Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 6.055.393 | 100,00% | 840.962 | 100,00% | 3.651.535 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 3.008.102 | 49,68% | 1.771.431 | 210,64% | 2.754.187 | 75,43% |
6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 1.177.645 | 19,45% | 760.426 | 90,42% | 1.477.072 | 40,45% |
6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 1.830.457 | 30,23% | 1.011.005 | 120,22% | 1.277.115 | 34,97% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 3.047.291 | 50,32% | -930.469 | -110,64% | 897.348 | 24,57% |
6.01.02.01 | (Aumento) em Depósitos Compulsório no Banco Central | -521.491 | -8,61% | -1.059.775 | -126,02% | -1.988.142 | -54,45% |
6.01.02.03 | (Aumento) em Ativos Financeiros Designados ao Valor Justo por meio do Resultado | -455.478 | -7,52% | -546.950 | -65,04% | -1.696.667 | -46,46% |
6.01.02.04 | (Aumento) em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | -547.046 | -9,03% | -185.253 | -22,03% | -586.298 | -16,06% |
6.01.02.05 | Aumento (Redução) em Instrumentos Financeiros Derivativos | -653.062 | -10,78% | 1.376.028 | 163,63% | 138.869 | 3,80% |
6.01.02.07 | (Aumento) em Operações de Crédito e Arrendamemto Mercantil Financeiro | -6.424.066 | -106,09% | -9.100.730 | -1.082,18% | -3.871.039 | -106,01% |
6.01.02.08 | (Aumento) em Outros Ativos Financeiros | -657.304 | -10,85% | -577.714 | -68,70% | -929.743 | -25,46% |
6.01.02.09 | (Aumento) Redução em Ativos Fiscais Correntes e Diferidos | 25.602 | 0,42% | -53.742 | -6,39% | -60.418 | -1,65% |
6.01.02.10 | Redução em Outros Ativos | 143.690 | 2,37% | 13.505 | 1,61% | 200.788 | 5,50% |
6.01.02.11 | (Redução) em Provisões Provisões Cíveis, Fiscais e Trabalhistas | -426.969 | -7,05% | -345.201 | -41,05% | -264.030 | -7,23% |
6.01.02.12 | Aumento em Depósitos | 4.611.741 | 76,16% | 3.366.959 | 400,37% | 1.826.839 | 50,03% |
6.01.02.13 | Aumento em Captações no Mercado Aberto | 4.352.325 | 71,88% | 1.699.299 | 202,07% | 6.359.299 | 174,15% |
6.01.02.14 | Aumento em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 3.256.910 | 53,79% | 1.219.082 | 144,96% | -702.534 | -19,24% |
6.01.02.15 | Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses | -478.606 | -7,90% | 1.098.750 | 130,65% | 517.141 | 14,16% |
6.01.02.16 | Aumento em Outros Passivos Financeiros | 1.383.984 | 22,86% | 2.279.869 | 271,10% | 2.284.056 | 62,55% |
6.01.02.17 | Aumento (Redução) em Outros Passivos | -349.331 | -5,77% | 91.547 | 10,89% | 106.026 | 2,90% |
6.01.02.18 | Aumento (Redução) em Passivos Fiscais | 197.873 | 3,27% | 76.444 | 9,09% | -48.456 | -1,33% |
6.01.02.19 | Impostos de Renda e Contribuições Social Pagos | -411.481 | -6,80% | -282.587 | -33,60% | -388.343 | -10,64% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.346.778 | -55,27% | -890.793 | -105,93% | -4.968.166 | -136,06% |
6.02.01 | Dividendos Recebidos de Controladas e Coligadas | 94.848 | 1,57% | 37.494 | 4,46% | 40.499 | 1,11% |
6.02.02 | (Aumento) em Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | -1.019 | -0,02% | -36.711 | -4,37% | -13.809 | -0,38% |
6.02.03 | (Aumento) Redução em Ativos Financeiros ao Custo Amortizado - Títulos Mantidos até o Vencimento | -3.131.849 | -51,72% | -705.111 | -83,85% | -4.797.771 | -131,39% |
6.02.04 | Alienação de Investimentos | 3.251 | 0,05% | 35.181 | 4,18% | 9.677 | 0,27% |
6.02.05 | Alienação de Imobilizado de Uso | 16.987 | 0,28% | 23.123 | 2,75% | 13.899 | 0,38% |
6.02.06 | Baixa do Intangível | 0 | - | 19 | 0,00% | 2.508 | 0,07% |
6.02.07 | Aquisição de Investimentos | -8.493 | -0,14% | -24.006 | -2,85% | -1.997 | -0,05% |
6.02.08 | Aquisições de Imobilizado de Uso | -155.422 | -2,57% | -94.647 | -11,25% | -87.757 | -2,40% |
6.02.09 | Aplicação no Intangível | -165.081 | -2,73% | -126.135 | -15,00% | -133.415 | -3,65% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -469.215 | -7,75% | -3.128.178 | -371,98% | 932.280 | 25,53% |
6.03.01 | Dívidas Subordinadas | 0 | - | 300.201 | 35,70% | 1.661.994 | 45,51% |
6.03.02 | Pagamento Resgate / Juros das Dívidas Subordinadas | -94.957 | -1,57% | -3.071.752 | -365,27% | -287.485 | -7,87% |
6.03.03 | Dividendos Pagos | -14.827 | -0,24% | -14.975 | -1,78% | -23.199 | -0,64% |
6.03.04 | Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -360.000 | -5,95% | -345.520 | -41,09% | -419.243 | -11,48% |
6.03.05 | Variação na Participação de Não Controladores | 569 | 0,01% | 3.868 | 0,46% | 213 | 0,01% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.239.400 | 36,98% | -3.178.009 | -377,90% | -384.351 | -10,53% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.439.759 | 56,80% | 6.630.255 | 788,41% | 6.979.678 | 191,14% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.679.159 | 93,79% | 3.452.246 | 410,51% | 6.595.327 | 180,62% |
6.05.02.01 | Efeito da Variação das Taxas de Câmbio sobre o Caixa e Equivalentes a Caixa | 13.681 | 0,23% | 12.487 | 1,48% | -34.928 | -0,96% |
6.05.02.02 | Caixa e Equivalentes a Caixa no Final do Exercício | 5.665.478 | 93,56% | 3.439.759 | 409,03% | 6.630.255 | 181,57% |