| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 9.325 | 100,00% | -15.040 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 13.229 | 141,87% | 13.782 | -91,64% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes dos impostos | 5.280 | 56,62% | 8.313 | -55,27% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 1.789 | 19,18% | 1.623 | -10,79% |
| 6.01.01.03 | Amortização dos ativos intangíveis | 92 | 0,99% | 61 | -0,41% |
| 6.01.01.04 | Atualização de contingências | 92 | 0,99% | 86 | -0,57% |
| 6.01.01.05 | Despesas financeiras líquidas não realizadas | 5.244 | 56,24% | 2.901 | -19,29% |
| 6.01.01.06 | Resultado equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Vr. residual de ativos permanentes baixados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisões para risco tributários, cíveis e trabalhistas | 30 | 0,32% | 44 | -0,29% |
| 6.01.01.09 | Perda estimada para créditos de liquidação duvidosas | 98 | 1,05% | -836 | 5,56% |
| 6.01.01.10 | Outros | 906 | 9,72% | 14 | -0,09% |
| 6.01.01.11 | Depreciação do ativo direito de uso | 130 | 1,39% | 130 | -0,86% |
| 6.01.01.12 | Provisão para perda de estoque | -446 | -4,78% | -289 | 1,92% |
| 6.01.01.13 | Despesas de juros sobre arrendamentos | 14 | 0,15% | 26 | -0,17% |
| 6.01.01.14 | Despesas de juros risco sacado | 0 | - | 1.709 | -11,36% |
| 6.01.01.15 | Atualização processo de arbitragem de energia elétrica | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | IR e CS diferido | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 45 | 0,48% | -26.254 | 174,56% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) diminuição contas a receber de clientes | -6.886 | -73,84% | -8.276 | 55,03% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) diminuição estoques | 3.126 | 33,52% | -3.050 | 20,28% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) diminuição de impostos a recuperar | 4.875 | 52,28% | 1.882 | -12,51% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) diminuição de depósitos judiciais | -13 | -0,14% | 0 | - |
| 6.01.02.05 | (Aumento) diminuição de partes relacionadas | -71 | -0,76% | 535 | -3,56% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | 307 | 3,29% | 877 | -5,83% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) diminuição de fornecedores | -3.646 | -39,10% | -18.070 | 120,15% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) diminuição de outros impostos a recolher | 1.433 | 15,37% | 247 | -1,64% |
| 6.01.02.09 | (Aumento) diminuição de partes relacionadas | -366 | -3,92% | -474 | 3,15% |
| 6.01.02.10 | Outros passivos | 1.587 | 17,02% | 371 | -2,47% |
| 6.01.02.11 | (Aumento) diminuição provisões para contingências | -7 | -0,08% | -90 | 0,60% |
| 6.01.02.12 | (Aumento) diminuição imposto de renda e contribuição social pagos | -294 | -3,15% | -206 | 1,37% |
| 6.01.03 | Outros | -3.949 | -42,35% | -2.568 | 17,07% |
| 6.01.03.01 | Pagamentos de juros sobre empréstimos | -3.949 | -42,35% | -2.568 | 17,07% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.890 | -20,27% | -3.055 | 20,31% |
| 6.02.01 | Títulos e valores mobiliários | 0 | - | -1 | 0,01% |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -1.890 | -20,27% | -2.440 | 16,22% |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | 0 | - | -564 | 3,75% |
| 6.02.05 | Aquisição de investimento | 0 | - | -50 | 0,33% |
| 6.02.06 | Baixa de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -11.041 | -118,40% | 15.068 | -100,19% |
| 6.03.01 | Empréstimos tomados | 4.932 | 52,89% | 17.972 | -119,49% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -15.806 | -169,50% | -2.738 | 18,20% |
| 6.03.03 | Pagamento de arrendamento | -167 | -1,79% | -166 | 1,10% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -3.606 | -38,67% | -3.027 | 20,13% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 61.292 | 657,29% | 58.866 | -391,40% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 57.686 | 618,62% | 55.839 | -371,27% |