| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -2.062.476 | 100,00% | 22.024.000 | 100,00% | 1.096.755 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -2.117.029 | 102,65% | 98.176 | 0,45% | -99.132 | -9,04% |
| 6.01.01.01 | Resultado de participações em controladas | -4.985.150 | 241,71% | -3.441.584 | -15,63% | -3.003.210 | -273,83% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 400.671 | -19,43% | 225.780 | 1,03% | 28.467 | 2,60% |
| 6.01.01.03 | Amortizações e ágio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Variação cambial do permanente | 0 | - | 18 | 0,00% | 265.991 | 24,25% |
| 6.01.01.05 | Ativo fiscal diferido | 406.582 | -19,71% | 562.722 | 2,56% | 1.184.594 | 108,01% |
| 6.01.01.06 | Despesas de juros com dívidas subordinadas e instrumentos de dívida elegíveis a capital | 1.519.826 | -73,69% | 851.103 | 3,86% | 1.184.594 | 108,01% |
| 6.01.01.07 | Provisões | 159.648 | -7,74% | 1.812.352 | 8,23% | 240.432 | 21,92% |
| 6.01.01.08 | Provisão de perda para fianças | 179.872 | -8,72% | 58.186 | 0,26% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Provisão para passivos contingentes | 99.687 | -4,83% | 85.275 | 0,39% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Reversão de Provisão | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa | 101.835 | -4,94% | -55.676 | -0,25% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -9.870.013 | 478,55% | 14.083.987 | 63,95% | -5.098.590 | -464,88% |
| 6.01.02.01 | (Aumento)/redução em aplicações interfinanceiras de liquidez | -1.947.416 | 94,42% | 6.503.110 | 29,53% | 668.517 | 60,95% |
| 6.01.02.02 | (Aumento)/redução em títulos e valores e instrumentos financeiros derivativos | -61.211.005 | 2.967,84% | -15.712.480 | -71,34% | -19.381.507 | -1.767,17% |
| 6.01.02.03 | (Aumento)/redução em operações de crédito | 6.855.966 | -332,41% | -9.478.771 | -43,04% | -14.432.041 | -1.315,89% |
| 6.01.02.04 | (Aumento)/redução em outros créditos e outros valores e bens | 30.991.511 | -1.502,64% | -25.613.495 | -116,30% | -3.506.880 | -319,75% |
| 6.01.02.05 | (Aumento)/redução em relações interfinanceiras | -778.030 | 37,72% | -4.545.279 | -20,64% | -4.113.815 | -375,09% |
| 6.01.02.06 | (Aumento)/ reduções em outras obrigações | -31.447.196 | 1.524,73% | 27.627.252 | 125,44% | 1.629.043 | 148,53% |
| 6.01.02.07 | (Redução)/aumento em resultados de exercícios futuros | 0 | - | 0 | - | 85.153 | 7,76% |
| 6.01.02.09 | Aumento/(redução) em depósitos | 19.955.168 | -967,53% | 12.553.407 | 57,00% | 32.357.520 | 2.950,30% |
| 6.01.02.10 | Aumento/(redução) em captações no mercado aberto | 25.670.204 | -1.244,63% | 16.124.840 | 73,21% | -152.148 | -13,87% |
| 6.01.02.11 | Aumento/(redução) em obrigações por empréstimos e repasses | 2.202.947 | -106,81% | 7.033.982 | 31,94% | 1.463.831 | 133,47% |
| 6.01.02.12 | (Aumento)/redução em relações interdependências | -162.162 | 7,86% | -408.579 | -1,86% | 283.737 | 25,87% |
| 6.01.03 | Outros | 9.924.566 | -481,20% | 7.841.837 | 35,61% | 6.294.477 | 573,92% |
| 6.01.03.01 | Lucro Líquido do exercício | 9.924.566 | -481,20% | 7.841.837 | 35,61% | 6.294.477 | 573,92% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -10.971.306 | 531,95% | -6.319.442 | -28,69% | -1.554.423 | -141,73% |
| 6.02.01 | Aquisição/(Alienação) de imobilizado e diferido | -15.920 | 0,77% | -92.997 | -0,42% | -80.263 | -7,32% |
| 6.02.02 | (Aquisição) / alienação de outros investimentos | 0 | - | 673 | 0,00% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição/(Alienação) de intangível | -157.849 | 7,65% | -209.611 | -0,95% | -653.465 | -59,58% |
| 6.02.04 | Aquisições de negócios, líquido de caixa | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição/(Alienação) de investimentos e aumento de capital | -11.246.643 | 545,30% | -6.501.558 | -29,52% | -1.091.133 | -99,49% |
| 6.02.09 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 449.106 | -21,78% | 484.051 | 2,20% | 270.438 | 24,66% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 12.502.014 | -606,17% | 4.793.967 | 21,77% | 8.431.973 | 768,81% |
| 6.03.04 | Aumento/(Redução) em recursos de aceites e emissão de títulos | 3.718.644 | -180,30% | 6.984.741 | 31,71% | 3.808.201 | 347,22% |
| 6.03.05 | Aumento de capital por emissão de ações | 0 | - | 0 | - | 5.747.121 | 524,01% |
| 6.03.06 | Juros sobre o capital próprio pago | -2.845.000 | 137,94% | -2.025.000 | -9,19% | -1.746.000 | -159,20% |
| 6.03.09 | Dividas subordinadas e instrumentos de dívida elegíveis a capital | 11.929.546 | -578,41% | 65.478 | 0,30% | 622.651 | 56,77% |
| 6.03.10 | Alienação/(Aquisição) de ações em tesouraria | -301.176 | 14,60% | -231.252 | -1,05% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -101.835 | 4,94% | 55.676 | 0,25% | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -633.603 | 30,72% | 20.554.201 | 93,33% | 7.974.305 | 727,08% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 70.021.933 | -3.395,04% | 49.467.732 | 224,61% | 41.493.426 | 3.783,29% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 69.388.330 | -3.364,32% | 70.021.933 | 317,93% | 49.467.731 | 4.510,37% |