| Conta | Descrição | 01/01/2020 a 31/03/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 31/03/2019 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 38.428 | 100,00% | 73.781 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 90.922 | 236,60% | 78.303 | 106,13% |
| 6.01.01.02 | Lucro do Exercício | 37.291 | 97,04% | 52.590 | 71,28% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 25.660 | 66,77% | 22.597 | 30,63% |
| 6.01.01.04 | IR e CSLL Diferidos | -857 | -2,23% | 8.152 | 11,05% |
| 6.01.01.05 | Provisão para Contingências | -499 | -1,30% | -5.214 | -7,07% |
| 6.01.01.06 | Alienação do Imobilizado | 66 | 0,17% | 178 | 0,24% |
| 6.01.01.07 | AVP Direito de Uso de Bem | 205 | 0,53% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Variação Cambial não Realizada | 29.056 | 75,61% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -52.494 | -136,60% | -4.522 | -6,13% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -8.097 | -21,07% | -4.590 | -6,22% |
| 6.01.02.02 | Partes Relacionadas | -2.377 | -6,19% | -4.101 | -5,56% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -559 | -1,45% | -5.579 | -7,56% |
| 6.01.02.04 | Depósitos dados em garantia | -574 | -1,49% | -1.307 | -1,77% |
| 6.01.02.05 | Tributos a Recuperar | 21.353 | 55,57% | 11.191 | 15,17% |
| 6.01.02.06 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias e participações | 389 | 1,01% | 1.741 | 2,36% |
| 6.01.02.07 | Tributos a Recolher | -30.042 | -78,18% | 15.194 | 20,59% |
| 6.01.02.08 | PDVI | -17.859 | -46,47% | -17.464 | -23,67% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -13.295 | -34,60% | 3.466 | 4,70% |
| 6.01.02.20 | Outros | -1.433 | -3,73% | -3.073 | -4,17% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -68.552 | -178,39% | -62.587 | -84,83% |
| 6.02.01 | Adições no Imobilizado e Intangível | -53.284 | -138,66% | -28.160 | -38,17% |
| 6.02.02 | Aplicações Financeiras | -15.268 | -39,73% | -34.427 | -46,66% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 29.647 | 77,15% | -11.777 | -15,96% |
| 6.03.01 | Adições nos Empréstimos e Financiamentos | 37.986 | 98,85% | 30.513 | 41,36% |
| 6.03.02 | Amortização dos Empréstimos e Financiamentos | -8.284 | -21,56% | -42.213 | -57,21% |
| 6.03.20 | Outros Ajustes | -55 | -0,14% | -77 | -0,10% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -477 | -1,24% | -583 | -0,79% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6.013 | 15,65% | 4.902 | 6,64% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.536 | 14,41% | 4.319 | 5,85% |