| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 103.358 | 100,00% | 21.744 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 88.853 | 85,97% | 61.787 | 284,16% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 64.030 | 61,95% | 43.930 | 202,03% |
| 6.01.01.02 | Impostos sobre o Lucro | 5.735 | 5,55% | 7.551 | 34,73% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 9.236 | 8,94% | 7.277 | 33,47% |
| 6.01.01.04 | Plano de opções de ações | 495 | 0,48% | 180 | 0,83% |
| 6.01.01.05 | (Reversão) provisão para contingências | 1.886 | 1,82% | -897 | -4,13% |
| 6.01.01.06 | Perdas estimada em créditos de liquidação duvidosa | 738 | 0,71% | -2.430 | -11,18% |
| 6.01.01.07 | (Reversão) provisão para estoques obsoletos | 158 | 0,15% | -4.759 | -21,89% |
| 6.01.01.08 | Baixa de ativos imobilizado e intangivel | 0 | - | 916 | 4,21% |
| 6.01.01.09 | Resultado de outros investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Juros s/empréstimos e financiamentos | 6.575 | 6,36% | 10.019 | 46,08% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 14.505 | 14,03% | -40.043 | -184,16% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -15.624 | -15,12% | -37.975 | -174,65% |
| 6.01.02.02 | Tributos a recuperar | 14.804 | 14,32% | -1.314 | -6,04% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 14.311 | 13,85% | -10.501 | -48,29% |
| 6.01.02.04 | Despesas pagas antecipadamente | 1.194 | 1,16% | -522 | -2,40% |
| 6.01.02.05 | Demais contas a receber | -1.210 | -1,17% | -4.784 | -22,00% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | 130 | 0,13% | -793 | -3,65% |
| 6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas e sociais | 348 | 0,34% | 7.208 | 33,15% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -3.994 | -3,86% | 9.041 | 41,58% |
| 6.01.02.09 | Obrigações fiscais | 545 | 0,53% | 4.622 | 21,26% |
| 6.01.02.10 | Demais contas a pagar | 3.988 | 3,86% | -5.104 | -23,47% |
| 6.01.02.11 | Juros sobre capital próprio | 13 | 0,01% | 79 | 0,36% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -7.645 | -7,40% | -21.246 | -97,71% |
| 6.02.01 | Adições ao imobilizado e intangivel | -7.645 | -7,40% | -21.246 | -97,71% |
| 6.02.02 | Baixas de outros investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Baixas ao imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -98.167 | -94,98% | -4.677 | -21,51% |
| 6.03.01 | Empréstimos e financiamentos captados | 2.373 | 2,30% | 110.248 | 507,03% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -80.951 | -78,32% | -99.404 | -457,16% |
| 6.03.03 | Juros pagos | -10.833 | -10,48% | -8.426 | -38,75% |
| 6.03.04 | Subscrição de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Participação dos acionistas não controladores em controladas | 553 | 0,54% | -79 | -0,36% |
| 6.03.06 | Recompra de ações | -217 | -0,21% | -1.443 | -6,64% |
| 6.03.07 | Juros sobre capital próprio | -9.092 | -8,80% | -5.573 | -25,63% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -7.700 | -7,45% | 6.019 | 27,68% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -10.154 | -9,82% | 1.840 | 8,46% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 12.669 | 12,26% | 5.856 | 26,93% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.515 | 2,43% | 7.696 | 35,39% |