Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA INDUSTRIAL CATAGUASES (CATA4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-13.847100,00%4.321100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações14.129-102,04%3798,77%
6.01.01.01Resultado antes do impostos2.897-20,92%-11.345-262,55%
6.01.01.02Depreciação4.165-30,08%4.24498,22%
6.01.01.03Amortização dos ativos intangíveis217-1,57%1864,30%
6.01.01.04Atualização de contingências300-2,17%932,15%
6.01.01.05Despesas financeiras líquidas não realizadas4.967-35,87%7.055163,27%
6.01.01.06Resultado equivalência patrimonial0-0-
6.01.01.07Vr. residual de ativos permanentes baixados353-2,55%1904,40%
6.01.01.08Provisões para risco triutários, cíveis e trabalhistas121-0,87%46310,72%
6.01.01.09Provisão para créditos de liquidação duvidosas-5523,99%84219,49%
6.01.01.10Outros1.283-9,27%82519,09%
6.01.01.11Amortização do direito de uso0-0-
6.01.01.12Provisão para perda de estoque61-0,44%-2.394-55,40%
6.01.01.13Depreciação do direito de uso317-2,29%2205,09%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-23.673170,96%6.324146,36%
6.01.02.01(Aumento) diminuição contas a receber de clientes-24.504176,96%-7.834-181,30%
6.01.02.02(Aumento) diminuição estoques-9.01165,08%7.769179,80%
6.01.02.03(Aumento) diminuição de impostos a recuperar-930,67%5.051116,89%
6.01.02.04(Aumento) diminuição de depósitos judiciais181-1,31%-1.525-35,29%
6.01.02.05(Aumento) diminuição de partes relacionadas-3072,22%2816,50%
6.01.02.06Outros ativos-3.78827,36%49011,34%
6.01.02.07(Aumento) diminuição de fornecedores13.773-99,47%-1.149-26,59%
6.01.02.08(Aumento) diminuição de outros impostos a recolher-9006,50%-293-6,78%
6.01.02.09(Aumento) diminuição de partes relacionadas309-2,23%2165,00%
6.01.02.10Outros passivos667-4,82%3.31876,79%
6.01.02.11Passivos de operações descontinuadas0-0-
6.01.03Outros-4.30331,08%-2.382-55,13%
6.01.03.01Pagamentos de juros sobre empréstimos-4.30331,08%-2.382-55,13%
6.01.03.02Imposto de renda e contribuição social pagos0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-3.30223,85%90320,90%
6.02.01Títulos e valores mobiliários10-0,07%1.46033,79%
6.02.02Recebimento de dividendos0-0-
6.02.03Aquisição de imobilizado-3.12522,57%-601-13,91%
6.02.04Aquisição de intangível-1601,16%-86-1,99%
6.02.05Aquisição de investimento-270,19%-49-1,13%
6.02.06Baixa investimento0-1794,14%
6.02.07Aquisições e remensuração de direito de uso0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento19.188-138,57%3.65484,56%
6.03.01Empréstimos tomados53.300-384,92%19.500451,28%
6.03.02Pagamentos de empréstimos e financeiros-33.639242,93%-15.594-360,89%
6.03.03Aquisições e remensuração de arrendamentos0-0-
6.03.04Pagamentos de arrendamentos-4733,42%-252-5,83%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes2.039-14,73%8.878205,46%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes31.369-226,54%13.883321,29%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes33.408-241,27%22.761526,75%

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