Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BEMOBI MOBILE TECH S.A. (BMOB3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais97.705100,00%200.912100,00%23.311100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações204.809209,62%224.946111,96%140.701603,58%
6.01.01.01Resultado antes dos tributos sobre o lucro131.903135,00%136.23067,81%108.638466,04%
6.01.01.02Depreciação de direitos de uso2.6072,67%4.0452,01%0-
6.01.01.03Baixa líquida de direitos de uso0-10.9235,44%0-
6.01.01.04Depreciação e amortização56.04557,36%59.49529,61%33.561143,97%
6.01.01.05Baixa líquida de imobilizado e intangível0-6.9203,44%0-
6.01.01.06Baixa por redução a valor recuperável0-19.0169,46%0-
6.01.01.07Juros sobre arrendamentos6470,66%1.3400,67%4862,08%
6.01.01.08Baixa líquida de arrendamentos0--13.321-6,63%0-
6.01.01.09Juros sobre empréstimo com parte relacionada0-0-0-
6.01.01.10Variações cambiais sobre empréstimo com parte relacionada0-0-0-
6.01.01.11Juros sobre contraprestações2.5192,58%6.4963,23%1.8708,02%
6.01.01.12Variação no valor justo de contraprestações-6.384-6,53%-28.500-14,19%0-
6.01.01.13Variações cambiais sobre pagamento para aquisição de controlada0-0-0-
6.01.01.14Demais juros pagos e recebidos9951,02%2.7841,39%4481,92%
6.01.01.15Opções de ações da controladora8.6248,83%8.4064,18%-4.302-18,45%
6.01.01.16Resultado de equivalência patrimonial0-0-0-
6.01.01.17Variação no valor justo de instrumentos financeiros derivativos7.8538,04%11.1125,53%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-65.754-67,30%-6.503-3,24%-112.495-482,58%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-13.182-13,49%5.8342,90%-9.536-40,91%
6.01.02.02Tributos a recuperar-13.186-13,50%8.7814,37%-6.058-25,99%
6.01.02.03Adiantamentos a terceiros-3.720-3,81%-3.571-1,78%2.36110,13%
6.01.02.04Outros valores a receber-8.304-8,50%61.91530,82%-38.443-164,91%
6.01.02.05Obrigações com pessoal-5.048-5,17%6.9763,47%6.51427,94%
6.01.02.06Tributos a recolher8.8149,02%-10.968-5,46%-8.519-36,54%
6.01.02.07Contas a pagar18.73619,18%-29.137-14,50%-12.884-55,27%
6.01.02.08Estoques13.99314,32%15.2177,57%-22.064-94,65%
6.01.02.09Outras Obrigações2.6082,67%-61.550-30,64%-23.866-102,38%
6.01.02.10Valores a receber das operadoras de meios de pagamento-95.209-97,45%0-0-
6.01.02.11Adiantamento de terceiros940,10%0-0-
6.01.02.12Valores a repassar a operadoras de telefonia móvel e empresas do segmento de utilities28.65029,32%0-0-
6.01.03Outros-41.350-42,32%-17.531-8,73%-4.895-21,00%
6.01.03.01CSLL e IRPJ pagos-39.708-40,64%-13.407-6,67%-3.961-16,99%
6.01.03.02Juros líquidos pagos-1.642-1,68%-4.124-2,05%-934-4,01%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-144.980-148,39%-72.297-35,98%-354.672-1.521,48%
6.02.01Caixa líquido recebido em incorporação de controladora0-0-59.986257,33%
6.02.02Aquisição de imobilizado e intangível-48.694-49,84%-47.354-23,57%-26.380-113,17%
6.02.03Pagamentos e recebimentos de empréstimos a partes relacionadas0-0-0-
6.02.04Pagamento de contraprestações0-0-0-
6.02.05Empréstimos a partes relacionadas0-0-0-
6.02.06Recebimentos de empréstimos a partes relacionadas0-0-0-
6.02.07Aquisição líquida de títulos e valores mobiliários-24.958-25,54%-26.011-12,95%-194.548-834,58%
6.02.08Pagamento para aquisição de controladas-57.561-58,91%0--193.730-831,07%
6.02.09Recebimento na liquidação de instrumentos financeiros derivativos0-1.6170,80%0-
6.02.10Pagamento na liquidação de instrumentos financeiros derivativos-25.274-25,87%-549-0,27%0-
6.02.11Caixa e equivalentes de caixa recebidos em aquisição de controle11.50711,78%0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-34.844-35,66%-75.320-37,49%549.3632.356,67%
6.03.01Pagamento de arrendamentos-729-0,75%-2.591-1,29%-1.102-4,73%
6.03.02Recebimentos e pagamentos de empréstimos de partes relacionadas0-0-0-
6.03.03Pagamento de dividendos-20.322-20,80%-17.895-8,91%-186.718-800,99%
6.03.04Pagamento de contraprestações-2.246-2,30%-29.440-14,65%-244.920-1.050,66%
6.03.05Caixa e equivalentes de caixa recebidos para aumento líquido de capital social0-0-1.028.2284.410,91%
6.03.06Ações em tesouraria adquiridas-11.547-11,82%-25.394-12,64%-46.125-197,87%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-14.203-14,54%-13.185-6,56%-10.013-42,95%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-96.322-98,58%40.11019,96%207.989892,24%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes359.295367,73%319.185158,87%111.196477,01%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes262.973269,15%359.295178,83%319.1851.369,25%

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