| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 31/03/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -647.225 | 100,00% | -627.696 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 484.053 | -74,79% | 580.573 | -92,49% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido | 190.277 | -29,40% | 170.558 | -27,17% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 18.164 | -2,81% | 15.760 | -2,51% |
| 6.01.01.03 | Amortização de Ágio | 5.983 | -0,92% | 5.983 | -0,95% |
| 6.01.01.04 | Constituição de Provisões Cíveis, Trabalhistas e Tributários | 47.583 | -7,35% | 39.345 | -6,27% |
| 6.01.01.05 | Atualizações Monetárias das Provisões Cíveis, Trabalhistas e Tributários | 3 | 0,00% | 997 | -0,16% |
| 6.01.01.06 | Reversão/(Desvalorização) de Outros Valores e Bens | 16.596 | -2,56% | 462 | -0,07% |
| 6.01.01.07 | Resultado na Alienação de Outros Valoers e Bens | -8.206 | 1,27% | 665 | -0,11% |
| 6.01.01.08 | Resultado de Participações em Controladas | -2.384 | 0,37% | -3.351 | 0,53% |
| 6.01.01.09 | Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | 314.338 | -48,57% | 321.860 | -51,28% |
| 6.01.01.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferido | -98.301 | 15,19% | 28.294 | -4,51% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.131.278 | 174,79% | -1.208.269 | 192,49% |
| 6.01.02.01 | Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 0 | - | 12.795 | -2,04% |
| 6.01.02.02 | (Aumento)/Redução em Títulos e Valores Mobiliários | -25.403 | 3,92% | 73.788 | -11,76% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) em Derivativos | 0 | - | -633.920 | 100,99% |
| 6.01.02.04 | Redução em Relações Interfinanceiras | 82.849 | -12,80% | 44.403 | -7,07% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) em Operações de Crédito | -1.130.232 | 174,63% | -1.663.165 | 264,96% |
| 6.01.02.06 | (Aumento)/Redução em Outros Ativos Financeiros | -7.818 | 1,21% | 355.441 | -56,63% |
| 6.01.02.07 | Redução em Ativos Fiscais | 261.239 | -40,36% | 100.300 | -15,98% |
| 6.01.02.08 | (Aumento)/Redução em Outros Ativos | -34.994 | 5,41% | 34.843 | -5,55% |
| 6.01.02.09 | (Aumento) em Outros Valores e Bens | -55.364 | 8,55% | -26.539 | 4,23% |
| 6.01.02.10 | Aumento em Depósitos | 592.393 | -91,53% | 545.385 | -86,89% |
| 6.01.02.11 | (Redução) em Captações no Mercado aberto | -546.164 | 84,39% | -53.440 | 8,51% |
| 6.01.02.12 | Aumento em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 34.702 | -5,36% | 21.746 | -3,46% |
| 6.01.02.13 | (Redução)/Aumento em Outros Passivos Financeiros | -15.413 | 2,38% | 563.328 | -89,75% |
| 6.01.02.14 | (Redução) em Provisões | -67.024 | 10,36% | -39.474 | 6,29% |
| 6.01.02.15 | (Redução) em Obrigações Fiscais | -69.570 | 10,75% | -92.069 | 14,67% |
| 6.01.02.16 | (Redução) em Outros Passivos | -20.277 | 3,13% | -295.831 | 47,13% |
| 6.01.02.17 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -130.202 | 20,12% | -155.860 | 24,83% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -678.064 | 104,76% | 157.593 | -25,11% |
| 6.02.01 | (Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda | -149.879 | 23,16% | -109.990 | 17,52% |
| 6.02.02 | Redução em Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda | 182.371 | -28,18% | 250.416 | -39,89% |
| 6.02.03 | (Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários Mantidos até o Vencimento | -741.856 | 114,62% | -17.010 | 2,71% |
| 6.02.04 | Redução em Títulos e Valores Mobiliários Mantidos até o Vencimento | 5.303 | -0,82% | 10.720 | -1,71% |
| 6.02.05 | Alienação de Bens Não de Uso Próprio | 46.862 | -7,24% | 36.574 | -5,83% |
| 6.02.06 | (Aquisição) de Investimentos | -463 | 0,07% | -329 | 0,05% |
| 6.02.07 | (Aquisição) de Imobilizado | -4.758 | 0,74% | -2.590 | 0,41% |
| 6.02.08 | (Aumento) de Intangível | -15.644 | 2,42% | -10.198 | 1,62% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 73.106 | -11,30% | -9.465 | 1,51% |
| 6.03.01 | Emissão de Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 454.020 | -70,15% | 131.757 | -20,99% |
| 6.03.02 | Resgate de Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | -134.784 | 20,82% | -141.222 | 22,50% |
| 6.03.03 | Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -246.130 | 38,03% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.252.183 | 193,47% | -479.568 | 76,40% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.254.794 | -193,87% | 1.231.440 | -196,18% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.611 | -0,40% | 751.872 | -119,78% |