| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -3.078 | 100,00% | 4.788 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 8.832 | -286,94% | 6.350 | 132,62% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes dos impostos | 4.615 | -149,94% | 1.991 | 41,58% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 1.439 | -46,75% | 1.413 | 29,51% |
| 6.01.01.03 | Amortização dos ativos intangíveis | 69 | -2,24% | 71 | 1,48% |
| 6.01.01.04 | Atualização de contingências | 100 | -3,25% | 103 | 2,15% |
| 6.01.01.05 | Despesas financeiras líquidas não realizadas | 852 | -27,68% | 2.273 | 47,47% |
| 6.01.01.06 | Resultado equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Vr. residual de ativos permanentes baixados | 39 | -1,27% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisões para risco tributários, cíveis e trabalhistas | 79 | -2,57% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Perda estimada para créditos de liquidação duvidosas | -29 | 0,94% | -186 | -3,88% |
| 6.01.01.10 | Outros | 1.251 | -40,64% | 495 | 10,34% |
| 6.01.01.11 | Depreciação do ativo direito de uso | 132 | -4,29% | 120 | 2,51% |
| 6.01.01.12 | Provisão para perda de estoque | 248 | -8,06% | 40 | 0,84% |
| 6.01.01.13 | Despesas de juros sobre arrendamentos | 37 | -1,20% | 30 | 0,63% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -9.565 | 310,75% | -713 | -14,89% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) diminuição contas a receber de clientes | -12.616 | 409,88% | -1.844 | -38,51% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) diminuição estoques | -2.966 | 96,36% | -3.382 | -70,63% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) diminuição de impostos a recuperar | -2.063 | 67,02% | 429 | 8,96% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) diminuição de depósitos judiciais | 1.387 | -45,06% | 130 | 2,72% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) diminuição de partes relacionadas | -458 | 14,88% | -120 | -2,51% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | 679 | -22,06% | 752 | 15,71% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) diminuição de fornecedores | 5.237 | -170,14% | 3.990 | 83,33% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) diminuição de outros impostos a recolher | 2.036 | -66,15% | -69 | -1,44% |
| 6.01.02.09 | (Aumento) diminuição de partes relacionadas | 151 | -4,91% | 188 | 3,93% |
| 6.01.02.10 | Outros passivos | -952 | 30,93% | -787 | -16,44% |
| 6.01.03 | Outros | -2.345 | 76,19% | -849 | -17,73% |
| 6.01.03.01 | Pagamentos de juros sobre empréstimos | -2.345 | 76,19% | -849 | -17,73% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.017 | 33,04% | -353 | -7,37% |
| 6.02.01 | Títulos e valores mobiliários | -2 | 0,06% | 10 | 0,21% |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -993 | 32,26% | -290 | -6,06% |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | -22 | 0,71% | -72 | -1,50% |
| 6.02.05 | Aquisição de investimento | 0 | - | -1 | -0,02% |
| 6.02.06 | Baixa de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.878 | 93,50% | -3.065 | -64,01% |
| 6.03.01 | Empréstimos tomados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -2.720 | 88,37% | -2.924 | -61,07% |
| 6.03.03 | Pagamento de arrendamento | -158 | 5,13% | -141 | -2,94% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -6.973 | 226,54% | 1.370 | 28,61% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 22.679 | -736,81% | 31.369 | 655,16% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 15.706 | -510,27% | 32.739 | 683,77% |