| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 72.868 | 100,00% | 21.152 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 168.106 | 230,70% | 103.646 | 490,01% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) Antes dos Impostos | 51.592 | 70,80% | -13.791 | -65,20% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 20.032 | 27,49% | 17.922 | 84,73% |
| 6.01.01.03 | Perdas estimadas créd.liquid.duvidosa | -213 | -0,29% | 617 | 2,92% |
| 6.01.01.04 | Provisão (reversão de provisão) de Estoques | -622 | -0,85% | 294 | 1,39% |
| 6.01.01.05 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 91.862 | 126,07% | 85.202 | 402,81% |
| 6.01.01.06 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Vlr Residual do At Não Circulante | 674 | 0,92% | 476 | 2,25% |
| 6.01.01.08 | Provisões para Riscos Fiscais, Trab. e Cíveis | 1.923 | 2,64% | 12.501 | 59,10% |
| 6.01.01.09 | Imp.de Renda e Contrib.Social-Diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Variação Cambial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Juros e multa sobre impostos não pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Depreciação direito de uso de bens arrendados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Juros sobre passivos de arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Ganho na realização de variação cambial em investida | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Juros sobre Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Ajuste a valor presente liquido | 1.155 | 1,59% | -452 | -2,14% |
| 6.01.01.17 | Juros sobre arrendamentos | 1.608 | 2,21% | 827 | 3,91% |
| 6.01.01.18 | Baixa direito de uso | 95 | 0,13% | 50 | 0,24% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -95.238 | -130,70% | -82.494 | -390,01% |
| 6.01.03.01 | Clientes | 26.445 | 36,29% | -8.760 | -41,41% |
| 6.01.03.02 | Estoques | -19.883 | -27,29% | -22.571 | -106,71% |
| 6.01.03.03 | Despesas Antecipadas | -4.359 | -5,98% | 961 | 4,54% |
| 6.01.03.04 | Impostos a Recuperar | 51.984 | 71,34% | 711 | 3,36% |
| 6.01.03.05 | Outras Contas a Receber | -1.051 | -1,44% | 108 | 0,51% |
| 6.01.03.06 | Fornecedores | -18.771 | -25,76% | 14.137 | 66,84% |
| 6.01.03.07 | Salários e Encargos a Pagar | 3.644 | 5,00% | 12.344 | 58,36% |
| 6.01.03.08 | Obrigações Fiscais e Tributárias | -36.322 | -49,85% | 25.421 | 120,18% |
| 6.01.03.09 | Sociedades Controladas e Ligadas | 0 | - | 2.134 | 10,09% |
| 6.01.03.10 | Participação dos minoritários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.11 | Riscos e processos judiciais | -34.959 | -47,98% | -29.473 | -139,34% |
| 6.01.03.12 | Passivo de arrendamento | 4.185 | 5,74% | 18 | 0,09% |
| 6.01.03.14 | Juros pagos sobre empréstimos e financ. | -58.512 | -80,30% | -60.385 | -285,48% |
| 6.01.03.15 | Outras Contas a Pagar | -7.639 | -10,48% | -17.139 | -81,03% |
| 6.01.03.16 | Impostos pagos sobre Lucro | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -28.618 | -39,27% | -16.144 | -76,32% |
| 6.02.01 | Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários | -6.841 | -9,39% | -2.846 | -13,45% |
| 6.02.02 | Adições ao Ativo Imobilizado | -17.594 | -24,15% | -10.131 | -47,90% |
| 6.02.03 | Aquisição de Controladas líq.do caixa adquirente | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Ajuste Acumulado de conversão | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Venda de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de ativos direito de uso | -4.133 | -5,67% | -68 | -0,32% |
| 6.02.08 | Investimetos em Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Adições ao Ativo Intangível | -50 | -0,07% | -3.099 | -14,65% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -21.931 | -30,10% | 14.078 | 66,56% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 807.370 | 1.107,99% | 1.261.982 | 5.966,25% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -823.592 | -1.130,25% | -1.244.969 | -5.885,82% |
| 6.03.03 | Debêntures emitidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Juros sobre conversão debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento passivos de arrendamento | -5.709 | -7,83% | -2.935 | -13,88% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 22.319 | 30,63% | 19.086 | 90,23% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 15.890 | 21,81% | 20.544 | 97,13% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 38.209 | 52,44% | 39.630 | 187,36% |