Nome da Empresa ou Código de Negociação:

AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (CBEE3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 28/07/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-212.334100,00%152.826100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações565.952-266,54%549.900359,82%
6.01.01.01Lucro do período-15.7267,41%49.57432,44%
6.01.01.02Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa321.084-151,22%23.37715,30%
6.01.01.03Depreciação e Amortização249.227-117,37%214.910140,62%
6.01.01.04Provisões e atualizações monetárias para riscos tributários,cíveis, trabalhistas e regulatórias39.496-18,60%21.18113,86%
6.01.01.05Juros e Variações Monetárias Provisionados87.881-41,39%501.363328,06%
6.01.01.06Marcação a mercado de ativo indenizável-171.31980,68%-12.569-8,22%
6.01.01.07Valor Residual do ativo Imobilizado e ativo Intangível baixado0-5.2733,45%
6.01.01.08Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos-86.54740,76%26.32517,23%
6.01.01.09Obrigações com Benefícios Pós-Emprego19.957-9,40%16.39110,73%
6.01.01.10P&D e eficiência energética0-0-
6.01.01.11Ativos e passivos financeiros setoriais-10.4234,91%-8.901-5,82%
6.01.01.12Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap - juros e variação cambial42.854-20,18%-337.923-221,12%
6.01.01.13Outros89.468-42,14%50.89933,31%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-524.090246,82%-211.326-138,28%
6.01.02.01Consumidores e outras contas a receber-384.179180,93%-198.037-129,58%
6.01.02.02Ativos financeiros setoriais-116.46654,85%49.50232,39%
6.01.02.03Taxas regulamentares36.680-17,27%10.4116,81%
6.01.02.04Tributos a Compensar6.425-3,03%-11.741-7,68%
6.01.02.05Instrumentos financeiros derivativos - SWAP0-0-
6.01.02.06Passivos financeiros setoriais-141.59366,68%0-
6.01.02.07Depositos Vinculados-8.1153,82%1440,09%
6.01.02.08Outros Créditos-115.15454,23%28.43918,61%
6.01.02.09Fornecedores182.044-85,73%-105.071-68,75%
6.01.02.10Folha de Pagamento-4.1591,96%17.15311,22%
6.01.02.11Obrigaçoes Fiscais76.653-36,10%55.33936,21%
6.01.02.12Serviços em Curso-2.7631,30%-4.476-2,93%
6.01.02.13Subvenção CDE1.686-0,79%-25.117-16,44%
6.01.02.14Pagamento de Benefícios Pós Emprego0-0-
6.01.02.15Pagamentos das Provisões para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas0-0-
6.01.02.16Outros Passivos-30.35914,30%-7.771-5,08%
6.01.02.17Outros tributos compensáveis-3.255.3801.533,14%-20.101-13,15%
6.01.02.18Imposto de renda e contribuição social a pagar23.367-11,00%0-
6.01.02.19PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores3.207.223-1.510,46%0-
6.01.02.20Pagamentos de juros de instrumento derivativo0-0-
6.01.03Outros-254.196119,72%-185.748-121,54%
6.01.03.01Pagamento de obrigações com benefícios pós-emprego-62.45629,41%-36.133-23,64%
6.01.03.02Pagamento de imposto de renda e contribuição social-94.82944,66%-8.106-5,30%
6.01.03.03Pagamentos de juros de emprétimos, financiamentos e debêntures, deduzidos do juros capitalizados-41.44119,52%-70.842-46,35%
6.01.03.04Recebimento (pagamentos) de juros de instrumento financeiro derivativo2.849-1,34%-5.231-3,42%
6.01.03.05Pagamentos de processos judiciais e outros riscos-56.98326,84%-63.793-41,74%
6.01.03.06Pagamento de juros de arrendamento-1.3360,63%-1.643-1,08%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-458.637216,00%-493.272-322,77%
6.02.01Titulos e valores mobiliários17.902-8,43%-18.679-12,22%
6.02.02Aplicações no Intangível e Imobilizado-476.539224,43%-474.593-310,54%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento321.421-151,38%222.025145,28%
6.03.01Captação de Debêntures0-0-
6.03.02Pagamento de Debêntures0-0-
6.03.03Captação de Empréstimos e Financiamentos.910.000-428,57%301.332197,17%
6.03.04Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos.-814.331383,51%-76.077-49,78%
6.03.06Pagamento de Juros de Empréstimos e Financiamentos0-0-
6.03.07Pagamento de Juros de Debêntures0-0-
6.03.08Dividendos Pagos0-0-
6.03.09Pagamento de instrumento financeiro derivativo232.565-109,53%0-
6.03.10Pagamento de arrendamentos financeiros-6.8133,21%-3.230-2,11%
6.03.11Pagamentos de juros sobre arrendamentos financeiros0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-349.550164,62%-118.421-77,49%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes566.686-266,88%303.062198,31%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes217.136-102,26%184.641120,82%

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