Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 207.397 | 100,00% | 121.491 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 179.505 | 86,55% | 157.920 | 129,98% |
6.01.01.01 | Outros Ajustes | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.02 | Lucro de Líquido Exercício | 40.548 | 19,55% | 71.834 | 59,13% |
6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 133.836 | 64,53% | 80.254 | 66,06% |
6.01.01.04 | Depreciação - Crédito de Tributos | 7.182 | 3,46% | 5.417 | 4,46% |
6.01.01.05 | AVP de Direito de Uso de Bem | 1.012 | 0,49% | 535 | 0,44% |
6.01.01.06 | IR e CSLL Diferidos | 1.764 | 0,85% | -5.445 | -4,48% |
6.01.01.07 | Provisão para Contingência | -5.044 | -2,43% | 4.456 | 3,67% |
6.01.01.08 | Variação Cambial não Realizada | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Alienação do Imobilizado | 207 | 0,10% | 869 | 0,72% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 27.892 | 13,45% | -36.429 | -29,98% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 9.818 | 4,73% | -26.409 | -21,74% |
6.01.02.02 | Partes Relacionadas | 11.986 | 5,78% | -12.572 | -10,35% |
6.01.02.03 | Estoques | -6.042 | -2,91% | -51.439 | -42,34% |
6.01.02.04 | Depósitos dados em garantia | 5.294 | 2,55% | -14.143 | -11,64% |
6.01.02.05 | Tributos a Recuperar | 31.203 | 15,05% | 25.664 | 21,12% |
6.01.02.06 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias e participações | 34.070 | 16,43% | 22.773 | 18,74% |
6.01.02.07 | Tributos a Recolher | 33.347 | 16,08% | -29.800 | -24,53% |
6.01.02.08 | PDVI | -53.747 | -25,92% | -25.348 | -20,86% |
6.01.02.09 | Fornecedores | -15.048 | -7,26% | 79.364 | 65,33% |
6.01.02.10 | Convênios com prefeituras | 2.909 | 1,40% | 678 | 0,56% |
6.01.02.11 | Arrendamento Mercantil | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Pagamento de Dividendos | -19.235 | -9,27% | 0 | - |
6.01.02.13 | Ativos Financeiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Outros | -6.663 | -3,21% | -5.197 | -4,28% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -345.336 | -166,51% | -365.599 | -300,93% |
6.02.01 | Adições no Imobilizado e Intangível | -345.336 | -166,51% | -365.599 | -300,93% |
6.02.02 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Ajustes de Transferências | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Baixa de Imobilizado e Intangível devido à Municipalização | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 161.683 | 77,96% | 222.410 | 183,07% |
6.03.01 | Adições nos Empréstimos e Financiamentos | 288.056 | 138,89% | 229.152 | 188,62% |
6.03.02 | Amortização dos Empréstimos e Financiamentos | -235.688 | -113,64% | -81.884 | -67,40% |
6.03.03 | Outros Ajustes | 72 | 0,03% | 136 | 0,11% |
6.03.04 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 90.000 | 43,40% | 75.000 | 61,73% |
6.03.05 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Dividendos Governo | 19.243 | 9,28% | 6 | 0,00% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 23.744 | 11,45% | -21.698 | -17,86% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 52.340 | 25,24% | 94.524 | 77,80% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 76.084 | 36,69% | 72.826 | 59,94% |