| Conta | Descrição | 01/01/2020 a 31/03/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 31/03/2019 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 24.897 | 100,00% | 67.234 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 15.092 | 60,62% | 13.162 | 19,58% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 10.843 | 43,55% | 16.467 | 24,49% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortizações | 409 | 1,64% | 377 | 0,56% |
| 6.01.01.03 | Res. Avaliação Invest. Método Eq. Patr. | -251 | -1,01% | -11.571 | -17,21% |
| 6.01.01.04 | Prov. p/Créditos Liquidação Duvidosa | 2.320 | 9,32% | 8.257 | 12,28% |
| 6.01.01.05 | Ajuste de Prov. Passivos Contingentes | 7 | 0,03% | 523 | 0,78% |
| 6.01.01.06 | Ajuste de Atualização de Depósito Judicial e Impostos a Compensar | -271 | -1,09% | -524 | -0,78% |
| 6.01.01.07 | Prov.p/TVM com característica de crédito | 2.035 | 8,17% | -367 | -0,55% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 9.805 | 39,38% | 54.072 | 80,42% |
| 6.01.02.01 | (Aum.) Red. em Tít. e Valores Mobiliários | -316.795 | -1.272,42% | 66.758 | 99,29% |
| 6.01.02.02 | (Aum.) Red. Aplic. Interfinanceiras de Liq. | -1.010.359 | -4.058,16% | -245.505 | -365,15% |
| 6.01.02.03 | (Aum.) Red. Operações de Crédito | 17.487 | 70,24% | -190.833 | -283,83% |
| 6.01.02.04 | (Aum.) Red. Outros Créditos | -263.267 | -1.057,42% | -86.842 | -129,16% |
| 6.01.02.05 | (Aum.) Red. Outros Valores e Bens | 1.926 | 7,74% | -1.230 | -1,83% |
| 6.01.02.06 | (Aum.) Red. Relações Interfinanceiras | -13.716 | -55,09% | -7.006 | -10,42% |
| 6.01.02.07 | Aum. (Red). Relações Interdependências | 277 | 1,11% | -21.217 | -31,56% |
| 6.01.02.08 | Aum. (Red). Depósitos | 1.181.847 | 4.746,95% | 95.246 | 141,66% |
| 6.01.02.09 | Aum. (Red). Captações no Mercado Aberto | 245.900 | 987,67% | 205.222 | 305,24% |
| 6.01.02.10 | Aum. (Red). Recursos Aceites Emis. Tits. | -67.424 | -270,81% | 165.907 | 246,76% |
| 6.01.02.11 | Aum. (Red). Obrig. Emprest. Repasses | 215.826 | 866,88% | 74.389 | 110,64% |
| 6.01.02.12 | Aum. (Red). Instr. Financ. Derivativos | 5.495 | 22,07% | 165 | 0,25% |
| 6.01.02.13 | Aum. (Red). Outras Obrigações | 15.380 | 61,77% | 2.112 | 3,14% |
| 6.01.02.14 | Aum. (Red). Resultado Exerc. Futuros | -1.298 | -5,21% | 75 | 0,11% |
| 6.01.02.15 | Pagamentos de I. Renda e C. Social | -1.474 | -5,92% | -2.969 | -4,42% |
| 6.01.02.16 | Aquisição de Bens Não de Uso | 0 | - | -200 | -0,30% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -45.403 | -182,36% | 28.701 | 42,69% |
| 6.02.01 | Participações Societárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de Imobilizado de Uso | -251 | -1,01% | -204 | -0,30% |
| 6.02.04 | Aplicações no Intangível | -122 | -0,49% | -75 | -0,11% |
| 6.02.07 | Alienação de Investimentos | 0 | - | 1 | 0,00% |
| 6.02.08 | Alienação de Imobilizado de Uso | 0 | - | 9 | 0,01% |
| 6.02.09 | Dividendos Recebidos | 1.196 | 4,80% | 1.648 | 2,45% |
| 6.02.11 | Titulos Mantidos até o vencimento | -46.226 | -185,67% | 27.322 | 40,64% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -13.824 | -55,52% | -9.910 | -14,74% |
| 6.03.01 | Ajustes de avaliação patrimonial em empresas ligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio Pagos | -13.639 | -54,78% | -9.766 | -14,53% |
| 6.03.03 | Aquisição de ações de emissão própria | -185 | -0,74% | -144 | -0,21% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -34.330 | -137,89% | 86.025 | 127,95% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 767.297 | 3.081,89% | 715.885 | 1.064,77% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 732.967 | 2.944,00% | 801.910 | 1.192,71% |