Nome Empresa/Cod. Negociação:

BCO PAN S.A. (BPAN4)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-730.3421.625.166
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.428.1781.376.096
6.01.01.01(Prejuízo)/lucro líquido do período348.365147.890
6.01.01.02Depreciações e amortizações28.95320.571
6.01.01.03Amortização de ágio17.94617.946
6.01.01.04Reversão/(desvalorização) de outros valores e bens-8.661-10.738
6.01.01.05(Ganho)/Perda na venda de imobilizado00
6.01.01.06Resultado na alienação de outros valores e bens32.49418.296
6.01.01.07Resultado de participações em controladas-19.850-33.476
6.01.01.08Provisão para créditos de liquidação duvidosa922.843863.214
6.01.01.09Imposto de renda e contribuição social - diferido-22.474142.744
6.01.01.10Ajuste de avaliação patrimonial00
6.01.01.11Constituição de provisões cíveis, trabalhistas e fiscais124.446200.580
6.01.01.12Perda por Impairment1.2194.402
6.01.01.13Atualizações monetárias das provisões cíveis, trabalhistas e fiscais2.8974.667
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-2.158.520249.070
6.01.02.01(Aumento)/Redução em aplicações interfinanceiras de liquidez3.897871.530
6.01.02.02(Aumento)/Redução em títulos e valores mobiliários-28.050-228.628
6.01.02.03(Aumento)/Redução em instrumentos financeiros e derivativos-181.475-323.996
6.01.02.04(Aumento)/Redução em relações interfinanceiras-207.03930.438
6.01.02.05(Aumento)/Redução em operações de crédito-3.762.293-1.847.113
6.01.02.06(Aumento)/Redução em outros créditos-948.762-396.996
6.01.02.07(Aumento)/Redução em outros valores e bens-133.252-129.345
6.01.02.08Aumento/(Redução) em depósitos2.595.3043.127.283
6.01.02.09Aumento/(Redução) em captações no mercado aberto-9.758-1.332.765
6.01.02.10Aumento/(Redução) em recursos de emissão de títulos77.54080.391
6.01.02.11Aumento/(Redução) em outras obrigações502.998410.463
6.01.02.12Aumento/(Redução) em relações interdependências651-4.325
6.01.02.13Aumento/(Redução) em resultado de exercicios futuros-14-65
6.01.02.14Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social-68.267-7.802
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento44.814504.225
6.02.01(Aumento) em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda-421.696-407.403
6.02.02Alienação de bens não de uso próprio156.605115.566
6.02.03Aquisição de investimentos00
6.02.04(Aquisição) de imobilizado-14.106-6.169
6.02.05(Aumento) no intangivel-50.179-48.648
6.02.06Redução em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda397.902643.180
6.02.07(Aumento) em tírulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento-378.099-130.959
6.02.08Redução em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento354.387338.658
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento732.120-611.465
6.03.01Emissão de recursos de aceites e emissão de títulos1.235.177498.620
6.03.02Resgate de recursos de aceites e emissão de títulos-691.045-1.444.121
6.03.03Emissão de dívidas subordinadas8.0000
6.03.04Resgate de dívidas subordinadas-267.500-65.964
6.03.05Aumento de capital521.813400.000
6.03.06Juros sobre o capital próprio pagos-74.3250
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes46.5921.517.926
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes16.374162.248
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes62.9661.680.174
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