| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 1.156.892 | 100,00% | -403.169 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 10.204 | 0,88% | 14.345 | -3,56% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 13.837 | 1,20% | 15.938 | -3,95% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | -3.633 | -0,31% | -1.593 | 0,40% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.146.688 | 99,12% | -417.514 | 103,56% |
| 6.01.02.01 | (Aum.)Red.em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 843.147 | 72,88% | -32.132 | 7,97% |
| 6.01.02.02 | (Aum.)Red.em Títulos e Valores Mobiliários | 2.120.877 | 183,33% | 19.756 | -4,90% |
| 6.01.02.03 | (Aum.) Red. Intrumentos Financeiros Derivativos | -2.324 | -0,20% | -57.849 | 14,35% |
| 6.01.02.04 | (Aum.)Red.Relações Interfinanceiras | 0 | - | 69.218 | -17,17% |
| 6.01.02.05 | (Aum.)Red.Operações de Crédito | -254.128 | -21,97% | -509.611 | 126,40% |
| 6.01.02.06 | (Aum.)Red.Outros Ativos | -75.871 | -6,56% | -42.319 | 10,50% |
| 6.01.02.07 | (Aum.)Red.Alienação de Bens Não de Uso Próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | (Aum.)Red.Aquisição de Bens Não de Uso Próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | (Aum.)Red. Ativo Fiscal Diferido | 9.050 | 0,78% | -9.524 | 2,36% |
| 6.01.02.10 | (Aum.) Red. Provisões para Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Aum.(Red.) Depósitos | -1.434.592 | -124,00% | -69.308 | 17,19% |
| 6.01.02.12 | Aum.(Red.) Operações Compromissadas | -583.189 | -50,41% | -509.612 | 126,40% |
| 6.01.02.13 | Aum.(Red.) Recursos de Letras Hipotecárias, Imobiliárias de Crédito e Similares | 132.766 | 11,48% | 660.945 | -163,94% |
| 6.01.02.14 | Aum.(Red.) Relações Interdependências | 20.634 | 1,78% | 3.080 | -0,76% |
| 6.01.02.15 | Aum.(Red.) Obrigações por Empréstimos e Repasses | -8.436 | -0,73% | 41.575 | -10,31% |
| 6.01.02.16 | Aum.(Red.) Instrumentos Financeiros Derivativos | 240.606 | 20,80% | -15.716 | 3,90% |
| 6.01.02.17 | Aum.(Red.) Contingências Tributárias, Trabalhista e Cíveis | -1.513 | -0,13% | -19 | 0,00% |
| 6.01.02.18 | Aum.(Red.) Passivo Fiscal Diferido | -461 | -0,04% | -1.371 | 0,34% |
| 6.01.02.19 | Pagamento de I.Renda e C.Social | -5.049 | -0,44% | -4.606 | 1,14% |
| 6.01.02.20 | Outros Passivos | 145.171 | 12,55% | 39.979 | -9,92% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -869.074 | -75,12% | -55.639 | 13,80% |
| 6.02.01 | Aquisição de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de Imobilizado de Uso | -124 | -0,01% | -841 | 0,21% |
| 6.02.03 | Aplicações no Intangível | -456 | -0,04% | -225 | 0,06% |
| 6.02.04 | Aquisição de BNDU | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Alienação de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Alienação de Imobilizado de Uso | 12 | 0,00% | 0 | - |
| 6.02.07 | Alienação de BNDU | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Divid. e Juros s/capital próprio recebido | 3.495 | 0,30% | 2.385 | -0,59% |
| 6.02.09 | Títulos mantidos até o vencimento | -872.001 | -75,37% | -56.958 | 14,13% |
| 6.02.11 | Titulos Mantidos até o vencimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -10.131 | -0,88% | -10.421 | 2,58% |
| 6.03.01 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -10.131 | -0,88% | -10.421 | 2,58% |
| 6.03.03 | Aquisição de Ações de Emissão Própria | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 277.687 | 24,00% | -469.229 | 116,39% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 162.261 | 14,03% | 2.168.852 | -537,95% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 439.948 | 38,03% | 1.699.623 | -421,57% |