6.01.01.11Ativos e passivos financeiros setoriais-27.221-13.925
6.01.01.12Outras receitas (despesas) financeiras56.78326.960
6.01.01.13Instrumentos financeiros derivativos - SWAP-50.588-169.988
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-734.033-395.684
6.01.02.01Consumidores, concessionários e permissionários-601.934-202.442
6.01.02.02Estoques00
6.01.02.03Taxas regulamentares-86.84573.804
6.01.02.04Tributos a Compensar14.616213.641
6.01.02.05Aporte CCRBT00
6.01.02.06Cauções e Depósitos00
6.01.02.07Depositos Vinculados a Litígios-9.46633.465
6.01.02.08Outros Créditos4.15128.087
6.01.02.09Fornecedores-27.558-145.577
6.01.02.10Folha de Pagamento6.0773.628
6.01.02.11Obrigações Fiscais52.6414.454
6.01.02.12Serviço em Curso34.131-9.730
6.01.02.13Consumidores - serviços prestados00
6.01.02.14Pagamento de Benefícios Pós Emprego-54.106-53.999
6.01.02.15Pagamento das provisões para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas-103.033-130.672
6.01.02.16Outros Passivos4.2814.181
6.01.02.17Passivo financeiros setoriais-1.712215.079
6.01.02.18Subvenção CDE10.51821.534
6.01.02.19Instrumentos Financeiros derivativos - SWAP00
6.01.02.20Ativos financeiros setoriais24.206-451.137
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-490.641-443.486
6.02.01Títulos e valores mobiliários-10.03713.258
6.02.02Aplicações no Intangível e Imobilizado-480.604-456.744
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento169.965155.197
6.03.01Captação de Debêntures998.3740
6.03.02Pagamento de Debêntures00
6.03.03Captação de Empréstimos e Financiamentos686.134557.073
6.03.04Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos-1.318.897-271.034
6.03.05Pagamento de Juros de Empréstimos e Financiamentos-127.144-80.783
6.03.06Pagamento de Juros de Debêntures-49.711-20.963
6.03.07Dividendos Pagos00
6.03.08Parcelamento Especial00
6.03.09Pagamento de arrendamentos financeiros-8.9500
6.03.10Pagamento de SWAP-9.841-29.096
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-21.58634.646
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes267.076305.915
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes245.490340.561
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