Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -10.788 | 100,00% | 33.161 | 100,00% | -10.984 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 45.581 | -422,52% | 62.138 | 187,38% | 34.548 | -314,53% |
6.01.01.01 | Resultado antes dos impostos | 24.277 | -225,04% | 15.773 | 47,56% | 16.487 | -150,10% |
6.01.01.02 | Resultado de operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.03 | Depreciação | 6.826 | -63,27% | 5.958 | 17,97% | 5.605 | -51,03% |
6.01.01.04 | Amortização dos ativos intangíveis | 268 | -2,48% | 264 | 0,80% | 285 | -2,59% |
6.01.01.05 | Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 0 | - | 0 | - | 925 | -8,42% |
6.01.01.06 | Atualizações de provisões para riscos | 166 | -1,54% | 251 | 0,76% | 316 | -2,88% |
6.01.01.07 | Despesas financeiras líquidas não realizadas | 15.046 | -139,47% | 11.655 | 35,15% | 7.452 | -67,84% |
6.01.01.08 | Vr. residual de ativos permanentes baixados | 981 | -9,09% | 291 | 0,88% | 421 | -3,83% |
6.01.01.09 | Despesa de juros sobre arrendamento | 84 | -0,78% | 122 | 0,37% | 156 | -1,42% |
6.01.01.10 | Imposto de renda contribuição social diferidos | 0 | - | 0 | - | -1.828 | 16,64% |
6.01.01.11 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | -703 | 6,52% | 5.196 | 15,67% | -426 | 3,88% |
6.01.01.12 | Outros | -3.322 | 30,79% | 472 | 1,42% | 4.564 | -41,55% |
6.01.01.13 | Despesas de juros risco sacado | 4.069 | -37,72% | 3.239 | 9,77% | 0 | - |
6.01.01.14 | Amortização do direito de uso IFRS 16 | 521 | -4,83% | 504 | 1,52% | 440 | -4,01% |
6.01.01.15 | Provisão/Reversão para perda de estoque | 794 | -7,36% | -125 | -0,38% | 151 | -1,37% |
6.01.01.16 | Despesa processo de arbitragem de energia elétrica | 0 | - | 6.390 | 19,27% | 0 | - |
6.01.01.17 | Atualização processo de arbitragem de energia elétrica | 676 | -6,27% | 4.187 | 12,63% | 0 | - |
6.01.01.18 | Sucumbência s/processo de arbitragem de energia elétrica | 0 | - | 3.209 | 9,68% | 0 | - |
6.01.01.19 | Provisão deságio ICMS | -4.102 | 38,02% | 4.102 | 12,37% | 0 | - |
6.01.01.20 | Provisão êxito indébito tributário | 0 | - | 650 | 1,96% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -46.299 | 429,17% | -18.627 | -56,17% | -39.177 | 356,67% |
6.01.02.01 | (Aumento) diminuição de contas a receber de clientes | -454 | 4,21% | -29.702 | -89,57% | -16.887 | 153,74% |
6.01.02.02 | (Aumento) diminuição de estoques | 9.168 | -84,98% | -33.310 | -100,45% | -17.828 | 162,31% |
6.01.02.03 | (Aumento) diminuição de impostos a recuperar | 18.040 | -167,22% | 7.775 | 23,45% | -14.339 | 130,54% |
6.01.02.04 | Aumento (diminuição) de depósitos judiciais | 760 | -7,04% | 192 | 0,58% | -232 | 2,11% |
6.01.02.05 | Aumento (diminuição) de partes relacionadas | 192 | -1,78% | -763 | -2,30% | 29 | -0,26% |
6.01.02.06 | Aumento (diminuição) de outros ativos | 791 | -7,33% | -1.759 | -5,30% | -5.479 | 49,88% |
6.01.02.07 | Aumento (diminuição) de ativos de operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Aumento (diminuição) de fornecedores | -65.615 | 608,22% | 47.762 | 144,03% | 16.542 | -150,60% |
6.01.02.09 | Aumento (diminuição) de IR e CS pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Aumento (diminuição) de IR e CS | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Aumento (diminuição) de obrigações tributárias | -4.690 | 43,47% | -4.945 | -14,91% | 140 | -1,27% |
6.01.02.12 | Aumento (diminuição) de provisão para riscos | 43 | -0,40% | -465 | -1,40% | 0 | - |
6.01.02.13 | Aumento (diminuição) de partes relacionadas | 880 | -8,16% | -165 | -0,50% | 253 | -2,30% |
6.01.02.14 | Aumento (diminuição) de outros passivos | -5.414 | 50,19% | -3.247 | -9,79% | -1.376 | 12,53% |
6.01.02.15 | Aumento (diminuição) de passivos de operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -10.070 | 93,34% | -10.350 | -31,21% | -6.355 | 57,86% |
6.01.03.01 | Pagamento de juros sobre empréstimos | -10.070 | 93,34% | -10.350 | -31,21% | -6.355 | 57,86% |
6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.03 | Liquidação instrumentos financeiros derivativos - juros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -13.743 | 127,39% | -13.813 | -41,65% | -5.742 | 52,28% |
6.02.01 | Títulos e valores mobiliários | 33 | -0,31% | 1 | 0,00% | 10 | -0,09% |
6.02.02 | Alienação de imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aquisição de propriedade para investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aquisição de investimento | -231 | 2,14% | -120 | -0,36% | -27 | 0,25% |
6.02.05 | Aquisições de imobilizado | -12.927 | 119,83% | -13.466 | -40,61% | -5.510 | 50,16% |
6.02.06 | Aquisição de intangível | -618 | 5,73% | -228 | -0,69% | -215 | 1,96% |
6.02.07 | Dividendos não reclamados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Crédito precatório | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Baixa de reserva de reavaliação | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Redução de capital em controlada por acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Baixa Investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.13 | Alienação de propriedade | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 26.957 | -249,88% | 16.839 | 50,78% | 8.036 | -73,16% |
6.03.01 | Empréstimos tomados | 74.520 | -690,77% | 33.593 | 101,30% | 53.300 | -485,25% |
6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -40.915 | 379,26% | -13.116 | -39,55% | -42.188 | 384,09% |
6.03.03 | Pagamento de juros sobre empréstimos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -5.983 | 55,46% | -2.992 | -9,02% | -2.448 | 22,29% |
6.03.06 | Pagamentos de arrendamentos | -665 | 6,16% | -646 | -1,95% | -628 | 5,72% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.426 | -22,49% | 36.187 | 109,13% | -8.690 | 79,12% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 58.866 | -545,66% | 22.679 | 68,39% | 31.369 | -285,59% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 61.292 | -568,15% | 58.866 | 177,52% | 22.679 | -206,47% |