Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA INDUSTRIAL CATAGUASES (CATA4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-3.078100,00%4.788100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações8.832-286,94%6.350132,62%
6.01.01.01Resultado antes dos impostos4.615-149,94%1.99141,58%
6.01.01.02Depreciação1.439-46,75%1.41329,51%
6.01.01.03Amortização dos ativos intangíveis69-2,24%711,48%
6.01.01.04Atualização de contingências100-3,25%1032,15%
6.01.01.05Despesas financeiras líquidas não realizadas852-27,68%2.27347,47%
6.01.01.06Resultado equivalência patrimonial0-0-
6.01.01.07Vr. residual de ativos permanentes baixados39-1,27%0-
6.01.01.08Provisões para risco tributários, cíveis e trabalhistas79-2,57%0-
6.01.01.09Perda estimada para créditos de liquidação duvidosas-290,94%-186-3,88%
6.01.01.10Outros1.251-40,64%49510,34%
6.01.01.11Depreciação do ativo direito de uso132-4,29%1202,51%
6.01.01.12Provisão para perda de estoque248-8,06%400,84%
6.01.01.13Despesas de juros sobre arrendamentos37-1,20%300,63%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-9.565310,75%-713-14,89%
6.01.02.01(Aumento) diminuição contas a receber de clientes-12.616409,88%-1.844-38,51%
6.01.02.02(Aumento) diminuição estoques-2.96696,36%-3.382-70,63%
6.01.02.03(Aumento) diminuição de impostos a recuperar-2.06367,02%4298,96%
6.01.02.04(Aumento) diminuição de depósitos judiciais1.387-45,06%1302,72%
6.01.02.05(Aumento) diminuição de partes relacionadas-45814,88%-120-2,51%
6.01.02.06Outros ativos679-22,06%75215,71%
6.01.02.07(Aumento) diminuição de fornecedores5.237-170,14%3.99083,33%
6.01.02.08(Aumento) diminuição de outros impostos a recolher2.036-66,15%-69-1,44%
6.01.02.09(Aumento) diminuição de partes relacionadas151-4,91%1883,93%
6.01.02.10Outros passivos-95230,93%-787-16,44%
6.01.03Outros-2.34576,19%-849-17,73%
6.01.03.01Pagamentos de juros sobre empréstimos-2.34576,19%-849-17,73%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.01733,04%-353-7,37%
6.02.01Títulos e valores mobiliários-20,06%100,21%
6.02.03Aquisição de imobilizado-99332,26%-290-6,06%
6.02.04Aquisição de intangível-220,71%-72-1,50%
6.02.05Aquisição de investimento0--1-0,02%
6.02.06Baixa de investimento0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-2.87893,50%-3.065-64,01%
6.03.01Empréstimos tomados0-0-
6.03.02Pagamentos de empréstimos e financiamentos-2.72088,37%-2.924-61,07%
6.03.03Pagamento de arrendamento-1585,13%-141-2,94%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-6.973226,54%1.37028,61%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes22.679-736,81%31.369655,16%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes15.706-510,27%32.739683,77%

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