Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CAMBUCI S.A. (CAMB3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 31/07/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais7.795100,00%30.070100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações2.63733,83%9113,03%
6.01.01.01Prejuízo líquido do período-1.817-23,31%-9.980-33,19%
6.01.01.02Impostos sobre o Lucro1972,53%1.2013,99%
6.01.01.03Depreciação e amortização3.37043,23%3.11110,35%
6.01.01.04Plano de opções de ações-135-1,73%0-
6.01.01.05(Reversão) provisão para contingências-312-4,00%-82-0,27%
6.01.01.06Perdas estimada em créditos de liquidação duvidosa-1.364-17,50%2.2127,36%
6.01.01.07(Reversão) provisão para estoques obsoletos-200-2,57%680,23%
6.01.01.08Baixa de ativos imobilizado e intangivel70,09%2.1697,21%
6.01.01.09Resultado de outros investimentos0-10,00%
6.01.01.10Juros s/empréstimos e financiamentos2.89137,09%2.2117,35%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos5.15866,17%29.15996,97%
6.01.02.01Contas a receber de clientes9.156117,46%22.60475,17%
6.01.02.02Tributos a recuperar-2.883-36,99%-1.598-5,31%
6.01.02.03Estoques5.50670,64%1.8786,25%
6.01.02.04Despesas pagas antecipadamente-1.348-17,29%-49-0,16%
6.01.02.05Demais contas a receber-124-1,59%-1.437-4,78%
6.01.02.06Depósitos judiciais-28-0,36%4181,39%
6.01.02.07Obrigações trabalhistas e sociais-1.332-17,09%2.4078,00%
6.01.02.08Fornecedores-5.429-69,65%4.93216,40%
6.01.02.09Obrigações fiscais3.09539,70%2.0966,97%
6.01.02.10Demais contas a pagar-1.455-18,67%-2.092-6,96%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.700-34,64%-2.572-8,55%
6.02.01Adições ao imobilizado e intangivel-3.201-41,06%-2.572-8,55%
6.02.02Adições/baixas ao investimento5016,43%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-9.059-116,22%-23.614-78,53%
6.03.01Empréstimos e financiamentos captados51.040654,78%48.028159,72%
6.03.02Pagamentos de empréstimos e financiamentos-58.115-745,54%-69.588-231,42%
6.03.03Juros pagos-2.181-27,98%-2.033-6,76%
6.03.04Subscrição de ações2232,86%0-
6.03.05Participação dos acionistas não controladores em controladas-26-0,33%-21-0,07%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes1.40017,96%-4.049-13,47%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-2.564-32,89%-165-0,55%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.28880,67%9.05430,11%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes3.72447,77%8.88929,56%

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