| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1.329.449 | 100,00% | 1.239.535 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 576.409 | -43,36% | 578.696 | 46,69% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido | 152.811 | -11,49% | 156.570 | 12,63% |
| 6.01.01.02 | Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa | -214 | 0,02% | -405 | -0,03% |
| 6.01.01.03 | Depreciações e Amortizações | 48.478 | -3,65% | 38.208 | 3,08% |
| 6.01.01.04 | Provisão para desvalorização de ativos não correntes mantidos para venda | 1.747 | -0,13% | 381 | 0,03% |
| 6.01.01.05 | Resultado na alienação de ativos não correntes mantidos para venda | -625 | 0,05% | -1.202 | -0,10% |
| 6.01.01.06 | Variação cambial de obrigações por empréstimos | 11.618 | -0,87% | -20.595 | -1,66% |
| 6.01.01.07 | Constituição de provisões cíveis, trabalhistas e tributárias | 42.918 | -3,23% | 58.561 | 4,72% |
| 6.01.01.08 | Impairment de ágio na aquisição de investimentos | 2.855 | -0,21% | 11.897 | 0,96% |
| 6.01.01.09 | Resultado de participações em coligadas e controladas | -502 | 0,04% | -3.978 | -0,32% |
| 6.01.01.10 | Perda esperada de empréstimos e adiantamentos a clientes | 501.247 | -37,70% | 371.717 | 29,99% |
| 6.01.01.11 | Perda esperda em outros ativos | 90 | -0,01% | 3.074 | 0,25% |
| 6.01.01.12 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -184.669 | 13,89% | -35.629 | -2,87% |
| 6.01.01.13 | Perda ao valor recuperável em ativos | 655 | -0,05% | 97 | 0,01% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.905.858 | 143,36% | 660.839 | 53,31% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) em ativos financeiros ao valor justo no resultado | -9.433 | 0,71% | -10.029 | -0,81% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) em ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes | -27.014 | 2,03% | -8.019 | -0,65% |
| 6.01.02.03 | Redução/(Aumento) em depósitos compulsórios | 68.842 | -5,18% | 401.332 | 32,38% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) em empréstimos e adiantamentos a instituições financeiras | -10.125 | 0,76% | -20.470 | -1,65% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) em empréstimos e adiantamentos a clientes | -4.267.559 | 321,00% | -750.873 | -60,58% |
| 6.01.02.06 | Redução/(Aumento) em outros ativos financeiros | 2.566 | -0,19% | -276.502 | -22,31% |
| 6.01.02.07 | Redução em ativos fiscais | 215.551 | -16,21% | 266.461 | 21,50% |
| 6.01.02.08 | Redução/(Aumento) em outros ativos | -207.523 | 15,61% | -196.492 | -15,85% |
| 6.01.02.09 | Aumento/(Redução) em depósitos de clientes | -281.166 | 21,15% | -1.049.136 | -84,64% |
| 6.01.02.10 | Aumento em depósitos de instituições financeiras | 2.513.951 | -189,10% | 2.640.884 | 213,05% |
| 6.01.02.11 | Aumento em passivos financeiros ao valor justo no resultado | -5.669 | 0,43% | 33.270 | 2,68% |
| 6.01.02.12 | Aumento em outros passivos financeiros | 404.789 | -30,45% | 343.873 | 27,74% |
| 6.01.02.13 | (Redução) em provisões | -53.559 | 4,03% | -65.282 | -5,27% |
| 6.01.02.14 | (Redução) em passivos fiscais | 10.196 | -0,77% | -122.793 | -9,91% |
| 6.01.02.15 | (Redução) em outros passivos | -159.655 | 12,01% | -517.623 | -41,76% |
| 6.01.02.16 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -100.050 | 7,53% | -7.762 | -0,63% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -703.019 | 52,88% | -540.886 | -43,64% |
| 6.02.01 | (Aumento) em ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes | -499.582 | 37,58% | -1.787 | -0,14% |
| 6.02.02 | Redução em ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes | 11.522 | -0,87% | 47.983 | 3,87% |
| 6.02.03 | (Aumento) em ativos financeiros ao custo amortizado | -268.489 | 20,20% | -674.621 | -54,43% |
| 6.02.04 | Redução em ativos financeiros ao custo amortizado | 0 | - | 54.720 | 4,41% |
| 6.02.05 | Alienação de bens não de uso próprio | 92.153 | -6,93% | 73.878 | 5,96% |
| 6.02.06 | (Aquisição) de imobilizado | -1.356 | 0,10% | -684 | -0,06% |
| 6.02.07 | (Aquisição) de intangível | -37.267 | 2,80% | -40.375 | -3,26% |
| 6.02.08 | Cessão de direitos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.835.116 | -138,04% | -529.844 | -42,75% |
| 6.03.01 | Emissão de recursos de aceites e emissão de títulos | 4.100.243 | -308,42% | 352.608 | 28,45% |
| 6.03.02 | Resgate de recursos de aceites e emissão de títulos | -1.825.156 | 137,29% | -561.126 | -45,27% |
| 6.03.03 | Pagamento de arrendamento | -1.741 | 0,13% | -1.326 | -0,11% |
| 6.03.04 | Juros sobre o capital próprio pagos | -273.000 | 20,53% | -320.000 | -25,82% |
| 6.03.05 | Aquisição de ações em tesouraria | -165.230 | 12,43% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 214 | -0,02% | 405 | 0,03% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -197.138 | 14,83% | 169.210 | 13,65% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 207.557 | -15,61% | 9.601 | 0,77% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 10.419 | -0,78% | 178.811 | 14,43% |