| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 13.452.466 | 100,00% | 10.079.640 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -1.221.674 | -9,08% | -258.566 | -2,57% |
| 6.01.01.01 | Resultado de participações em controladas, coligadas e controladas em conjunto | -2.059.721 | -15,31% | -1.015.445 | -10,07% |
| 6.01.01.02 | Despesas de juros com dívidas subordinadas e instrumentos de dívida elegíveis a capital | 484.100 | 3,60% | 206.849 | 2,05% |
| 6.01.01.03 | Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | -73.177 | -0,54% | 81.700 | 0,81% |
| 6.01.01.04 | Provisão para passivos contingentes | 28.829 | 0,21% | 33.969 | 0,34% |
| 6.01.01.05 | Variação cambial do permanente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Amortização do ágio | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Ativo fiscal diferido | 204.784 | 1,52% | 305.479 | 3,03% |
| 6.01.01.08 | Depreciações e amortizações | 101.643 | 0,76% | 98.900 | 0,98% |
| 6.01.01.09 | Provisão de perda para fianças | 91.868 | 0,68% | 29.982 | 0,30% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 11.900.266 | 88,46% | 8.204.983 | 81,40% |
| 6.01.02.01 | Aplicações interfinanceiras de liquidez | -3.417.622 | -25,41% | -5.335.236 | -52,93% |
| 6.01.02.02 | Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos | -378.025 | -2,81% | -1.899.858 | -18,85% |
| 6.01.02.03 | Operações de crédito | -2.988.358 | -22,21% | 5.447.396 | 54,04% |
| 6.01.02.04 | Outros créditos e outros valores e bens | -11.015.193 | -81,88% | 13.554.223 | 134,47% |
| 6.01.02.05 | Relações interfinanceiras | -507.418 | -3,77% | 1.166.393 | 11,57% |
| 6.01.02.06 | Relações interdependências | 122.993 | 0,91% | 16.629 | 0,16% |
| 6.01.02.07 | Outras obrigações | 8.865.832 | 65,90% | -16.916.854 | -167,83% |
| 6.01.02.08 | Resultados de exercícios futuros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Depósitos | 11.697.868 | 86,96% | 1.834.808 | 18,20% |
| 6.01.02.10 | Captações no mercado aberto | 11.528.479 | 85,70% | 13.315.976 | 132,11% |
| 6.01.02.11 | Obrigações por empréstimos e repasses | -2.008.290 | -14,93% | -2.978.494 | -29,55% |
| 6.01.03 | Outros | 2.773.874 | 20,62% | 2.133.223 | 21,16% |
| 6.01.03.01 | Lucro líquido / (prejuízo) do trimestre | 2.773.874 | 20,62% | 2.133.223 | 21,16% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 2.188.196 | 16,27% | -111.487 | -1,11% |
| 6.02.01 | (Aquisição) / alienação de investimentos e aumento de capital | -110.535 | -0,82% | -54.355 | -0,54% |
| 6.02.02 | (Aquisição) / alienação de imobilizado e diferido | -8.440 | -0,06% | -12.105 | -0,12% |
| 6.02.03 | (Aquisição) / alienação de intangível | -19.510 | -0,15% | -77.386 | -0,77% |
| 6.02.04 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 2.326.681 | 17,30% | 32.359 | 0,32% |
| 6.02.05 | (Aquisição) / alienação de outros investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2.508.181 | 18,64% | -2.861.392 | -28,39% |
| 6.03.01 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | -301.176 | -2,99% |
| 6.03.02 | Recursos de aceites e emissão de títulos | 6.990.204 | 51,96% | -1.361.456 | -13,51% |
| 6.03.03 | Dívida subordinada e instrumentos de dívida elegíveis a capital | -3.037.023 | -22,58% | 116.240 | 1,15% |
| 6.03.04 | Juros sobre capital próprio | -1.445.000 | -10,74% | -1.315.000 | -13,05% |
| 6.03.05 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 4.036 | 0,04% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 18.148.843 | 134,91% | 7.110.797 | 70,55% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 69.388.330 | 515,80% | 70.021.933 | 694,69% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 87.537.173 | 650,71% | 77.132.730 | 765,23% |