| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 31/12/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 84.003 | 100,00% | 73.307 | 100,00% | 175.075 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 180.220 | 214,54% | 240.099 | 327,53% | 241.734 | 138,07% |
| 6.01.01.01 | Outros Ajustes | 993 | 1,18% | -4.642 | -6,33% | 0 | - |
| 6.01.01.02 | Lucro/Prejuízo | 91.990 | 109,51% | 134.950 | 184,09% | 112.504 | 64,26% |
| 6.01.01.03 | IR e CSLL Diferidos | -5.674 | -6,75% | 457 | 0,62% | -10.084 | -5,76% |
| 6.01.01.04 | Provisão para Contingências | 1.766 | 2,10% | 2.397 | 3,27% | -6.748 | -3,85% |
| 6.01.01.05 | Depreciações e Amortizações | 109.706 | 130,60% | 102.226 | 139,45% | 96.613 | 55,18% |
| 6.01.01.06 | Depreciação - Crédito de Tributos | 7.545 | 8,98% | 6.436 | 8,78% | 5.941 | 3,39% |
| 6.01.01.07 | Alienação do Imobilizado | 920 | 1,10% | 816 | 1,11% | 196 | 0,11% |
| 6.01.01.08 | Variação Cambial não Realizada | -27.240 | -32,43% | -2.786 | -3,80% | 43.312 | 24,74% |
| 6.01.01.09 | Dividendos a Distribuir | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | AVP de Direito de Uso de Bem | 214 | 0,25% | 245 | 0,33% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -94.192 | -112,13% | -167.512 | -228,51% | -68.192 | -38,95% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -53.300 | -63,45% | -22.991 | -31,36% | -3.432 | -1,96% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -64.930 | -77,29% | -17.510 | -23,89% | -956 | -0,55% |
| 6.01.02.03 | Impostos e Contibuições a Recolher | -20.332 | -24,20% | -5.579 | -7,61% | 12.255 | 7,00% |
| 6.01.02.04 | Salários e Encargos | 9.923 | 11,81% | 7.072 | 9,65% | 2.928 | 1,67% |
| 6.01.02.05 | Contas a Pagar de Fornecedores | 100.275 | 119,37% | 4.531 | 6,18% | -10.389 | -5,93% |
| 6.01.02.06 | Ativos Financeiros | 4.165 | 4,96% | 7.590 | 10,35% | 8.614 | 4,92% |
| 6.01.02.07 | Depósitos dados em garantia | -12.602 | -15,00% | -1.767 | -2,41% | -6.876 | -3,93% |
| 6.01.02.08 | Partes Relacionadas | -15.783 | -18,79% | -12.585 | -17,17% | 2.611 | 1,49% |
| 6.01.02.09 | Impostos e Contribuições a Recuperar | 29.288 | 34,87% | -3.682 | -5,02% | -21.757 | -12,43% |
| 6.01.02.10 | Convênios com Prefeituras | 679 | 0,81% | 2.033 | 2,77% | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Plano de Demissão Voluntária Incentivada | -47.298 | -56,31% | -52.654 | -71,83% | -63.251 | -36,13% |
| 6.01.02.12 | Plano Previdenciário | -20.117 | -23,95% | -63.006 | -85,95% | 10.869 | 6,21% |
| 6.01.02.13 | Crédito rotativo Banco do Brasil | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Crédito rotativo Caixa Econômoca Federal | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Contratos de Arrendamento | 0 | - | 0 | - | 1.192 | 0,68% |
| 6.01.02.16 | Ajuste de Tributos Diferidos Reav. Patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Pagamento de Dividendos | -4.160 | -4,95% | -8.964 | -12,23% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -2.025 | -2,41% | 720 | 0,98% | 1.533 | 0,88% |
| 6.01.03.01 | Outros | -2.025 | -2,41% | 720 | 0,98% | 1.533 | 0,88% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -595.464 | -708,86% | -237.700 | -324,25% | -212.136 | -121,17% |
| 6.02.01 | Adições do Imobilizado | -533.024 | -634,53% | -252.261 | -344,12% | -375.809 | -214,66% |
| 6.02.02 | Baixa Imobilizado/Intangível devido Municipalização | 0 | - | 132 | 0,18% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - | 12.867 | 7,35% |
| 6.02.04 | Retorno Imobilizado/Intangível devido Municipalização | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Variação cambial dos investimentos financiados | -62.440 | -74,33% | 14.429 | 19,68% | 150.806 | 86,14% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 469.277 | 558,64% | 126.223 | 172,18% | -25.767 | -14,72% |
| 6.03.01 | Financiamentos Obtidos | 462.466 | 550,54% | 47.177 | 64,36% | 71.927 | 41,08% |
| 6.03.02 | Amortizações de Financiamentos | -113.211 | -134,77% | -113.536 | -154,88% | -81.617 | -46,62% |
| 6.03.03 | Créditos para Aumento de Capital | 100.000 | 119,04% | 45.851 | 62,55% | 0 | - |
| 6.03.04 | Aumento de Capital | 7 | 0,01% | 81.995 | 111,85% | 0 | - |
| 6.03.05 | Ajuste de Avaliação Patrimonial | -4.165 | -4,96% | -9.566 | -13,05% | -8.614 | -4,92% |
| 6.03.07 | Compensação de INSS de Exercícios Anteriores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Reserva para Fundo de Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Reservas de Lucros a Realizar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Retorno dos Municípios de Porto Belo e Içara | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Outros Ajustes | 137 | 0,16% | 3.345 | 4,56% | -1.246 | -0,71% |
| 6.03.12 | Parcelamento dos municípios de Penha/Piçarras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Precatório da União Fazendo Nacional | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Outros Resultados Abrangentes (ORA) | 24.043 | 28,62% | 70.957 | 96,79% | -6.217 | -3,55% |
| 6.03.15 | Ajuste de Tributos Diferidos de Reav. Patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -42.184 | -50,22% | -38.170 | -52,07% | -62.828 | -35,89% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 94.524 | 112,52% | 132.694 | 181,01% | 195.522 | 111,68% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 52.340 | 62,31% | 94.524 | 128,94% | 132.694 | 75,79% |