Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (BRIV3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 24/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido das Atividades Operacionais3.415.650100,00%2.754.767100,00%
6.01.01Caixa Gerado pelas Operações31.2470,91%57.3902,08%
6.01.01.01Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro52.6111,54%50.0391,82%
6.01.01.02Ajustes ao Lucro ou Prejuízo-21.364-0,63%7.3510,27%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos3.384.40399,09%2.697.37797,92%
6.01.02.01(Aum.)Red.em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez3.376.72898,86%-600.645-21,80%
6.01.02.02(Aum.)Red.em Títulos e Valores Mobiliários-69.045-2,02%-1.936.356-70,29%
6.01.02.03(Aum.) Red. Intrumentos Financeiros Derivativos-22.697-0,66%19.0450,69%
6.01.02.04(Aum.)Red.Relações Interfinanceiras75.7272,22%-25.309-0,92%
6.01.02.05(Aum.)Red.Operações de Crédito-2.369.306-69,37%123.4924,48%
6.01.02.06(Aum.)Red.Outros Ativos-322.654-9,45%-296.409-10,76%
6.01.02.07(Aum.)Red.Alienação de Bens Não de Uso Próprio0-0-
6.01.02.08(Aum.)Red.Aquisição de Bens Não de Uso Próprio0-0-
6.01.02.09(Aum.)Red. Ativo Fiscal Diferido-12.386-0,36%-460,00%
6.01.02.10(Aum.) Red. Provisões para Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito5.8000,17%-12.845-0,47%
6.01.02.11Aum.(Red.) Depósitos-309.407-9,06%5.748.977208,69%
6.01.02.12Aum.(Red.) Operações Compromissadas-357.473-10,47%311.95311,32%
6.01.02.13Aum.(Red.) Recursos de Letras Hipotecárias, Imobiliárias de Crédito e Similares2.938.66286,04%-794.921-28,86%
6.01.02.14Aum.(Red.) Relações Interdependências-446-0,01%8.1160,29%
6.01.02.15Aum.(Red.) Obrigações por Empréstimos e Repasses128.6593,77%-148.399-5,39%
6.01.02.16Aum.(Red.) Instrumentos Financeiros Derivativos-8.959-0,26%26.2700,95%
6.01.02.17Aum.(Red.) Contingências Tributárias, Trabalhista e Cíveis-3.471-0,10%-17.837-0,65%
6.01.02.18Aum.(Red.) Passivo Fiscal Diferido-1.372-0,04%0-
6.01.02.19Pagamento de I.Renda e C.Social-16.612-0,49%-4.707-0,17%
6.01.02.20Outros Passivos352.65510,32%296.99810,78%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.068.157-31,27%-345.741-12,55%
6.02.01Aquisição de Investimentos0-0-
6.02.02Aquisição de Imobilizado de Uso-1.024-0,03%-928-0,03%
6.02.03Aplicações no Intangível-372-0,01%-275-0,01%
6.02.04Aquisição de BNDU0-0-
6.02.05Alienação de Investimentos0-0-
6.02.06Alienação de Imobilizado de Uso20,00%10,00%
6.02.07Alienação de BNDU0-0-
6.02.08Divid. e Juros s/capital próprio recebido2.3860,07%1.1960,04%
6.02.09Títulos mantidos até o vencimento-1.069.149-31,30%-345.735-12,55%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-10.445-0,31%-13.851-0,50%
6.03.01Ações em tesouraria0--196-0,01%
6.03.02Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos-10.445-0,31%-13.655-0,50%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes2.337.04868,42%2.395.17586,95%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.168.85263,50%767.29727,85%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes4.505.900131,92%3.162.472114,80%

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