| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -1.006.877 | 100,00% | 478.141 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 549.766 | -54,60% | 387.524 | 81,05% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 345.767 | -34,34% | 209.793 | 43,88% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 203.999 | -20,26% | 177.731 | 37,17% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.556.643 | 154,60% | 90.617 | 18,95% |
| 6.01.02.01 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 82.353 | -8,18% | -129.972 | -27,18% |
| 6.01.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários | -177.169 | 17,60% | -382.168 | -79,93% |
| 6.01.02.03 | Relações Interfinanceiras/Interdependência | -174.369 | 17,32% | 48.051 | 10,05% |
| 6.01.02.04 | Operações de Crédito | -2.263.811 | 224,83% | -1.948.649 | -407,55% |
| 6.01.02.05 | Outros Créditos | -55.263 | 5,49% | -44.605 | -9,33% |
| 6.01.02.06 | Outros Valores e Bens | -4.757 | 0,47% | -5.319 | -1,11% |
| 6.01.02.07 | Outras obrigações | 123.336 | -12,25% | 36.342 | 7,60% |
| 6.01.02.08 | Depósitos | 128.204 | -12,73% | 2.440.166 | 510,34% |
| 6.01.02.09 | Obrigações por operações compromissadas | 601.160 | -59,71% | -52.112 | -10,90% |
| 6.01.02.10 | Recursos de L. Imobiliárias, Hipoteca, Créd. e similares | 324.048 | -32,18% | 151.670 | 31,72% |
| 6.01.02.11 | Obrigações por repasse no país | 3.706 | -0,37% | 12.197 | 2,55% |
| 6.01.02.12 | Obrigações por empréstimos | -36.887 | 3,66% | 20.293 | 4,24% |
| 6.01.02.13 | Impostos e contribuições sociais pagos | -107.194 | 10,65% | -55.277 | -11,56% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -23.828 | 2,37% | -26.586 | -5,56% |
| 6.02.01 | Alienação de Imobilizado de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de Imobilizado de uso | -8.662 | 0,86% | -3.077 | -0,64% |
| 6.02.03 | Aquisição no Intangível | -23.292 | 2,31% | -34.061 | -7,12% |
| 6.02.04 | Alienação de TVM mantidos até o vencimento | 8.126 | -0,81% | 10.549 | 2,21% |
| 6.02.05 | Baixa de Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Ajuste de TVM mantintidos até o vencimento | 0 | - | 3 | 0,00% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -30.063 | 2,99% | -69.181 | -14,47% |
| 6.03.01 | Juros Sobre Capital Próprio e Dividendos pagos | -30.063 | 2,99% | -69.181 | -14,47% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -2.349 | 0,23% | -6.599 | -1,38% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.063.117 | 105,59% | 375.775 | 78,59% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.340.811 | -133,17% | 988.601 | 206,76% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 277.694 | -27,58% | 1.364.376 | 285,35% |