| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 20.041 | 100,00% | -25.456 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 9.086 | 45,34% | 8.446 | -33,18% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 9.567 | 47,74% | 10.039 | -39,44% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | -481 | -2,40% | -1.593 | 6,26% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 10.955 | 54,66% | -33.902 | 133,18% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários | -17.802 | -88,83% | -19.653 | 77,20% |
| 6.01.02.02 | Redução em Operações de Crédito | 22.165 | 110,60% | 43.990 | -172,81% |
| 6.01.02.03 | Redução em Outros Créditos | 294 | 1,47% | 595 | -2,34% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) em Outros Valores e Bens | -209 | -1,04% | -120 | 0,47% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) em Depósitos | 16.837 | 84,01% | -47.101 | 185,03% |
| 6.01.02.06 | (Redução) em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | -8.832 | -44,07% | -9.407 | 36,95% |
| 6.01.02.07 | Aumento em Outras Obrigações | 157 | 0,78% | 569 | -2,24% |
| 6.01.02.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -1.655 | -8,26% | -2.775 | 10,90% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -12.783 | -63,78% | 23.408 | -91,95% |
| 6.02.01 | Aquisição de Títulos Disponíveis para Venda | -76.594 | -382,19% | -54.006 | 212,15% |
| 6.02.02 | Alienação de Títulos Disponíveis para Venda | 63.811 | 318,40% | 77.414 | -304,11% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -6.749 | -33,68% | -517 | 2,03% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -6.749 | -33,68% | -517 | 2,03% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 509 | 2,54% | -2.565 | 10,08% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 678 | 3,38% | 3.488 | -13,70% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.187 | 5,92% | 923 | -3,63% |