| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 20.280 | 100,00% | -9.102 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 36.999 | 182,44% | 25.285 | -277,80% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes dos impostos | 18.754 | 92,48% | 14.011 | -153,93% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 3.643 | 17,96% | 3.342 | -36,72% |
| 6.01.01.03 | Amortização dos ativos intangíveis | 177 | 0,87% | 125 | -1,37% |
| 6.01.01.04 | Atualização de contingências | 138 | 0,68% | 155 | -1,70% |
| 6.01.01.05 | Despesas financeiras líquidas não realizadas | 12.462 | 61,45% | 5.283 | -58,04% |
| 6.01.01.06 | Resultado equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Vr. residual de ativos permanentes baixados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisões para risco tributários, cíveis e trabalhistas | 68 | 0,34% | 118 | -1,30% |
| 6.01.01.09 | Perda estimada para créditos de liquidação duvidosas | 586 | 2,89% | -245 | 2,69% |
| 6.01.01.10 | Outros | 1.043 | 5,14% | 96 | -1,05% |
| 6.01.01.11 | Depreciação do ativo direito de uso | 259 | 1,28% | 260 | -2,86% |
| 6.01.01.12 | Provisão para perda de estoque | -159 | -0,78% | -254 | 2,79% |
| 6.01.01.13 | Despesas de juros sobre arrendamentos | 28 | 0,14% | 47 | -0,52% |
| 6.01.01.14 | Despesa processo de arbitragem de energia elétrica | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Atualização processo de arbitragem de energia elétrica | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Sucumbência s/ processo de arbitragem de energia elétrica | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Despesas de juros risco sacado | 0 | - | 3.111 | -34,18% |
| 6.01.01.18 | Provisão/reversão deságio ICMS | 0 | - | -764 | 8,39% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -6.364 | -31,38% | -27.881 | 306,32% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) diminuição contas a receber de clientes | -21.731 | -107,15% | -10.166 | 111,69% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) diminuição estoques | 3.274 | 16,14% | 5.640 | -61,96% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) diminuição de impostos a recuperar | 14.151 | 69,78% | 7.234 | -79,48% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) diminuição de depósitos judiciais | 411 | 2,03% | 781 | -8,58% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) diminuição de partes relacionadas | -72 | -0,36% | 276 | -3,03% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | 3.095 | 15,26% | 118 | -1,30% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) diminuição de fornecedores | 723 | 3,57% | -30.344 | 333,38% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) diminuição de outros impostos a recolher | -778 | -3,84% | 498 | -5,47% |
| 6.01.02.09 | (Aumento) diminuição de partes relacionadas | -866 | -4,27% | -564 | 6,20% |
| 6.01.02.10 | Outros passivos | -2.672 | -13,18% | 498 | -5,47% |
| 6.01.02.11 | (Aumento) diminuição de provisões para contingências | -46 | -0,23% | -192 | 2,11% |
| 6.01.02.12 | (Aumento) diminuição de IR e CS pagos | -1.853 | -9,14% | -1.660 | 18,24% |
| 6.01.03 | Outros | -10.355 | -51,06% | -6.506 | 71,48% |
| 6.01.03.01 | Pagamentos de juros sobre empréstimos | -10.355 | -51,06% | -6.506 | 71,48% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -11.251 | -55,48% | -4.872 | 53,53% |
| 6.02.01 | Títulos e valores mobiliários | -2.551 | -12,58% | 33 | -0,36% |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -8.235 | -40,61% | -4.160 | 45,70% |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | -208 | -1,03% | -598 | 6,57% |
| 6.02.05 | Aquisição de investimento | -257 | -1,27% | -147 | 1,62% |
| 6.02.06 | Baixa de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aquisições e remensuração do direito de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -16.439 | -81,06% | 40.089 | -440,44% |
| 6.03.01 | Empréstimos tomados | 97.562 | 481,07% | 63.192 | -694,26% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -112.171 | -553,11% | -21.276 | 233,75% |
| 6.03.03 | Pagamento de arrendamento | -334 | -1,65% | -332 | 3,65% |
| 6.03.04 | Dividendos e juros sobre capital próprio | -1.496 | -7,38% | -1.495 | 16,42% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -7.410 | -36,54% | 26.115 | -286,91% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 61.292 | 302,23% | 58.866 | -646,74% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 53.882 | 265,69% | 84.981 | -933,65% |