Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BOMBRIL S.A. (BOBR4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/06/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais67.337100,00%27.664100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações64.03195,09%21.64078,22%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) Antes dos Impostos26.59639,50%-5.879-21,25%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações5.0607,51%6.01621,75%
6.01.01.03Perdas estimativas créd.liquid.duvidosa1490,22%-102-0,37%
6.01.01.04Provisão (reversão de provisão) de Estoque8601,28%-2.046-7,40%
6.01.01.05Imposto Renda e CSLL - Diferidos6.3059,36%0-
6.01.01.06Vlr.Residual do Ativo Não Circulante2350,35%1820,66%
6.01.01.07Provisão para Riscos Fiscais, Trab.e Civeis2.4893,70%2.2198,02%
6.01.01.08Provisões Diversas0-0-
6.01.01.09Ajuste a valor presente430,06%80,03%
6.01.01.10Juros sobre empréstimos e debêntures17.96726,68%20.96475,78%
6.01.01.11Variação Cambial Liquida0-0-
6.01.01.12Juros sobre fornecedores0-2781,00%
6.01.01.13Imposto Renda e CSLL - Corrente4.3276,43%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos0-0-
6.01.02.01V.C. e Monet. s/ Empréstimos, Liq.0-0-
6.01.02.02V.C. e Monet. s/Soc.Controladas, Liq.0-0-
6.01.02.03V.C. e Monet. s/Valores e Terc., Liq.0-0-
6.01.02.04Juros e V. Monet. s/Imp.parc e Atrasados, Liq.0-0-
6.01.03Outros3.3064,91%6.02421,78%
6.01.03.01Clientes20.61330,61%19.39570,11%
6.01.03.02Estoques-11.957-17,76%7.83128,31%
6.01.03.03Despesas Antecipadas-2.416-3,59%-1.219-4,41%
6.01.03.04Impostos a Recuperar-28.756-42,70%1.9497,05%
6.01.03.05Outros Contas a Receber-717-1,06%4981,80%
6.01.03.06Fornecedores31.67047,03%-16.487-59,60%
6.01.03.07Salários e Encargos a Pagar2.3553,50%2.2578,16%
6.01.03.08Obrigações Fiscais e Tributárias-10.219-15,18%-3.642-13,17%
6.01.03.09Sociedades Controladas e Ligadas0-0-
6.01.03.10Valores de Terceiros0-0-
6.01.03.11Outras Contras a Pagar5.4758,13%7612,75%
6.01.03.12Impostos Sobre o Lucro0-0-
6.01.03.13Riscos e processos judiciais-1.587-2,36%-823-2,97%
6.01.03.14IR e CS corrente0-0-
6.01.03.15Depósitos Judiciais-1.597-2,37%-4.496-16,25%
6.01.03.16Partes Relacionadas4420,66%0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento300,04%3.75113,56%
6.02.01Resgate de Títulos e Valores Mobiliários2.6243,90%4.33915,68%
6.02.02Adições ao Ativo Imobilizado-2.594-3,85%-538-1,94%
6.02.04Adições ao Ativo Intangível0--50-0,18%
6.02.05Investimentos em Controladas0-0-
6.02.06Venda de imobilizado0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-64.768-96,18%-32.634-117,97%
6.03.01Captação e Empréstimos, Financiamentos e Arrendamentos374.116555,59%155.723562,91%
6.03.02Pagamentos de Empréstimos, Financiamentos e Arrendamentos-376.851-559,65%-169.313-612,03%
6.03.03Juros pagos sobre Empréstimos, Financiamentos e Arrendamentos-62.033-92,12%-19.044-68,84%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes2.5993,86%-1.219-4,41%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes13.23719,66%13.91850,31%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes15.83623,52%12.69945,90%

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