| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 40.377 | 100,00% | 146.980 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 154.549 | 382,76% | 172.768 | 117,55% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos tributos sobre o lucro | 86.084 | 213,20% | 104.951 | 71,40% |
| 6.01.01.03 | Depreciação de direitos de uso | 1.973 | 4,89% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 42.901 | 106,25% | 47.689 | 32,45% |
| 6.01.01.05 | Baixa líquida de imobilizado e intangível | 0 | - | 5.284 | 3,60% |
| 6.01.01.06 | Juros sobre arrendamentos | 494 | 1,22% | 1.014 | 0,69% |
| 6.01.01.07 | Baixa líquida de arrendamentos | 0 | - | -2.917 | -1,98% |
| 6.01.01.10 | Juros sobre contraprestações | 1.733 | 4,29% | 4.985 | 3,39% |
| 6.01.01.11 | Demais juros | 713 | 1,77% | 1.915 | 1,30% |
| 6.01.01.12 | Plano de incentivo de longo prazo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Variação no valor justo de instrumentos financeiros derivativos | 14.149 | 35,04% | 4.593 | 3,12% |
| 6.01.01.15 | Opções de ações da controladora a empregados do Grupo | 6.502 | 16,10% | 5.254 | 3,57% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -96.012 | -237,79% | -16.121 | -10,97% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -20.058 | -49,68% | 327 | 0,22% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 10.627 | 26,32% | 10.622 | 7,23% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -7.007 | -17,35% | 4.196 | 2,85% |
| 6.01.02.04 | Adiantamentos de terceiros - Ativos Operacionais | -2.142 | -5,31% | -2.918 | -1,99% |
| 6.01.02.05 | Outros valores a receber | -76.578 | -189,66% | 31.443 | 21,39% |
| 6.01.02.06 | Obrigações com pessoal | -8.058 | -19,96% | 4.037 | 2,75% |
| 6.01.02.07 | Tributos a recolher | -11.339 | -28,08% | -10.732 | -7,30% |
| 6.01.02.08 | Contas a pagar | -7.837 | -19,41% | -18.868 | -12,84% |
| 6.01.02.09 | Outras Obrigações | 26.380 | 65,33% | -34.228 | -23,29% |
| 6.01.03 | Outros | -18.160 | -44,98% | -9.667 | -6,58% |
| 6.01.03.01 | CSLL e IRPJ pagos | -16.953 | -41,99% | -6.738 | -4,58% |
| 6.01.03.02 | Juros líquidos pagos | -1.207 | -2,99% | -2.929 | -1,99% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -39.222 | -97,14% | -35.967 | -24,47% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangivel | -36.465 | -90,31% | -35.006 | -23,82% |
| 6.02.02 | Empréstimos a parte relacionada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recebimento de emprestimos a parte relacionada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Caixa e equivalente de caixa recebidos em aquisição de controle | 821 | 2,03% | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição líquida de títulos e valores mobiliários | 8.545 | 21,16% | -961 | -0,65% |
| 6.02.06 | Pagamento para aquisição de controlada | -7.503 | -18,58% | 0 | - |
| 6.02.07 | Pagamento na liquidação de instrumentos financeiros derivativos | -4.620 | -11,44% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -33.271 | -82,40% | -64.478 | -43,87% |
| 6.03.01 | Pagamento de Arrendamento | -492 | -1,22% | -2.334 | -1,59% |
| 6.03.04 | Aumento de capital social em caixa e equivalentes de caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamentos de dividendos | -20.322 | -50,33% | -17.895 | -12,18% |
| 6.03.06 | Pagamento de contraprestações | -2.246 | -5,56% | -29.440 | -20,03% |
| 6.03.07 | Ações em tesouraria adquiridas | -10.211 | -25,29% | -14.809 | -10,08% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -3.104 | -7,69% | -14.010 | -9,53% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -35.220 | -87,23% | 32.525 | 22,13% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 359.295 | 889,85% | 319.185 | 217,16% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 324.075 | 802,62% | 351.710 | 239,29% |