| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -2.735 | 100,00% | 22.448 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 41.084 | -1.502,16% | 53.507 | 238,36% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do impostos | 21.767 | -795,87% | 22.662 | 100,95% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 5.108 | -186,76% | 4.388 | 19,55% |
| 6.01.01.03 | Amortização dos ativos intangíveis | 190 | -6,95% | 193 | 0,86% |
| 6.01.01.04 | Atualização de contingências | 148 | -5,41% | 229 | 1,02% |
| 6.01.01.05 | Despesas financeiras líquidas não realizadas | 11.430 | -417,92% | 9.189 | 40,93% |
| 6.01.01.06 | Resultado equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Atualização de impostos a recuperar | -1.562 | 57,11% | -1.742 | -7,76% |
| 6.01.01.08 | Provisões para risco triutários, cíveis e trabalhistas | 109 | -3,99% | 697 | 3,10% |
| 6.01.01.09 | Provisão para créditos de liquidação duvidosas | -617 | 22,56% | -10 | -0,04% |
| 6.01.01.10 | Outros | 1 | -0,04% | -161 | -0,72% |
| 6.01.01.11 | Amortização do direito de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Depreciação do direito de uso | 390 | -14,26% | 410 | 1,83% |
| 6.01.01.14 | Despesas de juros sobre arrendamentos | 68 | -2,49% | 102 | 0,45% |
| 6.01.01.15 | Despesa processo de arbitragem de energia elétrica | 0 | - | 6.390 | 28,47% |
| 6.01.01.16 | Atualização processo de arbitragem de energia elétrica | 484 | -17,70% | 4.764 | 21,22% |
| 6.01.01.17 | Sucumbência s/ processo de arbitragem de energia elétrica | 0 | - | 3.209 | 14,30% |
| 6.01.01.18 | Despesas de juros risco sacado | 3.988 | -145,81% | 1.562 | 6,96% |
| 6.01.01.19 | Provisão/Reversão deságio ICMS | -1.175 | 42,96% | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Ajuste a valor presente contas a receber | 755 | -27,61% | 1.625 | 7,24% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -33.838 | 1.237,22% | -21.650 | -96,45% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) diminuição contas a receber de clientes | -8.174 | 298,87% | -54.566 | -243,08% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) diminuição estoques | 10.034 | -366,87% | -19.739 | -87,93% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) diminuição de impostos a recuperar | 12.238 | -447,46% | -3.242 | -14,44% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) diminuição de depósitos judiciais | 791 | -28,92% | 195 | 0,87% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) diminuição de partes relacionadas | 426 | -15,58% | -1.420 | -6,33% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | 185 | -6,76% | -2.415 | -10,76% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) diminuição de fornecedores | -49.840 | 1.822,30% | 50.788 | 226,25% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) diminuição de outros impostos a recolher | 408 | -14,92% | 7.426 | 33,08% |
| 6.01.02.09 | (Aumento) diminuição de partes relacionadas | -421 | 15,39% | 760 | 3,39% |
| 6.01.02.10 | Outros passivos | 711 | -26,00% | 1.635 | 7,28% |
| 6.01.02.11 | Passivos de operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | (Aumento) diminuição de provisões para contingências | -196 | 7,17% | -1.072 | -4,78% |
| 6.01.03 | Outros | -9.981 | 364,94% | -9.409 | -41,91% |
| 6.01.03.01 | Pagamentos de juros sobre empréstimos | -7.134 | 260,84% | -7.721 | -34,40% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -2.847 | 104,10% | -1.688 | -7,52% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -10.603 | 387,68% | -8.734 | -38,91% |
| 6.02.01 | Títulos e valores mobiliários | 33 | -1,21% | 2 | 0,01% |
| 6.02.02 | Recebimento de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -9.858 | 360,44% | -8.589 | -38,26% |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | -618 | 22,60% | -127 | -0,57% |
| 6.02.05 | Aquisição de investimento | -160 | 5,85% | -20 | -0,09% |
| 6.02.06 | Baixa investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aquisições e remensuração de direito de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 34.147 | -1.248,52% | 9.181 | 40,90% |
| 6.03.01 | Empréstimos tomados | 65.564 | -2.397,22% | 17.917 | 79,82% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financeiros | -27.927 | 1.021,10% | -8.243 | -36,72% |
| 6.03.03 | Aquisições e remensuração de arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamentos de arrendamentos | -499 | 18,24% | -493 | -2,20% |
| 6.03.05 | Dividendos | -2.991 | 109,36% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 20.809 | -760,84% | 22.895 | 101,99% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 58.866 | -2.152,32% | 22.679 | 101,03% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 79.675 | -2.913,16% | 45.574 | 203,02% |