Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BOMBRIL S.A. (BOBR4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 10/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais72.868100,00%21.152100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações168.106230,70%103.646490,01%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) Antes dos Impostos51.59270,80%-13.791-65,20%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações20.03227,49%17.92284,73%
6.01.01.03Perdas estimadas créd.liquid.duvidosa-213-0,29%6172,92%
6.01.01.04Provisão (reversão de provisão) de Estoques-622-0,85%2941,39%
6.01.01.05Juros sobre empréstimos e financiamentos91.862126,07%85.202402,81%
6.01.01.06Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.07Vlr Residual do At Não Circulante6740,92%4762,25%
6.01.01.08Provisões para Riscos Fiscais, Trab. e Cíveis1.9232,64%12.50159,10%
6.01.01.09Imp.de Renda e Contrib.Social-Diferidos0-0-
6.01.01.10Variação Cambial0-0-
6.01.01.11Juros e multa sobre impostos não pagos0-0-
6.01.01.12Depreciação direito de uso de bens arrendados0-0-
6.01.01.13Juros sobre passivos de arrendamento0-0-
6.01.01.14Ganho na realização de variação cambial em investida0-0-
6.01.01.15Juros sobre Fornecedores0-0-
6.01.01.16Ajuste a valor presente liquido1.1551,59%-452-2,14%
6.01.01.17Juros sobre arrendamentos1.6082,21%8273,91%
6.01.01.18Baixa direito de uso950,13%500,24%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos0-0-
6.01.03Outros-95.238-130,70%-82.494-390,01%
6.01.03.01Clientes26.44536,29%-8.760-41,41%
6.01.03.02Estoques-19.883-27,29%-22.571-106,71%
6.01.03.03Despesas Antecipadas-4.359-5,98%9614,54%
6.01.03.04Impostos a Recuperar51.98471,34%7113,36%
6.01.03.05Outras Contas a Receber-1.051-1,44%1080,51%
6.01.03.06Fornecedores-18.771-25,76%14.13766,84%
6.01.03.07Salários e Encargos a Pagar3.6445,00%12.34458,36%
6.01.03.08Obrigações Fiscais e Tributárias-36.322-49,85%25.421120,18%
6.01.03.09Sociedades Controladas e Ligadas0-2.13410,09%
6.01.03.10Participação dos minoritários0-0-
6.01.03.11Riscos e processos judiciais-34.959-47,98%-29.473-139,34%
6.01.03.12Passivo de arrendamento4.1855,74%180,09%
6.01.03.14Juros pagos sobre empréstimos e financ.-58.512-80,30%-60.385-285,48%
6.01.03.15Outras Contas a Pagar-7.639-10,48%-17.139-81,03%
6.01.03.16Impostos pagos sobre Lucro0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-28.618-39,27%-16.144-76,32%
6.02.01Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários-6.841-9,39%-2.846-13,45%
6.02.02Adições ao Ativo Imobilizado-17.594-24,15%-10.131-47,90%
6.02.03Aquisição de Controladas líq.do caixa adquirente0-0-
6.02.04Ajuste Acumulado de conversão0-0-
6.02.05Venda de imobilizado0-0-
6.02.06Aquisição de ativos direito de uso-4.133-5,67%-68-0,32%
6.02.08Investimetos em Controladas0-0-
6.02.09Adições ao Ativo Intangível-50-0,07%-3.099-14,65%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-21.931-30,10%14.07866,56%
6.03.01Captação de Empréstimos e Financiamentos807.3701.107,99%1.261.9825.966,25%
6.03.02Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos-823.592-1.130,25%-1.244.969-5.885,82%
6.03.03Debêntures emitidas0-0-
6.03.04Juros sobre conversão debêntures0-0-
6.03.05Pagamento passivos de arrendamento-5.709-7,83%-2.935-13,88%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes22.31930,63%19.08690,23%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes15.89021,81%20.54497,13%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes38.20952,44%39.630187,36%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2024 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação BOBR4 (BOMBRIL PN) da empresa BOMBRIL (BOMBRIL S.A.).