Nome Empresa/Cod. Negociação:

CIA INDUSTRIAL CATAGUASES (CATA4)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais7.545-2.252
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-9.8294.449
6.01.01.01Resultado antes dos impostos-21.569-6.297
6.01.01.02Resultado de operações descontinuadas0-49
6.01.01.03Depreciação4.5144.510
6.01.01.04Amortização de atvos intangíveis320234
6.01.01.05Provisão para riscos-367-661
6.01.01.06Atualização contingências108941
6.01.01.07Despesas financeiras líquidas naõ realizadas5.9865.931
6.01.01.08Valor residial de ativos permanentes baixados278133
6.01.01.10Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas00
6.01.01.11Provisão para créditos de liquidação duvidosas148-418
6.01.01.12Outros753125
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos20.825-4.054
6.01.02.01Aumento (diminuição) de contas a receber de clientes-7.091-11.832
6.01.02.02Aumento (diminuição) de estoque20.952-4.603
6.01.02.03Aumento (diminuição) de impostos a recuperar5.926-1.966
6.01.02.04Aumento (diminuição) de depósitos judiciais-7340
6.01.02.05Aumento (diminuição) de créditos com partes relacionadas-2722.516
6.01.02.06Outros ativos-628-519
6.01.02.08Aumento (diminuição) de fornecedores-62410.906
6.01.02.11Aumento (diminuição) de outros impostos a recolher424-336
6.01.02.12Aumento (diminuição) com partes relacionadas702-821
6.01.02.13Aumento (diminuição) de provisões contingenciais00
6.01.02.14Outros passivos1.5072.536
6.01.02.15Passivos descontinuados225
6.01.03Outros-3.451-2.647
6.01.03.01Pagamento de juros sobre emprestimos-3.446-2.647
6.01.03.02Imposto de renda e contribuição social pagos-50
6.01.03.03Liquidação de instrumentos financeiros derivativos - juros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento371-2.126
6.02.01Títulos e valores mobiliários1.719-315
6.02.02Aquisições de investimento-77-23
6.02.03Aquisições de imobilizado-774-1.584
6.02.05Aquisição de intangível-497-204
6.02.06Recebimento de dividendos00
6.02.09Redução de capital em controlada por acionistas não controladores00
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-4.301-7.117
6.03.01Emprestimos tomados36.32332.381
6.03.02Pagamento de emprestimos e financiamentos-40.624-39.498
6.03.04Dividendos e juros sobre capital próprios pagos00
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes3.615-11.495
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes10.89025.002
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes14.50513.507
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