Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 36.310 | 100,00% | 13.459 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 12.156 | 33,48% | 825 | 6,13% |
6.01.01.01 | Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social | 10.922 | 30,08% | 1.397 | 10,38% |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 221 | 0,61% | 249 | 1,85% |
6.01.01.03 | Ganho na venda de investimentos | 0 | - | -1.768 | -13,14% |
6.01.01.04 | Resultado de Equivalencia Patrimonial | -9.947 | -27,39% | -4.340 | -32,25% |
6.01.01.05 | (Reversão) Constituição de Provisão Para Garantias | 955 | 2,63% | 1.288 | 9,57% |
6.01.01.06 | Encargos Financeiros Sobre Tributos Parcelados | 11 | 0,03% | 18 | 0,13% |
6.01.01.07 | Perda na Realização de Investimento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Provisão para Demandas Judiciais | -1.647 | -4,54% | -2.077 | -15,43% |
6.01.01.09 | Resultado com Investidores em SCP | 3.369 | 9,28% | 1.666 | 12,38% |
6.01.01.10 | Reversão de Provisão Para Impairment | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Apropriação de Encargos Financeiros Capitalizados | 5.835 | 16,07% | 3.102 | 23,05% |
6.01.01.12 | Encargos financeiros Provisionados de Empréstimos | 626 | 1,72% | 0 | - |
6.01.01.13 | Variação Cambial | 258 | 0,71% | 0 | - |
6.01.01.14 | Encargos Financeiros Não Capitalizados | 0 | - | 632 | 4,70% |
6.01.01.15 | Bônus para subscrição de ações | 124 | 0,34% | 0 | - |
6.01.01.17 | Juros Sobre Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Ajuste a Valor Presente | 1.429 | 3,94% | -100 | -0,74% |
6.01.01.19 | Amortização de Gastos com Emissão de Debêntures | 0 | - | 709 | 5,27% |
6.01.01.20 | Impostos Diferidos | 0 | - | 49 | 0,36% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 28.735 | 79,14% | 18.572 | 137,99% |
6.01.02.01 | Estoques de Imóveis a Comercializar | 29.254 | 80,57% | 64.252 | 477,39% |
6.01.02.02 | Contas a Receber/Créditos | 10.692 | 29,45% | -20.766 | -154,29% |
6.01.02.03 | Fornecedores | 2.319 | 6,39% | -328 | -2,44% |
6.01.02.04 | Obrigações Tributárias e Trabalhistas | 1.041 | 2,87% | -1.664 | -12,36% |
6.01.02.05 | Obrigações Parceladas | -117 | -0,32% | -223 | -1,66% |
6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | 465 | 1,28% | -635 | -4,72% |
6.01.02.07 | Impostos a Recuperar | 289 | 0,80% | -724 | -5,38% |
6.01.02.08 | Demais Ativos e Passivos | 188 | 0,52% | 257 | 1,91% |
6.01.02.09 | Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos | -921 | -2,54% | -734 | -5,45% |
6.01.02.10 | Obrigações por Aquisição de Imóveis | -7.516 | -20,70% | -11.779 | -87,52% |
6.01.02.11 | Demais Contas a Pagar | 123 | 0,34% | 5.538 | 41,15% |
6.01.02.12 | Arrendamentos a Pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Adiantamentos de Clientes | -7.082 | -19,50% | -14.622 | -108,64% |
6.01.02.14 | Adiantamento Para Incorporação Futura | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -4.581 | -12,62% | -5.938 | -44,12% |
6.01.03.01 | Juros Pagos | -4.581 | -12,62% | -5.938 | -44,12% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -17.647 | -48,60% | -25.671 | -190,73% |
6.02.01 | Aquisição/Baixa de Participações Societárias | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Dividendos Recebidos | 11.636 | 32,05% | 4.222 | 31,37% |
6.02.03 | Contas a Receber com Partes Relacionadas | 0 | - | -3.484 | -25,89% |
6.02.04 | Acréscimo do Imobilizado e Intangível | -28 | -0,08% | 160 | 1,19% |
6.02.05 | Aumento de Capital em Investidas | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 54 | 0,15% | 0 | - |
6.02.07 | Aumento de Investimento | 0 | - | -37.936 | -281,86% |
6.02.08 | Vendas de Investimentos | 0 | - | 11.000 | 81,73% |
6.02.09 | Integralização de Capital em Controladas e Investidas | -26.591 | -73,23% | -13 | -0,10% |
6.02.10 | Saída de caixa de investimento vendido | 0 | - | 380 | 2,82% |
6.02.11 | Ágio Investimento | -2.718 | -7,49% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -28.708 | -79,06% | 13.221 | 98,23% |
6.03.01 | Pagamentos de Arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Contas a Pagar com Partes Relacionadas | 18.703 | 51,51% | 7.938 | 58,98% |
6.03.03 | Integralização de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Captação de Empréstimos | 9.726 | 26,79% | 41.703 | 309,85% |
6.03.05 | Dividendos Pagos | -1.660 | -4,57% | -1.602 | -11,90% |
6.03.06 | Participações em Sociedade Conta Participação | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Pagamentos de Empréstimos | -55.477 | -152,79% | -54.341 | -403,75% |
6.03.08 | Arrendamentos | 0 | - | -7 | -0,05% |
6.03.09 | Juros Pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Pagamentos de Débitos com Parceiros em Empreendimentos | 0 | - | -2.286 | -16,98% |
6.03.11 | Repasse de Débitos com Parceiros em Empreendimentos | 0 | - | 12.663 | 94,09% |
6.03.12 | Aumento de Capital | 0 | - | 9.153 | 68,01% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -10.045 | -27,66% | 1.009 | 7,50% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 26.022 | 71,67% | 27.281 | 202,70% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 15.977 | 44,00% | 28.290 | 210,19% |