Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN (CASN3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/07/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais38.428100,00%73.781100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações90.922236,60%78.303106,13%
6.01.01.02Lucro do Exercício37.29197,04%52.59071,28%
6.01.01.03Depreciação e Amortização25.66066,77%22.59730,63%
6.01.01.04IR e CSLL Diferidos-857-2,23%8.15211,05%
6.01.01.05Provisão para Contingências-499-1,30%-5.214-7,07%
6.01.01.06Alienação do Imobilizado660,17%1780,24%
6.01.01.07AVP Direito de Uso de Bem2050,53%0-
6.01.01.08Variação Cambial não Realizada29.05675,61%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-52.494-136,60%-4.522-6,13%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-8.097-21,07%-4.590-6,22%
6.01.02.02Partes Relacionadas-2.377-6,19%-4.101-5,56%
6.01.02.03Estoques-559-1,45%-5.579-7,56%
6.01.02.04Depósitos dados em garantia-574-1,49%-1.307-1,77%
6.01.02.05Tributos a Recuperar21.35355,57%11.19115,17%
6.01.02.06Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias e participações3891,01%1.7412,36%
6.01.02.07Tributos a Recolher-30.042-78,18%15.19420,59%
6.01.02.08PDVI-17.859-46,47%-17.464-23,67%
6.01.02.09Fornecedores-13.295-34,60%3.4664,70%
6.01.02.20Outros-1.433-3,73%-3.073-4,17%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-68.552-178,39%-62.587-84,83%
6.02.01Adições no Imobilizado e Intangível-53.284-138,66%-28.160-38,17%
6.02.02Aplicações Financeiras-15.268-39,73%-34.427-46,66%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento29.64777,15%-11.777-15,96%
6.03.01Adições nos Empréstimos e Financiamentos37.98698,85%30.51341,36%
6.03.02Amortização dos Empréstimos e Financiamentos-8.284-21,56%-42.213-57,21%
6.03.20Outros Ajustes-55-0,14%-77-0,10%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-477-1,24%-583-0,79%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.01315,65%4.9026,64%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes5.53614,41%4.3195,85%

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