| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 61.861 | 100,00% | 37.606 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 65.533 | 105,94% | 56.427 | 150,05% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) Antes dos Impostos | 26.808 | 43,34% | 24.062 | 63,98% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 6.529 | 10,55% | 6.738 | 17,92% |
| 6.01.01.03 | Perdas estimativas créd.liquid.duvidosa | 413 | 0,67% | 121 | 0,32% |
| 6.01.01.04 | Provisão (reversão de provisão) de Estoque | 95 | 0,15% | 9 | 0,02% |
| 6.01.01.05 | Imposto Renda e CSLL - Diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Vlr.Residual do Ativo Não Circulante | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Provisão para Riscos Fiscais, Trab.e Civeis | 3.526 | 5,70% | 1.483 | 3,94% |
| 6.01.01.08 | Provisões Diversas | 107 | 0,17% | 180 | 0,48% |
| 6.01.01.09 | Ajuste a valor presente | -140 | -0,23% | 676 | 1,80% |
| 6.01.01.10 | Juros sobre empréstimos e debêntures | 27.574 | 44,57% | 22.709 | 60,39% |
| 6.01.01.11 | Variação Cambial Liquida | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Juros sobre fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Imposto Renda e CSLL - Corrente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Baixa direito de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Juros sobre arrendamentos | 621 | 1,00% | 449 | 1,19% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.01 | V.C. e Monet. s/ Empréstimos, Liq. | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | V.C. e Monet. s/Soc.Controladas, Liq. | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | V.C. e Monet. s/Valores e Terc., Liq. | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Juros e V. Monet. s/Imp.parc e Atrasados, Liq. | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -3.672 | -5,94% | -18.821 | -50,05% |
| 6.01.03.01 | Clientes | -27.024 | -43,69% | 50.012 | 132,99% |
| 6.01.03.02 | Estoques | -8.838 | -14,29% | -10.349 | -27,52% |
| 6.01.03.03 | Despesas Antecipadas | -1.050 | -1,70% | -1.249 | -3,32% |
| 6.01.03.04 | Impostos a Recuperar | 20.597 | 33,30% | 10.636 | 28,28% |
| 6.01.03.05 | Outras Contas a Receber | -230 | -0,37% | -6.642 | -17,66% |
| 6.01.03.06 | Fornecedores | 40.833 | 66,01% | -8.501 | -22,61% |
| 6.01.03.07 | Salários e Encargos a Pagar | -8.129 | -13,14% | -8.551 | -22,74% |
| 6.01.03.08 | Obrigações Fiscais e Tributárias | -8.908 | -14,40% | -3.203 | -8,52% |
| 6.01.03.09 | Sociedades Controladas e Ligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.10 | Valores de Terceiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.11 | Outras Contras a Pagar | 8.468 | 13,69% | -8.025 | -21,34% |
| 6.01.03.12 | Impostos Sobre o Lucro | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.13 | Riscos e processos judiciais | -2.881 | -4,66% | -6.433 | -17,11% |
| 6.01.03.14 | IR e CS corrente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.15 | Depósitos Judiciais | -3.271 | -5,29% | -2.870 | -7,63% |
| 6.01.03.16 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.17 | Juros Pagos | -13.239 | -21,40% | -23.646 | -62,88% |
| 6.01.03.18 | Passivo de arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 11.009 | 17,80% | -367 | -0,98% |
| 6.02.01 | Resgate de Títulos e Valores Mobiliários | 12.254 | 19,81% | 4.316 | 11,48% |
| 6.02.02 | Adições ao Ativo Imobilizado | -1.245 | -2,01% | -4.683 | -12,45% |
| 6.02.03 | Aquisição de ativos direito de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Adições ao Ativo Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Investimentos em Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Venda de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Juros Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -50.283 | -81,28% | 27.630 | 73,47% |
| 6.03.01 | Captação e Empréstimos, Financiamentos e Arrendamentos | 31.255 | 50,52% | 356.140 | 947,03% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos, Financiamentos e Arrendamentos | -79.424 | -128,39% | -326.678 | -868,69% |
| 6.03.03 | Juros pagos sobre Empréstimos, Financiamentos e Arrendamentos | -2.114 | -3,42% | -1.832 | -4,87% |
| 6.03.04 | Debentures | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 22.587 | 36,51% | 64.869 | 172,50% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 17.511 | 28,31% | 15.890 | 42,25% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 40.098 | 64,82% | 80.759 | 214,75% |