Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -2.573.505 | 100,00% | 62.969 | 100,00% | 287.799 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 41.511 | -1,61% | 202.508 | 321,60% | 91.230 | 31,70% |
6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | -30.463 | 1,18% | 176.229 | 279,87% | 113.515 | 39,44% |
6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 71.974 | -2,80% | 26.279 | 41,73% | -22.285 | -7,74% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.615.016 | 101,61% | -139.539 | -221,60% | 196.569 | 68,30% |
6.01.02.01 | (Aumento) / Redução Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | -4.276.014 | 166,16% | -2.601.896 | -4.132,03% | -4.698.000 | -1.632,39% |
6.01.02.02 | (Aumento) / Redução Derivativos | 19.204 | -0,75% | 37.420 | 59,43% | -69.636 | -24,20% |
6.01.02.03 | (Aumento) / Redução Operações de Crédito | 801.934 | -31,16% | -67.753 | -107,60% | -2.529.354 | -878,86% |
6.01.02.04 | (Aumento) / Redução Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | -9.161 | 0,36% | 1 | 0,00% | 6.580 | 2,29% |
6.01.02.05 | (Aumento) / Redução Operações de Arrendamento | 176.249 | -6,85% | -70.083 | -111,30% | -169.782 | -58,99% |
6.01.02.06 | (Aumento) / Redução Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito de Operações de Arrendamento | 196 | -0,01% | 10.396 | 16,51% | 195 | 0,07% |
6.01.02.07 | (Aumento) / Redução Outros Ativos Financeiros | 0 | - | 0 | - | 75.727 | 26,31% |
6.01.02.08 | (Aumento) / Redução Tributos | 0 | - | 12.013 | 19,08% | -27.611 | -9,59% |
6.01.02.09 | (Aumento) / Redução Outros Ativos | -26.559 | 1,03% | 4.118 | 6,54% | 18.934 | 6,58% |
6.01.02.10 | Aumento / (Redução) Instrumentos Financeiros Derivativos | 101.196 | -3,93% | 49.196 | 78,13% | -565 | -0,20% |
6.01.02.11 | Aumento / (Redução) Depósitos | 3.135.490 | -121,84% | 2.499.426 | 3.969,30% | 4.018.114 | 1.396,15% |
6.01.02.12 | Aumento / (Redução) Captações no Mercado Aberto | -677.604 | 26,33% | -896.549 | -1.423,79% | -91.330 | -31,73% |
6.01.02.13 | Aumento / (Redução) Recursos Mercado Interfinanceiro | -1.670.913 | 64,93% | 446.129 | 708,49% | 2.824.016 | 981,25% |
6.01.02.14 | Aumento / (Redução) Outras Captações | -206.925 | 8,04% | 420.019 | 667,03% | 798.887 | 277,59% |
6.01.02.15 | Aumento / (Redução) Provisões | -5.759 | 0,22% | -3.058 | -4,86% | -1.227 | -0,43% |
6.01.02.16 | Aumento / (Redução) Passivos Fiscais | 0 | - | -946 | -1,50% | 3.638 | 1,26% |
6.01.02.17 | Aumento / (Redução) Outros Passivos | 23.650 | -0,92% | 22.028 | 34,98% | 37.983 | 13,20% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1.956.558 | -76,03% | 855.257 | 1.358,22% | -2.408.914 | -837,01% |
6.02.01 | Aquisição de Investimentos | 0 | - | -1.005 | -1,60% | -3.034 | -1,05% |
6.02.02 | Aquisição de Ativos Tangíveis | -360 | 0,01% | -885 | -1,41% | -2.517 | -0,87% |
6.02.03 | Aplicação no Intangível | -466 | 0,02% | -560 | -0,89% | -465 | -0,16% |
6.02.04 | Alienação de Ativos Tangíveis | 90 | 0,00% | 37 | 0,06% | 0 | - |
6.02.05 | Alienação de Investimentos | 2.097 | -0,08% | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | (Aumento)/Redução de Títulos para Investimento | 1.955.197 | -75,97% | 857.670 | 1.362,05% | -2.402.898 | -834,92% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -42.042 | 1,63% | -14.804 | -23,51% | -35.897 | -12,47% |
6.03.01 | Aquisição de Ações Própria | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -28.149 | 1,09% | -23.477 | -37,28% | -21.314 | -7,41% |
6.03.03 | Variação Participação Não Controladores | -13.893 | 0,54% | 8.673 | 13,77% | -14.583 | -5,07% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -658.989 | 25,61% | 903.422 | 1.434,71% | -2.157.012 | -749,49% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.075.621 | -41,80% | 172.199 | 273,47% | 2.329.211 | 809,32% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 416.632 | -16,19% | 1.075.621 | 1.708,18% | 172.199 | 59,83% |