| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 202.479 | 100,00% | 107.490 | 100,00% | -2.504 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 226.690 | 111,96% | 153.905 | 143,18% | 265.144 | -10.588,82% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) do exercício | 67.670 | 33,42% | 15.602 | 14,51% | 140.912 | -5.627,48% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 26.789 | 13,23% | 26.880 | 25,01% | 22.529 | -899,72% |
| 6.01.01.03 | Perdas estimadas créd.liquid.duvidosa | -198 | -0,10% | 727 | 0,68% | -62 | 2,48% |
| 6.01.01.04 | Provisão (reversão de provisão) de Estoques | -771 | -0,38% | -901 | -0,84% | 2.087 | -83,35% |
| 6.01.01.05 | Imp.de Renda e Contrib.Social-Diferidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Vlr. Residual do At. Não Circulante | 702 | 0,35% | 478 | 0,44% | 147 | -5,87% |
| 6.01.01.08 | Provisões para Riscos Fiscais, Trab. e Cíveis | 5.267 | 2,60% | 11.067 | 10,30% | 11.897 | -475,12% |
| 6.01.01.09 | Ajuste a Valor Presente | 1.604 | 0,79% | -395 | -0,37% | 2.636 | -105,27% |
| 6.01.01.10 | Variação Cambial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Juros sobre Empréstimos e Debêntures | 123.329 | 60,91% | 97.861 | 91,04% | 82.582 | -3.298,00% |
| 6.01.01.12 | Juros sobre fornecedores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Juros e multa sobre impostos não pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão (reversão) de honorários adv. Success fee | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Provisão para perda de valor recuperável do ativo imobilizado | 0 | - | 238 | 0,22% | 1.539 | -61,46% |
| 6.01.01.16 | Depreciação direito de uso de bens arrendados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Juros sobre passivos de arrendamento | 2.206 | 1,09% | 2.290 | 2,13% | 541 | -21,61% |
| 6.01.01.18 | Baixa de intangível | 92 | 0,05% | 58 | 0,05% | 336 | -13,42% |
| 6.01.01.19 | Imp.de Renda e Contrib.Social-Corrente | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -24.211 | -11,96% | -46.415 | -43,18% | -267.648 | 10.688,82% |
| 6.01.03.01 | Clientes | 33.669 | 16,63% | -52.674 | -49,00% | -33.673 | 1.344,77% |
| 6.01.03.02 | Estoques | -3.188 | -1,57% | 2.996 | 2,79% | -745 | 29,75% |
| 6.01.03.03 | Despesas Antecipadas | -5.988 | -2,96% | 57 | 0,05% | -1.644 | 65,65% |
| 6.01.03.04 | Impostos a Recuperar | 79.089 | 39,06% | 65.313 | 60,76% | -206.346 | 8.240,65% |
| 6.01.03.05 | Outras Contas a Receber | -3.173 | -1,57% | 7.551 | 7,02% | 13.116 | -523,80% |
| 6.01.03.06 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.07 | Fornecedores | -29.198 | -14,42% | 9.761 | 9,08% | -5.120 | 204,47% |
| 6.01.03.08 | Salários e encargos a pagar | 1.060 | 0,52% | 12.864 | 11,97% | -2.959 | 118,17% |
| 6.01.03.09 | Obrigações fiscais e tributárias | -49.238 | -24,32% | -16.416 | -15,27% | -28.925 | 1.155,15% |
| 6.01.03.10 | Sociedades controladas e ligadas | 0 | - | -19.330 | -17,98% | -4.561 | 182,15% |
| 6.01.03.11 | Valores de terceiros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.12 | Participação dos minoritários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.13 | Outras contas a pagar | -15.406 | -7,61% | -15.795 | -14,69% | 28.141 | -1.123,84% |
| 6.01.03.14 | Riscos e processos judiciais | -17.755 | -8,77% | -27.262 | -25,36% | -16.612 | 663,42% |
| 6.01.03.15 | Impostos pagos sobre lucro | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.16 | Venda créditos de prejuízos fiscais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.17 | Depósitos Judiciais | -14.083 | -6,96% | -13.480 | -12,54% | -8.320 | 332,27% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -31.744 | -15,68% | -23.703 | -22,05% | -35.141 | 1.403,39% |
| 6.02.01 | Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários | -5.510 | -2,72% | 2.148 | 2,00% | -12.017 | 479,91% |
| 6.02.02 | Adições ao Ativo Imobilizado | -21.646 | -10,69% | -15.183 | -14,13% | -13.031 | 520,41% |
| 6.02.03 | Venda imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Adições ao Ativo Intangível | -4.588 | -2,27% | -10.668 | -9,92% | -10.093 | 403,08% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -169.114 | -83,52% | -88.441 | -82,28% | 44.338 | -1.770,69% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 853.373 | 421,46% | 1.820.908 | 1.694,03% | 1.698.654 | -67.837,62% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -945.656 | -467,04% | -1.816.720 | -1.690,13% | -1.630.348 | 65.109,74% |
| 6.03.03 | Debêntures Emitidas | 0 | - | 0 | - | 40.000 | -1.597,44% |
| 6.03.04 | Juros sobre empréstimos e financimentos | -73.499 | -36,30% | -93.036 | -86,55% | -66.575 | 2.658,75% |
| 6.03.05 | Pagamento passivos de arrendamento | -3.332 | -1,65% | 407 | 0,38% | 2.607 | -104,11% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.621 | 0,80% | -4.654 | -4,33% | 6.693 | -267,29% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 15.890 | 7,85% | 20.544 | 19,11% | 13.850 | -553,12% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 17.511 | 8,65% | 15.890 | 14,78% | 20.543 | -820,41% |