| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 30/06/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 30/06/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 2.833.712 | 100,00% | 3.473.443 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 23.438 | 0,83% | 32.975 | 0,95% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 40.425 | 1,43% | 31.246 | 0,90% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro Líquido | -16.987 | -0,60% | 1.729 | 0,05% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2.810.274 | 99,17% | 3.440.468 | 99,05% |
| 6.01.02.01 | (Aum.) Red. Aplic. Interfinanceiras de Liquidez | 959.972 | 33,88% | -1.223.436 | -35,22% |
| 6.01.02.02 | (Aum.) Red. Titulos e Valores Mobiliários | 16.475 | 0,58% | -699.952 | -20,15% |
| 6.01.02.03 | (Aum.) Red.Instrumentos Financeiros Derivativos Instrumentos Financeiros Derivativos | -10.864 | -0,38% | 20.226 | 0,58% |
| 6.01.02.04 | (Aum.) Red. Relações Interfinanceiras | 75.727 | 2,67% | -59.857 | -1,72% |
| 6.01.02.05 | (Aum.) Red. Operações de Crédito | -1.288.534 | -45,47% | 512.172 | 14,75% |
| 6.01.02.06 | (Aum.) Red. Outros Ativos | -277.409 | -9,79% | -111.330 | -3,21% |
| 6.01.02.07 | (Aum.) Red. Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | 5.089 | 0,18% | -12.845 | -0,37% |
| 6.01.02.08 | (Aum.) Red. Ativo Fiscal Diferido | -12.204 | -0,43% | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Aum. (Red).Depósitos | 1.598.925 | 56,43% | 5.626.549 | 161,99% |
| 6.01.02.10 | Aum. (Red). Operações Compromissadas | -596.449 | -21,05% | -94.141 | -2,71% |
| 6.01.02.11 | Aum. (Red). ecursos de Letras Hipotecárias, Imobiliárias, de Crédito e Similares | 1.874.441 | 66,15% | -527.269 | -15,18% |
| 6.01.02.12 | Aum. (Red). Relações Interdependências | -1.635 | -0,06% | 6.026 | 0,17% |
| 6.01.02.13 | Aum. (Red). Obrigação por Empréstimos e Repasses | 118.896 | 4,20% | -119.831 | -3,45% |
| 6.01.02.14 | Aum. (Red). Instrumentos Financeiros Derivativos | 35.509 | 1,25% | -5.664 | -0,16% |
| 6.01.02.15 | Aum. (Red). Contingencias Tributárias, Trabalhista e Cíveis | -977 | -0,03% | -13.070 | -0,38% |
| 6.01.02.16 | Aum. (Red). Passivo Fiscal Diferido | -1.372 | -0,05% | 615 | 0,02% |
| 6.01.02.17 | Aum. (Red). Outros Passivos | 325.723 | 11,49% | 143.749 | 4,14% |
| 6.01.02.18 | Pagamentos de I. Renda e C. Social | -11.039 | -0,39% | -1.474 | -0,04% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -324.956 | -11,47% | -110.549 | -3,18% |
| 6.02.01 | Participações Societárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de Imobilizado de Uso | -918 | -0,03% | -522 | -0,02% |
| 6.02.04 | Aplicações no Intangível | -333 | -0,01% | -122 | 0,00% |
| 6.02.05 | Alienação de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio recebidos | 2.386 | 0,08% | 1.196 | 0,03% |
| 6.02.10 | Alienação de Imobilizado de Uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Titulos Mantidos até o vencimento | -326.091 | -11,51% | -111.101 | -3,20% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -10.431 | -0,37% | -13.851 | -0,40% |
| 6.03.01 | Aquisição de Ações Próprias | 0 | - | -196 | -0,01% |
| 6.03.02 | Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio Pagos | -10.431 | -0,37% | -13.655 | -0,39% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.498.325 | 88,16% | 3.349.043 | 96,42% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.168.852 | 76,54% | 767.297 | 22,09% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.667.177 | 164,70% | 4.116.340 | 118,51% |