| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 733.547 | 100,00% | -1.843.029 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -698.755 | -95,26% | 309.134 | -16,77% |
| 6.01.01.01 | Resultado de participações em controladas | -3.011.467 | -410,53% | -2.313.847 | 125,55% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 303.917 | 41,43% | 134.647 | -7,31% |
| 6.01.01.03 | Despesas de juros com dívidas subordinadas e instrumentos de dívida elegíveis a capital | 954.728 | 130,15% | 608.612 | -33,02% |
| 6.01.01.04 | Ativo fiscal diferido | 756.369 | 103,11% | 1.042.893 | -56,59% |
| 6.01.01.05 | Variação cambial do permanente | 0 | - | 18 | 0,00% |
| 6.01.01.06 | Provisão para passivos contingentes | 90.517 | 12,34% | 69.968 | -3,80% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre o capital próprios recebidos por efeito de recompra de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisão para perdas esperadas associadas aos riscos de crédito | 98.312 | 13,40% | 524.514 | -28,46% |
| 6.01.01.09 | Provisão de perda para fianças | 55.377 | 7,55% | 209.243 | -11,35% |
| 6.01.01.10 | Variação cambial sobre caixa e equivalentes | 53.492 | 7,29% | 33.086 | -1,80% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -5.764.717 | -785,87% | -8.349.708 | 453,04% |
| 6.01.02.01 | Aumento/redução em aplicações interfinanceiras de liquidez | 528.537 | 72,05% | 1.860.986 | -100,97% |
| 6.01.02.02 | Aumento/redução em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos | -55.766.799 | -7.602,35% | -35.018.046 | 1.900,03% |
| 6.01.02.03 | Aumento/redução em operações de créditos | 11.494.103 | 1.566,92% | -7.627.383 | 413,85% |
| 6.01.02.04 | Aumento/redução em outros créditos e outros valores | 27.689.855 | 3.774,79% | -2.868.922 | 155,66% |
| 6.01.02.05 | Aumento/redução em relações interfinanceiras | -2.266.486 | -308,98% | -19.879.918 | 1.078,65% |
| 6.01.02.06 | Aumento/redução em outras obrigações | -30.652.293 | -4.178,64% | 5.365.468 | -291,12% |
| 6.01.02.07 | Aumento/redução em resultados de exercícios futuros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Aumento/redução em depósitos | 19.089.939 | 2.602,42% | 11.334.819 | -615,01% |
| 6.01.02.09 | Aumento/redução em captações no mercado aberto | 26.905.943 | 3.667,92% | 32.942.664 | -1.787,42% |
| 6.01.02.10 | Aumento/redução em obrigações por empréstimos e repasses | -2.895.032 | -394,66% | 5.874.383 | -318,74% |
| 6.01.02.11 | Aumento/redução em relações interdependências | 107.516 | 14,66% | -333.759 | 18,11% |
| 6.01.03 | Outros | 7.197.019 | 981,13% | 6.197.545 | -336,27% |
| 6.01.03.01 | Lucro líquido do período | 7.197.019 | 981,13% | 6.197.545 | -336,27% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -7.348.160 | -1.001,73% | -4.433.683 | 240,57% |
| 6.02.01 | Aquisição de participações societárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Dividendos | 284.365 | 38,77% | 428.664 | -23,26% |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -9.680 | -1,32% | -63.394 | 3,44% |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | -128.208 | -17,48% | -172.607 | 9,37% |
| 6.02.05 | Alienação de imobilizado de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Alienação de investimentos | -7.494.637 | -1.021,70% | -4.627.019 | 251,06% |
| 6.02.07 | Aquisição de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisição de outros investimentos | 0 | - | 673 | -0,04% |
| 6.02.09 | Alienação de outros investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Alienação de imobilizado e diferido | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Alienação de intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 7.443.078 | 1.014,67% | 6.194.438 | -336,10% |
| 6.03.01 | Aumento/redução em recursos de aceites e emissão de títulos | 1.464.169 | 199,60% | 7.938.983 | -430,76% |
| 6.03.02 | Dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Dividas subordinadas e instrumentos de dívida elegíveis a capital | 7.810.085 | 1.064,70% | -448.581 | 24,34% |
| 6.03.04 | Juros sobre capital próprio | -1.530.000 | -208,58% | -1.200.000 | 65,11% |
| 6.03.05 | Aquisição de ações em tesouraria | -301.176 | -41,06% | -95.964 | 5,21% |
| 6.03.06 | Aumento de capital em homologação | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -53.492 | -7,29% | -33.086 | 1,80% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 774.973 | 105,65% | -115.360 | 6,26% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 70.021.933 | 9.545,66% | 49.467.732 | -2.684,05% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 70.796.906 | 9.651,31% | 49.352.372 | -2.677,79% |