| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -3.050.029 | 100,00% | 2.465.403 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.912.588 | -62,71% | 1.767.908 | 71,71% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido | 444.041 | -14,56% | 489.484 | 19,85% |
| 6.01.01.02 | Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa | -941 | 0,03% | -1.139 | -0,05% |
| 6.01.01.03 | Depreciações e amortizações | 117.311 | -3,85% | 100.009 | 4,06% |
| 6.01.01.04 | Provisão para desvalorização de ativos não correntes mantidos para venda | 1.727 | -0,06% | -2.538 | -0,10% |
| 6.01.01.05 | Resultado na alienação de ativos não correntes mantidos para venda | 6.632 | -0,22% | -8.103 | -0,33% |
| 6.01.01.06 | Variação cambial de obrigações por empréstimos | -31.515 | 1,03% | -26.085 | -1,06% |
| 6.01.01.07 | Constituição de provisões cíveis, trabalhistas e tributárias | 192.359 | -6,31% | 181.478 | 7,36% |
| 6.01.01.08 | Impairment de ágio na aquisição de investimentos | 17.610 | -0,58% | 14.615 | 0,59% |
| 6.01.01.09 | Perda no valor recuperável em ativos | 172 | -0,01% | 533 | 0,02% |
| 6.01.01.10 | Resultado de participações em coligadas e controladas | -4.015 | 0,13% | -334 | -0,01% |
| 6.01.01.11 | Perda esperada de empréstimos e adiantamentos a clientes | 1.292.711 | -42,38% | 957.299 | 38,83% |
| 6.01.01.12 | Perda esperada em outros ativos | 4.703 | -0,15% | 137 | 0,01% |
| 6.01.01.13 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -128.207 | 4,20% | 62.552 | 2,54% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -4.962.617 | 162,71% | 697.495 | 28,29% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) em ativos financeiros ao valor justo no resultado | -4.828 | 0,16% | 194.781 | 7,90% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) em ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes | -19.858 | 0,65% | -87.986 | -3,57% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) em depósitos compulsórios | -66.986 | 2,20% | -463.228 | -18,79% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) em empréstimos e adiantamentos a instituições financeiras | 133.657 | -4,38% | -257.249 | -10,43% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) em empréstimos e adiantamentos a clientes | -1.527.860 | 50,09% | -2.320.016 | -94,10% |
| 6.01.02.06 | Redução/(Aumento) em outros ativos financeiros | -508.670 | 16,68% | 14.125 | 0,57% |
| 6.01.02.07 | Redução em ativos fiscais | 203.061 | -6,66% | 103.971 | 4,22% |
| 6.01.02.08 | Redução/(Aumento) em outros ativos | -348.008 | 11,41% | 92.464 | 3,75% |
| 6.01.02.09 | Aumento em depósitos de clientes | 1.850.741 | -60,68% | 1.094.135 | 44,38% |
| 6.01.02.10 | Aumento/(Redução) em depósitos de instituições financeiras | -4.644.753 | 152,29% | 1.546.066 | 62,71% |
| 6.01.02.11 | Aumento/(Redução) em passivos financeiros ao valor justo no resultado | 84.816 | -2,78% | 60.135 | 2,44% |
| 6.01.02.12 | Aumento em outros passivos financeiros | 983.107 | -32,23% | 986.411 | 40,01% |
| 6.01.02.13 | (Redução) em provisões | -230.985 | 7,57% | -212.370 | -8,61% |
| 6.01.02.14 | (Redução)/Aumento em passivos fiscais | 236.111 | -7,74% | -159.520 | -6,47% |
| 6.01.02.15 | Aumento em outros passivos | -965.504 | 31,66% | 214.936 | 8,72% |
| 6.01.02.16 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -136.658 | 4,48% | -109.160 | -4,43% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 2.887.902 | -94,68% | -2.201.296 | -89,29% |
| 6.02.01 | (Aumento) em ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes | -299.942 | 9,83% | -1.128 | -0,05% |
| 6.02.02 | Redução em ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes | 48.051 | -1,58% | 364.240 | 14,77% |
| 6.02.03 | (Aumento) em ativos financeiros ao custo amortizado | -1.412.947 | 46,33% | -4.453.224 | -180,63% |
| 6.02.04 | Redução em ativos financeiros ao custo amortizado | 4.523.585 | -148,31% | 1.857.277 | 75,33% |
| 6.02.05 | Alienação de bens não de uso próprio | 214.608 | -7,04% | 180.300 | 7,31% |
| 6.02.06 | (Aquisição) de imobilizado | -22.324 | 0,73% | -77.149 | -3,13% |
| 6.02.07 | (Aquisição) de intangível | -163.129 | 5,35% | -71.612 | -2,90% |
| 6.02.08 | Cessão de direitos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 299.780 | -9,83% | 1.072.685 | 43,51% |
| 6.03.01 | Emissão de recursos de aceites e emissão de títulos | 2.947.683 | -96,64% | 2.298.468 | 93,23% |
| 6.03.02 | Resgate de recursos de aceites e emissão de títulos | -2.304.229 | 75,55% | -835.288 | -33,88% |
| 6.03.03 | Pagamento de arrendamento | -3.901 | 0,13% | -4.886 | -0,20% |
| 6.03.04 | Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos | -320.000 | 10,49% | -296.708 | -12,03% |
| 6.03.06 | Aquisição de ações em tesouraria | -19.773 | 0,65% | -88.901 | -3,61% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 941 | -0,03% | 1.139 | 0,05% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 138.594 | -4,54% | 1.337.931 | 54,27% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 9.601 | -0,31% | 5.196 | 0,21% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 148.195 | -4,86% | 1.343.127 | 54,48% |