Nome da Empresa ou Código de Negociação:

AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (CBEE3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 26/10/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais434.254100,00%359.761100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações979.886225,65%913.117253,81%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) no período-154.863-35,66%-211.765-58,86%
6.01.01.02Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa67.24215,48%220.86861,39%
6.01.01.03Depreciação e Amortização525.127120,93%423.898117,83%
6.01.01.04Provisões e atualizações monetárias para riscos tributários, cíveis, trabalhistas e regulatórias109.23825,16%101.86028,31%
6.01.01.05Juros e Variações Monetárias429.80798,98%-70.426-19,58%
6.01.01.06Marcação a mercado de ativo indenizável-293.387-67,56%-179.339-49,85%
6.01.01.07Valor Residual de Intangível baixado59.42813,69%36.69310,20%
6.01.01.08Tributos e contribuições social diferidos-127.055-29,26%-227.258-63,17%
6.01.01.09Obrigações com Benefícios Pós-Emprego22.2775,13%20.6095,73%
6.01.01.10P&D e eficiência energética0-0-
6.01.01.11Ativos e passivos financeiros setoriais-55.290-12,73%-58.312-16,21%
6.01.01.12Perda de recebíveis de clientes146.54633,75%110.04330,59%
6.01.01.13Instrumentos financeiros derivativos405.34793,34%746.246207,43%
6.01.01.14Variações cambiais da dívida-134.982-31,08%0-
6.01.01.15Marcação a mercado da dívida-36.634-8,44%0-
6.01.01.16Instrumentos financeiros derivativos - marcação a mercado17.0853,93%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-191.505-44,10%-187.191-52,03%
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros recebíveis-264.490-60,91%-294.485-81,86%
6.01.02.02PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores-169.194-38,96%148.62641,31%
6.01.02.03Encargos setoriais14.3483,30%8.3712,33%
6.01.02.04Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis224.91451,79%218.55160,75%
6.01.02.05Outros tributos compensáveis31.9267,35%-184.908-51,40%
6.01.02.06Cauções e Depósitos0-0-
6.01.02.07Depósitos Vinculados-10.956-2,52%39.57611,00%
6.01.02.08Outros Créditos-21.227-4,89%-26.644-7,41%
6.01.02.09Fornecedores66.96515,42%-158.141-43,96%
6.01.02.10Folha de Pagamento4.8191,11%9300,26%
6.01.02.11Imposto de renda e contribuição social a pagar0--487-0,14%
6.01.02.12Outras obrigações fiscais1.4100,32%-65.761-18,28%
6.01.02.13Serviço em Curso12.0692,78%-6.704-1,86%
6.01.02.14Pagamento de obrigações com benefícios pós-emprego-36.357-8,37%-77.445-21,53%
6.01.02.15Pagamentos de processos judiciais e outros riscos-151.350-34,85%-130.950-36,40%
6.01.02.16Outros Passivos3.2240,74%-97.068-26,98%
6.01.02.17Passivo financeiros setoriais37.0728,54%87.84224,42%
6.01.02.18Subvenção CDE10.0322,31%30.5258,48%
6.01.02.19Instrumentos Financeiros derivativos0-0-
6.01.02.20Ativos financeiros setoriais55.29012,73%320.98189,22%
6.01.03Outros-354.127-81,55%-366.165-101,78%
6.01.03.01Pagamento de imposto de renda e contribuição social0--170.229-47,32%
6.01.03.02Pagamentos de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures, deduzidos do juros capitalizados-109.382-25,19%-63.012-17,51%
6.01.03.03Pagamentos de juros de debêntures0-0-
6.01.03.04Recebimentos (pagamentos) de juros de instrumento derivativo-233.316-53,73%-129.790-36,08%
6.01.03.05Pagamentos de juros de arrendamento-11.429-2,63%-3.134-0,87%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-895.777-206,28%-1.095.104-304,40%
6.02.01Títulos e valores mobiliários-12.655-2,91%-8.693-2,42%
6.02.02Aplicações no Intangível e Imobilizado-883.122-203,37%-1.086.411-301,98%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento594.476136,90%587.077163,19%
6.03.01Captação de Debêntures300.00069,08%1.305.818362,97%
6.03.02Pagamento de Debêntures0-0-
6.03.03Captação de Empréstimos e Financiamentos1.281.610295,13%180.88050,28%
6.03.04Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal)-983.111-226,39%-888.674-247,02%
6.03.05Pagamento de Juros de Empréstimos e Financiamentos0-0-
6.03.06Pagamento de Juros de Debêntures0-0-
6.03.07Dividendos Pagos0-0-
6.03.08Parcelamento Especial0-0-
6.03.09Recebimento de instrumento derivativo (principal)0-0-
6.03.10Pagamentos de arrendamento (principal)-4.023-0,93%-10.947-3,04%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes132.95330,62%-148.266-41,21%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes68.14315,69%240.97166,98%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes201.09646,31%92.70525,77%

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