| Conta | Descrição | 01/01/2019 a 30/09/2019 (R$ mil) | 01/01/2018 a 30/09/2018 (R$ mil) |
|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -5.821 | 2.601.044 |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 36.863 | 38.905 |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido do Período | 42.736 | 33.809 |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 1.153 | 1.028 |
| 6.01.01.03 | Resultado de Invest. Método Equivalência Patrimonial | -16.237 | -25.415 |
| 6.01.01.04 | Provisão para Perdas de TVM com Característica de Crédito | -1.697 | 124 |
| 6.01.01.05 | Provisão/Reversão de Créds. de Liquidação Duvidosa | 8.012 | 23.124 |
| 6.01.01.06 | Ajustes de Provisão Passivos Contingentes | 4.722 | 7.792 |
| 6.01.01.07 | Ajustes de Atualização de Depósitos Judiciais | -1.826 | -1.557 |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -42.684 | 2.562.139 |
| 6.01.02.01 | (Aum.)Red.em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | -527.546 | -267.400 |
| 6.01.02.02 | (Aum.)Red.em Títulos e Valores Mobiliários | 158.554 | 1.799.312 |
| 6.01.02.03 | (Aum.)Red.Relações Interfinanceiras | -147.278 | -52.894 |
| 6.01.02.04 | (Aum.)Red.Operações de Crédito | 88.670 | 997.705 |
| 6.01.02.05 | (Aum.)Red.Outros Créditos | -154.973 | -190.861 |
| 6.01.02.06 | (Aum.)Red.Outros Valores e Bens | -12.308 | -408 |
| 6.01.02.07 | (Aum.)Red. Bens não de Uso Próprio | 0 | 0 |
| 6.01.02.08 | Aum.(Red.) Depósitos | -10.396 | -48.692 |
| 6.01.02.09 | Aum.(Red.) Captação no Mercado Aberto | 394.568 | -152.337 |
| 6.01.02.10 | Aum.(Red.) Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 150.859 | 934.306 |
| 6.01.02.11 | Aum.(Red.) Relações Interdependências | -29.707 | 11.065 |
| 6.01.02.12 | Aum.(Red.) Obrigações por Empréstimos e Repasses | -4.027 | -409.081 |
| 6.01.02.13 | Aum.(Red.) Instrumentos Financeiros Derivativos | 2.689 | -51.688 |
| 6.01.02.14 | Aum.(Red.) Outras Obrigações | 55.972 | 2.624 |
| 6.01.02.15 | Aum.(Red.) Resultados de Exercícios Futuros | -833 | -4.028 |
| 6.01.02.16 | Pagamento de I.Renda e C.Social | -6.928 | -5.484 |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 218.837 | -57.126 |
| 6.02.01 | Aquisição de Investimentos | 0 | -1 |
| 6.02.02 | Aquisição de Imobilizado de Uso | -752 | -1.565 |
| 6.02.03 | Aplicações no Intangível | -114 | -63 |
| 6.02.04 | Aquisição de BNDU | -11.136 | -1.590 |
| 6.02.05 | Alienação de Investimentos | 1 | 0 |
| 6.02.06 | Alienação de Imobilizado de Uso | 11 | 24 |
| 6.02.07 | Alienação de BNDU | 2.547 | 470 |
| 6.02.08 | Divid. e Juros s/capital próprio recebido | 1.648 | 257 |
| 6.02.09 | Títulos mantidos até o vencimento | 226.632 | -54.658 |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -10.046 | -10.485 |
| 6.03.01 | Ações em tesouraria | -220 | -1.285 |
| 6.03.02 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -9.826 | -9.200 |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 202.970 | 2.533.433 |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 715.885 | 340.037 |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 918.855 | 2.873.470 |