Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BCO BTG PACTUAL S.A. (BPAC3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 10/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-11.496.168100,00%9.509.378100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações734.032-6,39%-3.186.495-33,51%
6.01.01.01Resultado de participações em controladas-2.004.22917,43%-1.766.259-18,57%
6.01.01.02Depreciação e amortização19.828-0,17%17.1580,18%
6.01.01.03Despesas de juros com dívidas subordinadas e instrumentos de dívida elegíveis a capital1.470.205-12,79%934.5679,83%
6.01.01.04Ativo fiscal diferido1.248.273-10,86%-2.395.125-25,19%
6.01.01.05Variação cambial do permanente-450,00%-682-0,01%
6.01.01.06Amortização de ágio0-23.8460,25%
6.01.01.07Juros sobre o capital próprios recebidos por efeito de recompra de ações0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-16.837.286146,46%11.302.406118,86%
6.01.02.01Aumento/redução em aplicações interfinanceiras de liquidez-7.752.33167,43%-7.886.521-82,93%
6.01.02.02Aumento/redução em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos-47.601.924414,07%-11.995.534-126,14%
6.01.02.03Aumento/redução em operações de créditos-11.596.087100,87%-15.065.685-158,43%
6.01.02.04Aumento/redução em outros créditos e outros valores6.900.294-60,02%-803.880-8,45%
6.01.02.05Aumento/redução em relações interfinanceiras-2.295.00819,96%-2.647.830-27,84%
6.01.02.06Aumento/redução em outras obrigações-6.647.25657,82%1.597.38616,80%
6.01.02.07Aumento/redução em resultados de exercícios futuros89.011-0,77%144.5451,52%
6.01.02.08Aumento/redução em depósitos40.536.746-352,61%26.420.170277,83%
6.01.02.09Aumento/redução em captações no mercado aberto10.393.084-90,40%20.738.054218,08%
6.01.02.10Aumento/redução em obrigações por empréstimos e repasses1.358.001-11,81%775.7808,16%
6.01.02.11Aumento/redução em relações interdependências-221.8161,93%25.9210,27%
6.01.03Outros4.607.086-40,07%1.393.46714,65%
6.01.03.01Lucro líquido do período4.607.086-40,07%1.393.46714,65%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-110.1520,96%498.3855,24%
6.02.01Aquisição de participações societárias0-0-
6.02.02Dividendos246.093-2,14%1.043.19310,97%
6.02.03Aquisição de imobilizado-47.9350,42%-46.154-0,49%
6.02.04Aquisição de intangível-46.3250,40%-46.388-0,49%
6.02.05Alienação de imobilizado de uso0-0-
6.02.06Alienação de investimentos-261.9852,28%-452.266-4,76%
6.02.07Aquisição de investimentos0-0-
6.02.08Aquisição de outros investimentos0-0-
6.02.09Alienação de outros investimentos0-0-
6.02.10Alienação de imobilizado e diferido0-0-
6.02.11Alienação de intangível0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento9.328.809-81,15%19.284.131202,79%
6.03.01Aumento/redução em recursos de aceites e emissão de títulos8.002.534-69,61%17.330.848182,25%
6.03.02Dividendos0-0-
6.03.03Dividas subordinadas e instrumentos de dívida elegíveis a capital-2.424.84621,09%-34.156-0,36%
6.03.04Juros sobre capital próprio-1.746.00015,19%-541.000-5,69%
6.03.05Aquisição de ações em tesouraria0--92.712-0,97%
6.03.06Aumento de capital em homologação5.497.121-47,82%2.621.15127,56%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-2.277.51119,81%29.291.894308,03%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes41.493.426-360,93%20.404.149214,57%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes39.215.915-341,12%49.696.043522,60%

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