Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BRB BCO DE BRASILIA S.A. (BSLI4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 10/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido das Atividades Operacionais3.057.695100,00%-1.893.518100,00%
6.01.01Caixa Gerado pelas Operações539.26817,64%419.300-22,14%
6.01.01.01Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro62.7402,05%289.418-15,28%
6.01.01.02Ajustes ao Lucro ou Prejuízo476.52815,58%129.882-6,86%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos2.518.42782,36%-2.312.818122,14%
6.01.02.01Aplicações Interfinanceiras e Interdependência-699.899-22,89%-1.592.53584,10%
6.01.02.02Depositos no Banco Central-134.555-4,40%192.063-10,14%
6.01.02.03Titulos e Valores Mobiliarios para Negociacao e Derivativos0-10.279-0,54%
6.01.02.04Operações de Crédito-3.121.928-102,10%-8.551.806451,64%
6.01.02.05Creditos Tributarios Diferidos7.6770,25%27.477-1,45%
6.01.02.06Outros Instrumentos Financeiros196.0906,41%-145.5817,69%
6.01.02.07Relações Interfinanceiras e Interdependencias-168.901-5,52%-980,01%
6.01.02.08Outros Valores e Bens-10.176-0,33%138.258-7,30%
6.01.02.09Outros Creditos-252.100-8,24%-131.1546,93%
6.01.02.10Depositos4.624.980151,26%6.369.968-336,41%
6.01.02.11Captações no Mercado Aberto-605.713-19,81%829.663-43,82%
6.01.02.12Outros Passivos Financeiros2.344.31976,67%743.401-39,26%
6.01.02.13Obrigaçoes por Repasses0-0-
6.01.02.14Outras Obrigacoes346.14311,32%-202.75310,71%
6.01.02.15Imposto de Renda e Contribuição Social-7.510-0,25%0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.107.098-68,91%1.089.603-57,54%
6.02.01Titulos e Valores Mobiliarios Disponiveis para Venda-1.246.574-40,77%1.015.349-53,62%
6.02.02Titulos e Valores Mobiliarios Mantidos ate o Vencimento-338.087-11,06%6.657-0,35%
6.02.03Alienação de Bens Não de Uso Proprio26.8370,88%50.007-2,64%
6.02.04Alienação de Imobilizado de Uso270,00%9.787-0,52%
6.02.05Alienação do Intangivel0-0-
6.02.06Ajuste de Avaliação de Titulos e Valores Mobiliarios-197.734-6,47%143.956-7,60%
6.02.07Juros Sobre Capital Proprio/Dividendos0-72.442-3,83%
6.02.08Aquisicação de Bens não de Uso Proprio-26.056-0,85%-66.1083,49%
6.02.09Aquisição em Investimentos0-558-0,03%
6.02.10Aquisiçao em Imobilizado de Uso-164.545-5,38%-48.6992,57%
6.02.11Aquisicao do Intangivel-160.968-5,26%-89.3684,72%
6.02.12Alienação de investimentos20,00%-4.9780,26%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento317.05410,37%637.298-33,66%
6.03.01Dívidas Subordinadas e Intrumentos de Dívida Elegíveis a Capital333.67610,91%914.151-48,28%
6.03.02Juros Sobre Capital Próprio/Dividendos Pagos-16.622-0,54%-276.85314,62%
6.03.03Dividendos Declarados e Não Pagos0-0-
6.03.04Participação dos Acionistas Não Controladores0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes5540,02%-3.4360,18%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes1.268.20541,48%-170.0538,98%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.488.05981,37%2.511.557-132,64%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes3.756.264122,85%2.341.504-123,66%

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