Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BOMBRIL S.A. (BOBR4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-16.095100,00%116.664100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações248.669-1.545,01%128.245109,93%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) Antes dos Impostos175.337-1.089,39%58.66750,29%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações16.877-104,86%14.40412,35%
6.01.01.03Perdas estimadas créd.liquid.duvidosa-440,27%-355-0,30%
6.01.01.04Provisão (reversão de provisão) de Estoques2.393-14,87%2070,18%
6.01.01.05Juros sobre empréstimos e financiamentos57.821-359,25%48.78041,81%
6.01.01.06Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.07Vlr Residual do At Não Circulante76-0,47%2380,20%
6.01.01.08Provisões para Riscos Fiscais, Trab. e Cíveis-4.89330,40%6.4865,56%
6.01.01.09Imp.de Renda e Contrib.Social-Diferidos0-0-
6.01.01.10Variação Cambial0-0-
6.01.01.11Juros e multa sobre impostos não pagos0-0-
6.01.01.12Depreciação direito de uso de bens arrendados0-0-
6.01.01.13Juros sobre passivos de arrendamento0-0-
6.01.01.14Ganho na realização de variação cambial em investida0-0-
6.01.01.15Juros sobre Fornecedores0-0-
6.01.01.16Ajuste a valor presente de clientes360-2,24%-182-0,16%
6.01.01.17Ajuste a valor presente de fornecedores742-4,61%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos0-0-
6.01.03Outros-264.7641.645,01%-11.581-9,93%
6.01.03.01Clientes-5.73335,62%50.15342,99%
6.01.03.02Estoques-8.53853,05%-31.619-27,10%
6.01.03.03Despesas Antecipadas-9445,87%-888-0,76%
6.01.03.04Impostos a Recuperar-231.5431.438,60%-12.668-10,86%
6.01.03.05Outras Contas a Receber-1.3388,31%-4.704-4,03%
6.01.03.06Fornecedores40.720-253,00%39.98234,27%
6.01.03.07Salários e Encargos a Pagar4.315-26,81%13.20011,31%
6.01.03.08Obrigações Fiscais e Tributárias-6.73741,86%-20.081-17,21%
6.01.03.09Sociedades Controladas e Ligadas1.727-10,73%1.3981,20%
6.01.03.10Participação dos minoritários0-0-
6.01.03.11Riscos e processos judiciais-16.116100,13%-11.628-9,97%
6.01.03.14Juros pagos sobre empréstimos e financ.-48.476301,19%-38.637-33,12%
6.01.03.15Outras Contas a Pagar7.899-49,08%3.9113,35%
6.01.03.16Impostos pagos sobre Lucro0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-21.593134,16%-17.035-14,60%
6.02.01Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários-8.46852,61%-1.552-1,33%
6.02.02Adições ao Ativo Imobilizado-10.99668,32%-10.547-9,04%
6.02.03Aquisição de Controladas líq.do caixa adquirente0-0-
6.02.04Ajuste Acumulado de conversão0-0-
6.02.05Venda de imobilizado0-0-
6.02.08Investimetos em Controladas0-0-
6.02.09Adições ao Ativo Intangível-2.12913,23%-4.936-4,23%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento38.340-238,21%-102.173-87,58%
6.03.01Captação de Empréstimos e Financiamentos1.195.728-7.429,19%1.103.164945,59%
6.03.02Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos-1.192.3887.408,44%-1.205.337-1.033,17%
6.03.03Debêntures emitidas35.000-217,46%0-
6.03.04Juros sobre conversão debêntures0-0-
6.03.05Pagamento passivos de arrendamento0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes652-4,05%-2.544-2,18%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes13.851-86,06%13.23711,35%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes14.503-90,11%10.6939,17%

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