| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 278.043 | 100,00% | 84.003 | 100,00% | 73.307 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 235.170 | 84,58% | 180.220 | 214,54% | 240.099 | 327,53% |
| 6.01.01.01 | Outros Ajustes | 0 | - | 993 | 1,18% | -4.642 | -6,33% |
| 6.01.01.02 | Lucro/Prejuízo | 50.743 | 18,25% | 91.990 | 109,51% | 134.950 | 184,09% |
| 6.01.01.03 | IR e CSLL Diferidos | 1.999 | 0,72% | -5.674 | -6,75% | 457 | 0,62% |
| 6.01.01.04 | Provisão para Contingências | -2.582 | -0,93% | 1.766 | 2,10% | 2.397 | 3,27% |
| 6.01.01.05 | Depreciações e Amortizações | 172.495 | 62,04% | 109.706 | 130,60% | 102.226 | 139,45% |
| 6.01.01.06 | Depreciação - Crédito de Tributos | 9.668 | 3,48% | 7.545 | 8,98% | 6.436 | 8,78% |
| 6.01.01.07 | Alienação do Imobilizado | 317 | 0,11% | 920 | 1,10% | 816 | 1,11% |
| 6.01.01.08 | Variação Cambial não Realizada | 0 | - | -27.240 | -32,43% | -2.786 | -3,80% |
| 6.01.01.09 | Dividendos a Distribuir | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | AVP de Direito de Uso de Bem | 2.530 | 0,91% | 214 | 0,25% | 245 | 0,33% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 44.205 | 15,90% | -94.192 | -112,13% | -167.512 | -228,51% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -6.679 | -2,40% | -53.300 | -63,45% | -22.991 | -31,36% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 438 | 0,16% | -64.930 | -77,29% | -17.510 | -23,89% |
| 6.01.02.03 | Impostos e Contibuições a Recolher | 75.968 | 27,32% | -20.332 | -24,20% | -5.579 | -7,61% |
| 6.01.02.04 | Salários e Encargos | 22.787 | 8,20% | 9.923 | 11,81% | 7.072 | 9,65% |
| 6.01.02.05 | Contas a Pagar de Fornecedores | -38.994 | -14,02% | 100.275 | 119,37% | 4.531 | 6,18% |
| 6.01.02.06 | Ativos Financeiros | 3.132 | 1,13% | 4.165 | 4,96% | 7.590 | 10,35% |
| 6.01.02.07 | Depósitos dados em garantia | 7.953 | 2,86% | -12.602 | -15,00% | -1.767 | -2,41% |
| 6.01.02.08 | Partes Relacionadas | 13.256 | 4,77% | -15.783 | -18,79% | -12.585 | -17,17% |
| 6.01.02.09 | Impostos e Contribuições a Recuperar | 26.529 | 9,54% | 29.288 | 34,87% | -3.682 | -5,02% |
| 6.01.02.10 | Convênios com Prefeituras | 3.908 | 1,41% | 679 | 0,81% | 2.033 | 2,77% |
| 6.01.02.11 | Plano de Demissão Voluntária Incentivada | -76.131 | -27,38% | -47.298 | -56,31% | -52.654 | -71,83% |
| 6.01.02.12 | Plano Previdenciário | 33.886 | 12,19% | -20.117 | -23,95% | -63.006 | -85,95% |
| 6.01.02.13 | Crédito rotativo Banco do Brasil | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Crédito rotativo Caixa Econômoca Federal | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Contratos de Arrendamento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Ajuste de Tributos Diferidos Reav. Patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Pagamento de Dividendos | -21.848 | -7,86% | -4.160 | -4,95% | -8.964 | -12,23% |
| 6.01.03 | Outros | -1.332 | -0,48% | -2.025 | -2,41% | 720 | 0,98% |
| 6.01.03.01 | Outros | -1.332 | -0,48% | -2.025 | -2,41% | 720 | 0,98% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -462.053 | -166,18% | -595.464 | -708,86% | -237.700 | -324,25% |
| 6.02.01 | Adições do Imobilizado | -462.053 | -166,18% | -533.024 | -634,53% | -252.261 | -344,12% |
| 6.02.02 | Baixa Imobilizado/Intangível devido Municipalização | 0 | - | 0 | - | 132 | 0,18% |
| 6.02.03 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Retorno Imobilizado/Intangível devido Municipalização | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Variação cambial dos investimentos financiados | 0 | - | -62.440 | -74,33% | 14.429 | 19,68% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 587.452 | 211,28% | 469.277 | 558,64% | 126.223 | 172,18% |
| 6.03.01 | Financiamentos Obtidos | 1.072.214 | 385,63% | 462.466 | 550,54% | 47.177 | 64,36% |
| 6.03.02 | Amortizações de Financiamentos | -588.738 | -211,74% | -113.211 | -134,77% | -113.536 | -154,88% |
| 6.03.03 | Créditos para Aumento de Capital | 120.000 | 43,16% | 100.000 | 119,04% | 45.851 | 62,55% |
| 6.03.04 | Aumento de Capital | 19.243 | 6,92% | 7 | 0,01% | 81.995 | 111,85% |
| 6.03.05 | Ajuste de Avaliação Patrimonial | -3.059 | -1,10% | -4.165 | -4,96% | -9.566 | -13,05% |
| 6.03.07 | Compensação de INSS de Exercícios Anteriores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Reserva para Fundo de Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Reservas de Lucros a Realizar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Retorno dos Municípios de Porto Belo e Içara | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Outros Ajustes | 0 | - | 137 | 0,16% | 3.345 | 4,56% |
| 6.03.12 | Parcelamento dos municípios de Penha/Piçarras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Precatório da União Fazendo Nacional | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Outros Resultados Abrangentes (ORA) | -32.208 | -11,58% | 24.043 | 28,62% | 70.957 | 96,79% |
| 6.03.15 | Ajuste de Tributos Diferidos de Reav. Patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 403.442 | 145,10% | -42.184 | -50,22% | -38.170 | -52,07% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 52.340 | 18,82% | 94.524 | 112,52% | 132.694 | 181,01% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 455.782 | 163,93% | 52.340 | 62,31% | 94.524 | 128,94% |