| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/06/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 121.350 | 100,00% | 39.460 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 134.362 | 110,72% | 56.150 | 142,30% |
| 6.01.01.02 | Lucro de Líquido Exercício | 35.335 | 29,12% | 37.505 | 95,05% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 95.629 | 78,80% | 53.801 | 136,34% |
| 6.01.01.04 | Depreciação - Crédito de Tributos | 4.734 | 3,90% | 3.567 | 9,04% |
| 6.01.01.05 | AVP Direito de Uso de Bem | 201 | 0,17% | -939 | -2,38% |
| 6.01.01.06 | IR e CSLL Diferidos | 2.859 | 2,36% | -1.667 | -4,22% |
| 6.01.01.07 | Provisão para Contingência | -4.556 | -3,75% | -810 | -2,05% |
| 6.01.01.08 | Variação Cambial não Realizada | 0 | - | -35.560 | -90,12% |
| 6.01.01.09 | Alienação do Imobilizado | 160 | 0,13% | 253 | 0,64% |
| 6.01.01.10 | Outros Ajustes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -13.012 | -10,72% | -16.690 | -42,30% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 5.549 | 4,57% | 1.697 | 4,30% |
| 6.01.02.02 | Partes Relacionadas | -5.605 | -4,62% | -8.251 | -20,91% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -15.260 | -12,58% | -31.398 | -79,57% |
| 6.01.02.04 | Depósitos dados em garantia | 2.943 | 2,43% | -12.484 | -31,64% |
| 6.01.02.05 | Tributos a Recuperar | 38.481 | 31,71% | 28.009 | 70,98% |
| 6.01.02.06 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias e participações | 10.760 | 8,87% | 11.679 | 29,60% |
| 6.01.02.07 | Tributos a Recolher | -4.498 | -3,71% | -51.543 | -130,62% |
| 6.01.02.08 | PDVI | -31.339 | -25,83% | -3.894 | -9,87% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | 6.860 | 5,65% | 52.643 | 133,41% |
| 6.01.02.10 | Convenios com Prefeituras | 1.587 | 1,31% | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Arrendamento Mercantil | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Pagamento de Dividendos | -19.235 | -15,85% | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Outros | -3.255 | -2,68% | -3.148 | -7,98% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -197.144 | -162,46% | -251.963 | -638,53% |
| 6.02.01 | Adições no Imobilizado e Intangível | -197.144 | -162,46% | -251.963 | -638,53% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 104.182 | 85,85% | 168.758 | 427,67% |
| 6.03.01 | Adições nos Empréstimos e Financiamentos | 182.922 | 150,74% | 217.650 | 551,57% |
| 6.03.02 | Amortização dos Empréstimos e Financiamentos | -127.942 | -105,43% | -58.212 | -147,52% |
| 6.03.03 | Ajustes Patrimoniais e Outros | -33 | -0,03% | 137 | 0,35% |
| 6.03.04 | Aumento de Capital | 49.235 | 40,57% | 9.183 | 23,27% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 28.388 | 23,39% | -43.745 | -110,86% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 52.340 | 43,13% | 94.524 | 239,54% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 80.728 | 66,52% | 50.779 | 128,68% |