| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 6.357.465 | 100,00% | -364.509 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 813.815 | 12,80% | 643.063 | -176,42% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 230.492 | 3,63% | 156.237 | -42,86% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 583.323 | 9,18% | 486.826 | -133,56% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 5.543.650 | 87,20% | -1.007.572 | 276,42% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Aplicação em Depósitos Interfinanceiros | -676.118 | -10,64% | 21.623 | -5,93% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) em Depósito Compulsório no Banco Central | -238.234 | -3,75% | -336.118 | 92,21% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) em Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil Financeiro | -351.547 | -5,53% | -1.131.972 | 310,55% |
| 6.01.02.04 | (Redução) em Instrumentos Financeiros Derivativos | -8.623 | -0,14% | -57.973 | 15,90% |
| 6.01.02.05 | Aumento em Outros Passivos Financeiros | 923.100 | 14,52% | 461.822 | -126,70% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) em Outros Ativos Financeiros | -276.691 | -4,35% | -83.843 | 23,00% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) em Passivos Fiscais | -72.570 | -1,14% | 68.711 | -18,85% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) Redução em Outros Ativos | -121.204 | -1,91% | 26.294 | -7,21% |
| 6.01.02.09 | (Redução) em Provisões Cíveis, Fiscais e Trabalhistas | -73.237 | -1,15% | -106.226 | 29,14% |
| 6.01.02.10 | Aumento em Captações no Mercado Aberto | 1.571.801 | 24,72% | 50.144 | -13,76% |
| 6.01.02.11 | Aumento em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 362.130 | 5,70% | 449.881 | -123,42% |
| 6.01.02.12 | Aumento em Obrigações por Empréstimos e Repasses | 186.991 | 2,94% | 209.223 | -57,40% |
| 6.01.02.15 | Aumento em Outros Passivos | 190.191 | 2,99% | 118.421 | -32,49% |
| 6.01.02.16 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -77.229 | -1,21% | -128.025 | 35,12% |
| 6.01.02.17 | Aumento (Redução) em Depósitos | 744.181 | 11,71% | -855.177 | 234,61% |
| 6.01.02.18 | Redução em Ativos Financeiros Designados ao Valor Justo por Meio do Resultado | 3.435.440 | 54,04% | 355.711 | -97,59% |
| 6.01.02.19 | (Aumento) Redução em Ativos Fiscais Correntes e Diferidos | 25.269 | 0,40% | -70.068 | 19,22% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -9.605.795 | -151,09% | 535.634 | -146,95% |
| 6.02.01 | Dividendos Recebidos de Coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Juros sobre o Capital Próprio Recebidos de Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | (Aumento) em Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | -11.561.847 | -181,86% | -2.109 | 0,58% |
| 6.02.04 | Redução em Ativos Financeiros ao Custo Amortizado Títulos e Valores Mobiliários | 2.027.806 | 31,90% | 627.636 | -172,19% |
| 6.02.05 | Aquisição de Investimentos | 0 | - | -820 | 0,22% |
| 6.02.06 | Aquisição de Imobilizado de Uso | -40.807 | -0,64% | -36.924 | 10,13% |
| 6.02.07 | Aplicação no Intangível | -33.214 | -0,52% | -54.562 | 14,97% |
| 6.02.08 | Alienação de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Alienação de Imobilizado de Uso | 2.181 | 0,03% | 2.413 | -0,66% |
| 6.02.10 | Baixa do Intangível | 86 | 0,00% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -100.760 | -1,58% | -199.173 | 54,64% |
| 6.03.01 | Dívidas Subordinadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento Resgate / Juros das Dívidas Subordinadas | -47.345 | -0,74% | -49.524 | 13,59% |
| 6.03.03 | Juros sobre Capital próprio Pagos | -50.000 | -0,79% | -150.000 | 41,15% |
| 6.03.04 | Variação na Participação dos Acionistas não Controladores | -3.415 | -0,05% | 351 | -0,10% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -3.349.090 | -52,68% | -28.048 | 7,69% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.665.478 | 89,12% | 3.439.759 | -943,67% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.316.388 | 36,44% | 3.411.711 | -935,97% |
| 6.05.02.01 | Efeito da Variação das Taxas de Câmbio sobre o Caixa e Equivalentes a Caixa | 0 | - | 4.009 | -1,10% |
| 6.05.02.02 | Caixa e Equivalente a Caixa no Final do Período | 2.316.388 | 36,44% | 3.407.702 | -934,87% |