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CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. (CALI3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 16/05/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)		% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais36.310100,00%13.459100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações12.15633,48%8256,13%
6.01.01.01Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social10.92230,08%1.39710,38%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações2210,61%2491,85%
6.01.01.03Ganho na venda de investimentos0--1.768-13,14%
6.01.01.04Resultado de Equivalencia Patrimonial-9.947-27,39%-4.340-32,25%
6.01.01.05(Reversão) Constituição de Provisão Para Garantias9552,63%1.2889,57%
6.01.01.06Encargos Financeiros Sobre Tributos Parcelados110,03%180,13%
6.01.01.07Perda na Realização de Investimento0-0-
6.01.01.08Provisão para Demandas Judiciais-1.647-4,54%-2.077-15,43%
6.01.01.09Resultado com Investidores em SCP3.3699,28%1.66612,38%
6.01.01.10Reversão de Provisão Para Impairment0-0-
6.01.01.11Apropriação de Encargos Financeiros Capitalizados5.83516,07%3.10223,05%
6.01.01.12Encargos financeiros Provisionados de Empréstimos6261,72%0-
6.01.01.13Variação Cambial2580,71%0-
6.01.01.14Encargos Financeiros Não Capitalizados0-6324,70%
6.01.01.15Bônus para subscrição de ações1240,34%0-
6.01.01.17Juros Sobre Arrendamento0-0-
6.01.01.18Ajuste a Valor Presente1.4293,94%-100-0,74%
6.01.01.19Amortização de Gastos com Emissão de Debêntures0-7095,27%
6.01.01.20Impostos Diferidos0-490,36%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos28.73579,14%18.572137,99%
6.01.02.01Estoques de Imóveis a Comercializar29.25480,57%64.252477,39%
6.01.02.02Contas a Receber/Créditos10.69229,45%-20.766-154,29%
6.01.02.03Fornecedores2.3196,39%-328-2,44%
6.01.02.04Obrigações Tributárias e Trabalhistas1.0412,87%-1.664-12,36%
6.01.02.05Obrigações Parceladas-117-0,32%-223-1,66%
6.01.02.06Depósitos Judiciais4651,28%-635-4,72%
6.01.02.07Impostos a Recuperar2890,80%-724-5,38%
6.01.02.08Demais Ativos e Passivos1880,52%2571,91%
6.01.02.09Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos-921-2,54%-734-5,45%
6.01.02.10Obrigações por Aquisição de Imóveis-7.516-20,70%-11.779-87,52%
6.01.02.11Demais Contas a Pagar1230,34%5.53841,15%
6.01.02.12Arrendamentos a Pagar0-0-
6.01.02.13Adiantamentos de Clientes-7.082-19,50%-14.622-108,64%
6.01.02.14Adiantamento Para Incorporação Futura0-0-
6.01.03Outros-4.581-12,62%-5.938-44,12%
6.01.03.01Juros Pagos-4.581-12,62%-5.938-44,12%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-17.647-48,60%-25.671-190,73%
6.02.01Aquisição/Baixa de Participações Societárias0-0-
6.02.02Dividendos Recebidos11.63632,05%4.22231,37%
6.02.03Contas a Receber com Partes Relacionadas0--3.484-25,89%
6.02.04Acréscimo do Imobilizado e Intangível-28-0,08%1601,19%
6.02.05Aumento de Capital em Investidas0-0-
6.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital540,15%0-
6.02.07Aumento de Investimento0--37.936-281,86%
6.02.08Vendas de Investimentos0-11.00081,73%
6.02.09Integralização de Capital em Controladas e Investidas-26.591-73,23%-13-0,10%
6.02.10Saída de caixa de investimento vendido0-3802,82%
6.02.11Ágio Investimento-2.718-7,49%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-28.708-79,06%13.22198,23%
6.03.01Pagamentos de Arrendamentos0-0-
6.03.02Contas a Pagar com Partes Relacionadas18.70351,51%7.93858,98%
6.03.03Integralização de Capital0-0-
6.03.04Captação de Empréstimos9.72626,79%41.703309,85%
6.03.05Dividendos Pagos-1.660-4,57%-1.602-11,90%
6.03.06Participações em Sociedade Conta Participação0-0-
6.03.07Pagamentos de Empréstimos-55.477-152,79%-54.341-403,75%
6.03.08Arrendamentos0--7-0,05%
6.03.09Juros Pagos0-0-
6.03.10Pagamentos de Débitos com Parceiros em Empreendimentos0--2.286-16,98%
6.03.11Repasse de Débitos com Parceiros em Empreendimentos0-12.66394,09%
6.03.12Aumento de Capital0-9.15368,01%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-10.045-27,66%1.0097,50%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes26.02271,67%27.281202,70%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes15.97744,00%28.290210,19%

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