CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. (CALI3)

Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 09/03/2024

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total	01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil)	% total

6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	42.585	100,00%	5.279	100,00%	-25.475	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	10.748	25,24%	12.798	242,43%	3.156	-12,39%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	12.398	29,11%	8.576	162,46%	8.628	-33,87%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	704	1,65%	341	6,46%	0	-
6.01.01.03	Resultado de Equivalencia Patrimonial	-18.908	-44,40%	-6.454	-122,26%	-11.867	46,58%
6.01.01.04	Juros sobre arrendamento	248	0,58%	0	-	0	-
6.01.01.05	Encargos financeiros sobre tributos parcelados	14	0,03%	23	0,44%	30	-0,12%
6.01.01.06	Constituição de provisão para riscos	-1.152	-2,71%	-2.490	-47,17%	-2.070	8,13%
6.01.01.07	Provisão Garantia de Obra	1.242	2,92%	1.776	33,64%	123	-0,48%
6.01.01.08	Encargos financeiros provisionados de empréstimos	1.724	4,05%	0	-	0	-
6.01.01.09	Reversão de provisão para impairment	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Imposto diferido	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Resultado com investidores em SCP	5.619	13,19%	2.740	51,90%	1.971	-7,74%
6.01.01.12	Amortização de gastos com emissão de debêntures	0	-	709	13,43%	101	-0,40%
6.01.01.13	Apropriação de encargos financeiros capitalizados	7.783	18,28%	0	-	0	-
6.01.01.14	Encargos financeiros sobre empréstimos apropriados ao resultado	0	-	0	-	1.506	-5,91%
6.01.01.15	Ajuste ao valor presente	1.076	2,53%	0	-	0	-
6.01.01.16	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Baixa de contas a receber com partes relacionadas	0	-	4.022	76,19%	4.253	-16,69%
6.01.01.18	Outros	0	-	0	-	481	-1,89%
6.01.01.19	Amortização de Encargos Financeiros	0	-	4.156	78,73%	0	-
6.01.01.20	Variação Cambial	0	-	-601	-11,38%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	31.837	74,76%	-7.519	-142,43%	-28.631	112,39%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	17.260	40,53%	-18.128	-343,40%	-8.912	34,98%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	66	0,15%	-1.091	-20,67%	-247	0,97%
6.01.02.03	Imóveis à comercializar	34.037	79,93%	17.313	327,96%	-28.982	113,77%
6.01.02.04	Depósitos Judiciais	393	0,92%	-1.001	-18,96%	313	-1,23%
6.01.02.05	Fornecedores	635	1,49%	-1.211	-22,94%	1.729	-6,79%
6.01.02.06	Obrigações tributárias e Trabalhistas	-751	-1,76%	-1.663	-31,50%	4.007	-15,73%
6.01.02.07	Obrigações Parceladas	-320	-0,75%	-264	-5,00%	-295	1,16%
6.01.02.08	Demais Ativos e Passivos	-158	-0,37%	541	10,25%	-1.389	5,45%
6.01.02.09	Adiantamento de clientes	-8.350	-19,61%	10.243	194,03%	7.310	-28,69%
6.01.02.10	Impostos de renda e contribuição social pagos	-2.248	-5,28%	-562	-10,65%	-998	3,92%
6.01.02.11	Obrigação por aquisição de imóveis	-8.785	-20,63%	-9.996	-189,35%	-2.931	11,51%
6.01.02.12	Juros sobre arrendamentos pagos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Demais contas a pagar	58	0,14%	-1.700	-32,20%	1.764	-6,92%
6.01.02.14	Juros pagos	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-42.081	-98,82%	-15.865	-300,53%	-3.333	13,08%
6.02.01	Integralização de Capital em Controladas e Investidas	0	-	-19	-0,36%	-1.905	7,48%
6.02.02	Acréscimo de Imobilizado e Intangível	-383	-0,90%	-214	-4,05%	-158	0,62%
6.02.03	Dividendos recebidos	11.762	27,62%	4.233	80,19%	2.099	-8,24%
6.02.04	Caixa recebido na realização de Investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Contas a receber de partes relacionadas	336	0,79%	15.681	297,04%	-3.369	13,22%
6.02.06	Adiantamento para futuros investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Aumento de Investimentos	-46.450	-109,08%	-35.546	-673,35%	0	-
6.02.08	Ágio de investimento	-7.412	-17,41%	0	-	0	-
6.02.09	Adiantamento para futuro aumento de capital	66	0,15%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-19.091	-44,83%	9.327	176,68%	45.921	-180,26%
6.03.01	Ingressos de Empréstimos	15.682	36,83%	83.799	1.587,40%	57.988	-227,63%
6.03.02	Pagamentos de arrendamentos	-377	-0,89%	-168	-3,18%	-271	1,06%
6.03.03	Dividendos pagos	-1.660	-3,90%	-1.602	-30,35%	0	-
6.03.04	Pagamentos de empréstimos	-72.207	-169,56%	-72.559	-1.374,48%	-5.000	19,63%
6.03.05	Juros pagos	-4.559	-10,71%	-7.009	-132,77%	-3.117	12,24%
6.03.06	Gastos com emissão de dibêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Contas a pagar com partes relacionadas	44.030	103,39%	0	-	0	-
6.03.08	Aporte de débitos com parceiros	0	-	12.663	239,87%	629	-2,47%
6.03.09	Repasse de débitos com parceiros em empreendimentos	0	-	-14.950	-283,20%	-4.308	16,91%
6.03.11	Aumento de Capital	0	-	9.153	173,39%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-18.587	-43,65%	-1.259	-23,85%	17.113	-67,18%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	26.022	61,11%	27.281	516,78%	10.168	-39,91%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	7.435	17,46%	26.022	492,93%	27.281	-107,09%

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