| Conta | Descrição | 01/01/2019 a 30/09/2019 (R$ mil) | 01/01/2018 a 30/09/2018 (R$ mil) |
|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -730.342 | 1.625.166 |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.428.178 | 1.376.096 |
| 6.01.01.01 | (Prejuízo)/lucro líquido do período | 348.365 | 147.890 |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 28.953 | 20.571 |
| 6.01.01.03 | Amortização de ágio | 17.946 | 17.946 |
| 6.01.01.04 | Reversão/(desvalorização) de outros valores e bens | -8.661 | -10.738 |
| 6.01.01.05 | (Ganho)/Perda na venda de imobilizado | 0 | 0 |
| 6.01.01.06 | Resultado na alienação de outros valores e bens | 32.494 | 18.296 |
| 6.01.01.07 | Resultado de participações em controladas | -19.850 | -33.476 |
| 6.01.01.08 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 922.843 | 863.214 |
| 6.01.01.09 | Imposto de renda e contribuição social - diferido | -22.474 | 142.744 |
| 6.01.01.10 | Ajuste de avaliação patrimonial | 0 | 0 |
| 6.01.01.11 | Constituição de provisões cíveis, trabalhistas e fiscais | 124.446 | 200.580 |
| 6.01.01.12 | Perda por Impairment | 1.219 | 4.402 |
| 6.01.01.13 | Atualizações monetárias das provisões cíveis, trabalhistas e fiscais | 2.897 | 4.667 |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.158.520 | 249.070 |
| 6.01.02.01 | (Aumento)/Redução em aplicações interfinanceiras de liquidez | 3.897 | 871.530 |
| 6.01.02.02 | (Aumento)/Redução em títulos e valores mobiliários | -28.050 | -228.628 |
| 6.01.02.03 | (Aumento)/Redução em instrumentos financeiros e derivativos | -181.475 | -323.996 |
| 6.01.02.04 | (Aumento)/Redução em relações interfinanceiras | -207.039 | 30.438 |
| 6.01.02.05 | (Aumento)/Redução em operações de crédito | -3.762.293 | -1.847.113 |
| 6.01.02.06 | (Aumento)/Redução em outros créditos | -948.762 | -396.996 |
| 6.01.02.07 | (Aumento)/Redução em outros valores e bens | -133.252 | -129.345 |
| 6.01.02.08 | Aumento/(Redução) em depósitos | 2.595.304 | 3.127.283 |
| 6.01.02.09 | Aumento/(Redução) em captações no mercado aberto | -9.758 | -1.332.765 |
| 6.01.02.10 | Aumento/(Redução) em recursos de emissão de títulos | 77.540 | 80.391 |
| 6.01.02.11 | Aumento/(Redução) em outras obrigações | 502.998 | 410.463 |
| 6.01.02.12 | Aumento/(Redução) em relações interdependências | 651 | -4.325 |
| 6.01.02.13 | Aumento/(Redução) em resultado de exercicios futuros | -14 | -65 |
| 6.01.02.14 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -68.267 | -7.802 |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 44.814 | 504.225 |
| 6.02.01 | (Aumento) em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda | -421.696 | -407.403 |
| 6.02.02 | Alienação de bens não de uso próprio | 156.605 | 115.566 |
| 6.02.03 | Aquisição de investimentos | 0 | 0 |
| 6.02.04 | (Aquisição) de imobilizado | -14.106 | -6.169 |
| 6.02.05 | (Aumento) no intangivel | -50.179 | -48.648 |
| 6.02.06 | Redução em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda | 397.902 | 643.180 |
| 6.02.07 | (Aumento) em tírulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento | -378.099 | -130.959 |
| 6.02.08 | Redução em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento | 354.387 | 338.658 |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 732.120 | -611.465 |
| 6.03.01 | Emissão de recursos de aceites e emissão de títulos | 1.235.177 | 498.620 |
| 6.03.02 | Resgate de recursos de aceites e emissão de títulos | -691.045 | -1.444.121 |
| 6.03.03 | Emissão de dívidas subordinadas | 8.000 | 0 |
| 6.03.04 | Resgate de dívidas subordinadas | -267.500 | -65.964 |
| 6.03.05 | Aumento de capital | 521.813 | 400.000 |
| 6.03.06 | Juros sobre o capital próprio pagos | -74.325 | 0 |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 46.592 | 1.517.926 |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 16.374 | 162.248 |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 62.966 | 1.680.174 |