| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.010.323 | 100,00% | -649.004 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 503.526 | 49,84% | 303.904 | -46,83% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido | 227.562 | 22,52% | 98.513 | -15,18% |
| 6.01.01.02 | Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa | -35 | 0,00% | -569 | 0,09% |
| 6.01.01.03 | Depreciações e Amortizações | 29.850 | 2,95% | 20.232 | -3,12% |
| 6.01.01.04 | Provisão para desvalorização de ativos não correntes mantidos para venda | 901 | 0,09% | 16.479 | -2,54% |
| 6.01.01.05 | Resultado na alienação de ativos não correntes mantidos para venda | -4.624 | -0,46% | -8.096 | 1,25% |
| 6.01.01.06 | Variação cambial de obrigações por empréstimos e dívidas subordinadas | -126.434 | -12,51% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Constituição de provisões cíveis, trabalhistas e tributárias | 58.456 | 5,79% | 47.480 | -7,32% |
| 6.01.01.08 | Impairment de ágio na aquisição de investimentos | 6.264 | 0,62% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Resultado de participações em coligadas e controladas | -312 | -0,03% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Perda esperada de empréstimos e adiantamentos a clientes | 228.094 | 22,58% | 303.039 | -46,69% |
| 6.01.01.11 | Perda esperda em outros ativos | -308 | -0,03% | 140 | -0,02% |
| 6.01.01.12 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 84.112 | 8,33% | -173.314 | 26,70% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 506.797 | 50,16% | -952.908 | 146,83% |
| 6.01.02.01 | (Aumento)/Redução em ativos financeiros ao valor justo no resultado | -36.064 | -3,57% | 21.978 | -3,39% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) em ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes | -85.847 | -8,50% | -2.880 | 0,44% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) em depósitos compulsórios | -349.358 | -34,58% | -47 | 0,01% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) em empréstimos e adiantamentos a instituições financeiras | -168.981 | -16,73% | 0 | - |
| 6.01.02.05 | (Aumento) em empréstimos e adiantamentos a clientes | -1.437.176 | -142,25% | -943.385 | 145,36% |
| 6.01.02.06 | Redução/(Aumento) em outros ativos financeiros | 246.111 | 24,36% | -50.044 | 7,71% |
| 6.01.02.07 | Redução em ativos fiscais | 228.340 | 22,60% | 373.849 | -57,60% |
| 6.01.02.08 | Redução/(Aumento) em outros ativos | 399.424 | 39,53% | -94.415 | 14,55% |
| 6.01.02.09 | Aumento em depósitos de clientes | 938.937 | 92,93% | 1.531.806 | -236,02% |
| 6.01.02.10 | Aumento/(Redução) em depósitos de instituições financeiras | 827.986 | 81,95% | -1.524.317 | 234,87% |
| 6.01.02.11 | Aumento em passivos financeiros ao valor justo no resultado | 146.853 | 14,54% | 3.884 | -0,60% |
| 6.01.02.12 | Aumento em outros passivos financeiros | 244.641 | 24,21% | 12.796 | -1,97% |
| 6.01.02.13 | (Redução) em provisões | -59.074 | -5,85% | -68.024 | 10,48% |
| 6.01.02.14 | (Redução) em passivos fiscais | -374.105 | -37,03% | -167.861 | 25,86% |
| 6.01.02.15 | (Redução)/Aumento em outros passivos | -12.912 | -1,28% | 85.585 | -13,19% |
| 6.01.02.16 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -1.978 | -0,20% | -131.833 | 20,31% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.171.609 | -115,96% | -675.531 | 104,09% |
| 6.02.01 | (Aumento) em ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes | 0 | - | -150.342 | 23,17% |
| 6.02.02 | Redução em ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes | 159.605 | 15,80% | 182.371 | -28,10% |
| 6.02.03 | (Aumento) em ativos financeiros ao custo amortizado | -1.403.896 | -138,96% | -741.856 | 114,31% |
| 6.02.04 | Redução em ativos financeiros ao custo amortizado | 101.201 | 10,02% | 5.303 | -0,82% |
| 6.02.05 | Alienação de bens não de uso próprio | 29.419 | 2,91% | 46.862 | -7,22% |
| 6.02.06 | (Aquisição) de imobilizado | -41.991 | -4,16% | -4.758 | 0,73% |
| 6.02.07 | (Aquisição) de intangível | -15.947 | -1,58% | -15.644 | 2,41% |
| 6.02.08 | Cessão de direitos | 0 | - | 2.533 | -0,39% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 233.157 | 23,08% | 70.766 | -10,90% |
| 6.03.01 | Emissão de recursos de aceites e emissão de títulos | 764.888 | 75,71% | 454.020 | -69,96% |
| 6.03.02 | Resgate de recursos de aceites e emissão de títulos | -268.768 | -26,60% | -134.784 | 20,77% |
| 6.03.03 | Pagamento de arrendamento | -1.728 | -0,17% | -2.340 | 0,36% |
| 6.03.04 | Juros sobre o capital próprio pagos | -261.080 | -25,84% | -246.130 | 37,92% |
| 6.03.05 | Participação de acionistas não controladores | -155 | -0,02% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 35 | 0,00% | 569 | -0,09% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 71.906 | 7,12% | -1.253.200 | 193,10% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 9.704 | 0,96% | 1.256.792 | -193,65% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 81.610 | 8,08% | 3.592 | -0,55% |