Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BCO PAN S.A. (BPAN4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 11/05/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-647.225100,00%-627.696100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações484.053-74,79%580.573-92,49%
6.01.01.01Lucro Líquido190.277-29,40%170.558-27,17%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações18.164-2,81%15.760-2,51%
6.01.01.03Amortização de Ágio5.983-0,92%5.983-0,95%
6.01.01.04Constituição de Provisões Cíveis, Trabalhistas e Tributários47.583-7,35%39.345-6,27%
6.01.01.05Atualizações Monetárias das Provisões Cíveis, Trabalhistas e Tributários30,00%997-0,16%
6.01.01.06Reversão/(Desvalorização) de Outros Valores e Bens16.596-2,56%462-0,07%
6.01.01.07Resultado na Alienação de Outros Valoers e Bens-8.2061,27%665-0,11%
6.01.01.08Resultado de Participações em Controladas-2.3840,37%-3.3510,53%
6.01.01.09Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito314.338-48,57%321.860-51,28%
6.01.01.10Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferido-98.30115,19%28.294-4,51%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-1.131.278174,79%-1.208.269192,49%
6.01.02.01Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez0-12.795-2,04%
6.01.02.02(Aumento)/Redução em Títulos e Valores Mobiliários-25.4033,92%73.788-11,76%
6.01.02.03(Aumento) em Derivativos0--633.920100,99%
6.01.02.04Redução em Relações Interfinanceiras82.849-12,80%44.403-7,07%
6.01.02.05(Aumento) em Operações de Crédito-1.130.232174,63%-1.663.165264,96%
6.01.02.06(Aumento)/Redução em Outros Ativos Financeiros-7.8181,21%355.441-56,63%
6.01.02.07Redução em Ativos Fiscais261.239-40,36%100.300-15,98%
6.01.02.08(Aumento)/Redução em Outros Ativos-34.9945,41%34.843-5,55%
6.01.02.09(Aumento) em Outros Valores e Bens-55.3648,55%-26.5394,23%
6.01.02.10Aumento em Depósitos592.393-91,53%545.385-86,89%
6.01.02.11(Redução) em Captações no Mercado aberto-546.16484,39%-53.4408,51%
6.01.02.12Aumento em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos34.702-5,36%21.746-3,46%
6.01.02.13(Redução)/Aumento em Outros Passivos Financeiros-15.4132,38%563.328-89,75%
6.01.02.14(Redução) em Provisões-67.02410,36%-39.4746,29%
6.01.02.15(Redução) em Obrigações Fiscais-69.57010,75%-92.06914,67%
6.01.02.16(Redução) em Outros Passivos-20.2773,13%-295.83147,13%
6.01.02.17Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social-130.20220,12%-155.86024,83%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-678.064104,76%157.593-25,11%
6.02.01(Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda-149.87923,16%-109.99017,52%
6.02.02Redução em Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda182.371-28,18%250.416-39,89%
6.02.03(Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários Mantidos até o Vencimento-741.856114,62%-17.0102,71%
6.02.04Redução em Títulos e Valores Mobiliários Mantidos até o Vencimento5.303-0,82%10.720-1,71%
6.02.05Alienação de Bens Não de Uso Próprio46.862-7,24%36.574-5,83%
6.02.06(Aquisição) de Investimentos-4630,07%-3290,05%
6.02.07(Aquisição) de Imobilizado-4.7580,74%-2.5900,41%
6.02.08(Aumento) de Intangível-15.6442,42%-10.1981,62%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento73.106-11,30%-9.4651,51%
6.03.01Emissão de Recursos de Aceites e Emissão de Títulos454.020-70,15%131.757-20,99%
6.03.02Resgate de Recursos de Aceites e Emissão de Títulos-134.78420,82%-141.22222,50%
6.03.03Juros sobre o Capital Próprio Pagos-246.13038,03%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-1.252.183193,47%-479.56876,40%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.254.794-193,87%1.231.440-196,18%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.611-0,40%751.872-119,78%

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