| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -1.251.045 | 100,00% | 181.200 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 247.960 | -19,82% | 70.813 | 39,08% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | -113.027 | 9,03% | -97.889 | -54,02% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 360.987 | -28,85% | 168.702 | 93,10% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.499.005 | 119,82% | 110.387 | 60,92% |
| 6.01.02.01 | Aplicações Interfinanceiras e Interdependência | -1.265.524 | 101,16% | 97.060 | 53,57% |
| 6.01.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Relações Interfinanceiras e Interdenpendência | -68.674 | 5,49% | -37.575 | -20,74% |
| 6.01.02.04 | Operações de Crédito | -390.607 | 31,22% | -1.302.810 | -718,99% |
| 6.01.02.05 | Outros Créditos | 361.128 | -28,87% | -50.049 | -27,62% |
| 6.01.02.06 | Outros Valores e Bens | -5.429 | 0,43% | -12.201 | -6,73% |
| 6.01.02.07 | Outras Obrigações | -536.564 | 42,89% | -70.150 | -38,71% |
| 6.01.02.08 | Passivos Fiscais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Depósitos | 990.869 | -79,20% | 199.743 | 110,23% |
| 6.01.02.10 | Captações no Mercado Aberto | -166.331 | 13,30% | 275.212 | 151,88% |
| 6.01.02.11 | Outros Passivos Financeiros | -599.461 | 47,92% | 746.146 | 411,78% |
| 6.01.02.12 | Orbigações por Empréstimos e Repasses | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Depósitos Compulsórios no Banco Central | 181.752 | -14,53% | 132.233 | 72,98% |
| 6.01.02.15 | Créditos Tributários Diferidos | 2.058 | -0,16% | -1.673 | -0,92% |
| 6.01.02.16 | Outros Instrumentos Financeiros | -2.222 | 0,18% | 134.451 | 74,20% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 713.992 | -57,07% | -44.764 | -24,70% |
| 6.02.01 | Alienação de Bens não de Uso Próprio | 2.362 | -0,19% | 632 | 0,35% |
| 6.02.02 | Alienação do Imobilizado de Uso | 0 | - | 29 | 0,02% |
| 6.02.03 | Alienação do Intangível | 9.919 | -0,79% | 180 | 0,10% |
| 6.02.04 | Alienação de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Ajustes de Avaliação de Títulos e Valores Mobiliários | 41 | 0,00% | 404 | 0,22% |
| 6.02.06 | Juros Sobre Capital Próprio/Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aquisição de Bens Não de Uso Próprio | -5.889 | 0,47% | -1.871 | -1,03% |
| 6.02.08 | Aquisição em Investimentos | 0 | - | 2 | 0,00% |
| 6.02.09 | Aquisição em Imobilizados de Uso | -16.685 | 1,33% | -61.785 | -34,10% |
| 6.02.10 | Aquisições do Intangível | -30.509 | 2,44% | -10.940 | -6,04% |
| 6.02.11 | Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda | 746.914 | -59,70% | 28.513 | 15,74% |
| 6.02.12 | Títulos e Valores Mobiliários Mantidos até o Vencimento | 7.839 | -0,63% | 72 | 0,04% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 68.853 | -5,50% | 182.577 | 100,76% |
| 6.03.01 | Dívidas Subordinadas e Intrumentos de Dívida Elegíveis a Capital | 68.853 | -5,50% | 182.577 | 100,76% |
| 6.03.02 | Juros Sobre Capital Próprio/Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Dividendos Declarados e Não Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 132 | -0,01% | 47 | 0,03% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -468.068 | 37,41% | 319.060 | 176,08% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.431.242 | -354,20% | 2.488.059 | 1.373,10% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.963.174 | -316,79% | 2.807.119 | 1.549,18% |