Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA INDUSTRIAL CATAGUASES (CATA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-2.735100,00%22.448100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações41.084-1.502,16%53.507238,36%
6.01.01.01Resultado antes do impostos21.767-795,87%22.662100,95%
6.01.01.02Depreciação5.108-186,76%4.38819,55%
6.01.01.03Amortização dos ativos intangíveis190-6,95%1930,86%
6.01.01.04Atualização de contingências148-5,41%2291,02%
6.01.01.05Despesas financeiras líquidas não realizadas11.430-417,92%9.18940,93%
6.01.01.06Resultado equivalência patrimonial0-0-
6.01.01.07Atualização de impostos a recuperar-1.56257,11%-1.742-7,76%
6.01.01.08Provisões para risco triutários, cíveis e trabalhistas109-3,99%6973,10%
6.01.01.09Provisão para créditos de liquidação duvidosas-61722,56%-10-0,04%
6.01.01.10Outros1-0,04%-161-0,72%
6.01.01.11Amortização do direito de uso0-0-
6.01.01.13Depreciação do direito de uso390-14,26%4101,83%
6.01.01.14Despesas de juros sobre arrendamentos68-2,49%1020,45%
6.01.01.15Despesa processo de arbitragem de energia elétrica0-6.39028,47%
6.01.01.16Atualização processo de arbitragem de energia elétrica484-17,70%4.76421,22%
6.01.01.17Sucumbência s/ processo de arbitragem de energia elétrica0-3.20914,30%
6.01.01.18Despesas de juros risco sacado3.988-145,81%1.5626,96%
6.01.01.19Provisão/Reversão deságio ICMS-1.17542,96%0-
6.01.01.20Ajuste a valor presente contas a receber755-27,61%1.6257,24%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-33.8381.237,22%-21.650-96,45%
6.01.02.01(Aumento) diminuição contas a receber de clientes-8.174298,87%-54.566-243,08%
6.01.02.02(Aumento) diminuição estoques10.034-366,87%-19.739-87,93%
6.01.02.03(Aumento) diminuição de impostos a recuperar12.238-447,46%-3.242-14,44%
6.01.02.04(Aumento) diminuição de depósitos judiciais791-28,92%1950,87%
6.01.02.05(Aumento) diminuição de partes relacionadas426-15,58%-1.420-6,33%
6.01.02.06Outros ativos185-6,76%-2.415-10,76%
6.01.02.07(Aumento) diminuição de fornecedores-49.8401.822,30%50.788226,25%
6.01.02.08(Aumento) diminuição de outros impostos a recolher408-14,92%7.42633,08%
6.01.02.09(Aumento) diminuição de partes relacionadas-42115,39%7603,39%
6.01.02.10Outros passivos711-26,00%1.6357,28%
6.01.02.11Passivos de operações descontinuadas0-0-
6.01.02.12(Aumento) diminuição de provisões para contingências-1967,17%-1.072-4,78%
6.01.03Outros-9.981364,94%-9.409-41,91%
6.01.03.01Pagamentos de juros sobre empréstimos-7.134260,84%-7.721-34,40%
6.01.03.02Imposto de renda e contribuição social pagos-2.847104,10%-1.688-7,52%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-10.603387,68%-8.734-38,91%
6.02.01Títulos e valores mobiliários33-1,21%20,01%
6.02.02Recebimento de dividendos0-0-
6.02.03Aquisição de imobilizado-9.858360,44%-8.589-38,26%
6.02.04Aquisição de intangível-61822,60%-127-0,57%
6.02.05Aquisição de investimento-1605,85%-20-0,09%
6.02.06Baixa investimento0-0-
6.02.07Aquisições e remensuração de direito de uso0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento34.147-1.248,52%9.18140,90%
6.03.01Empréstimos tomados65.564-2.397,22%17.91779,82%
6.03.02Pagamentos de empréstimos e financeiros-27.9271.021,10%-8.243-36,72%
6.03.03Aquisições e remensuração de arrendamentos0-0-
6.03.04Pagamentos de arrendamentos-49918,24%-493-2,20%
6.03.05Dividendos-2.991109,36%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes20.809-760,84%22.895101,99%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes58.866-2.152,32%22.679101,03%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes79.675-2.913,16%45.574203,02%

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